FIK Fon Dağılımı
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FIK (HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan fon sepeti emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yatırım fonu %98,4, girişim sermayesi yatırım fonu %1,6. Fon büyüklüğü 249,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.448.
- Fon büyüklüğü
- 249,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.448
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,21757112.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,3 | +%13,9 | +%9,2 | +%37,4 | +%46,5 | +%216,8 |
Emeklilik fonu · Fon Sepeti · Kurucu: HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yatırım fonu | %98,43 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %1,57 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım fonu | 70,5 | 84,9 | 94,0 | 91,4 | 84,6 | 89,7 | 97,6 | 93,4 | 89,2 | 96,3 | 92,3 | 98,4 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 5,7 | 6,5 | 5,4 | 3,3 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,6 |
| Hisse senedi | 12,6 | 6,5 | 0,2 | 5,1 | 2,4 | 4,2 | 0,2 | 3,3 | 9,3 | 2,4 | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 8,1 | 2,1 | 0,4 | 0,2 | 3,1 | 5,2 | 1,2 | 2,2 | – | – | 6,4 | – |
| Borsa yatırım fonu | 3,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diğer | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ters repo | – | – | – | – | 8,6 | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
FIK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FIK fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yatırım fonu %98,4, girişim sermayesi yatırım fonu %1,6.
FIK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
FIK fonunu hangi şirket yönetiyor?
FIK, HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş fon sepeti emeklilik fonu; portföyünü HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.