GAE Fon Dağılımı
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GAE (GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %96,9, yatırım fonu %3,1, mevduat (tl) %0,0. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 21 hisse var; en büyükleri TUPRS (%11,4), BIMAS (%11,0), THYAO (%6,5). Fon büyüklüğü 1,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 14.930.
- Fon büyüklüğü
- 1,4 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 14.930
- Hisse oranı
- %96,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,42263512.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%11,5 | −%8,7 | −%6,3 | +%23,1 | +%26,9 | +%84,9 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %96,92 | |
| Yatırım fonu | %3,05 | |
| Mevduat (TL) | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 1 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 802,7 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 392.894 | 147,8 mn ₺ | %11,45 | +35.170 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 340.726 | 142,6 mn ₺ | %11,04 | +3.873 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 294.743 | 83,5 mn ₺ | %6,46 | +2.556 |
| AKBNKAkbank | 1.108.654 | 74,3 mn ₺ | %5,75 | −951 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 1.139.527 | 38,8 mn ₺ | %3,00 | −36.176 |
| ISCTRİş Bankası | 3.139.790 | 38,3 mn ₺ | %2,97 | −102.531 |
| ASTORAstor Enerji | 194.630 | 37,1 mn ₺ | %2,87 | +18.154 |
| GARANGaranti Bankası | 234.842 | 28,9 mn ₺ | %2,24 | −7.667 |
| TOASOTofaş Fabrika | 103.905 | 27,2 mn ₺ | %2,11 | +49.898 |
| ENKAIEnka İnşaat | 275.692 | 22,7 mn ₺ | %1,76 | −275.311 |
| SISEŞişecam | 605.076 | 22,2 mn ₺ | %1,72 | −36.235 |
| MGROSMigros | 37.090 | 18,7 mn ₺ | %1,45 | +25.604 |
| FROTOFord Otosan | 245.241 | 18,0 mn ₺ | %1,40 | −8.006 |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 9.913.166 | 17,8 mn ₺ | %1,38 | −595.028 |
| AEFESAnadolu Efes | 835.220 | 14,8 mn ₺ | %1,14 | −50.047 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 733.224 | 13,5 mn ₺ | %1,05 | −23.946 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 96.268 | 13,1 mn ₺ | %1,01 | −6.220 |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 31.451 | 12,9 mn ₺ | %1,00 | −1.884 |
| TTKOMTürk Telekom | 235.312 | 12,1 mn ₺ | %0,94 | +135.903 |
| PETKMPetkim | 513.613 | 9,7 mn ₺ | %0,75 | −51.479 |
| VAKBNVakıfbank | 266.170 | 8,6 mn ₺ | %0,66 | −31.468 |
| KPEKSKapeks Kimya | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1676533 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 7
- TUPRS +%10 adet
- BIMAS +%1 adet
- THYAO +%1 adet
- ASTOR +%10 adet
- TOASO +%92 adet
- MGROS +%223 adet
- TTKOM +%137 adet
Azaltılan · 14
- AKBNK −%0 adet
- YKBNK −%3 adet
- ISCTR −%3 adet
- GARAN −%3 adet
- ENKAI −%50 adet
- SISE −%6 adet
- FROTO −%3 adet
- SASA −%6 adet
- AEFES −%6 adet
- EKGYO −%3 adet
Çıkan · 1
- KPEKS önceki %0,7
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 7,7 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 6,0 | 8,4 | 10,1 | 11,4 |
| BIMAS | 9,2 | 9,7 | 9,0 | 8,7 | 7,9 | 9,0 | 8,8 | 9,2 | 8,5 | 10,3 | 9,7 | 11,0 |
| THYAO | 8,2 | 8,1 | 7,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 6,2 | 6,5 |
| AKBNK | 6,1 | 7,4 | 5,3 | 7,9 | 7,4 | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 5,8 |
| YKBNK | 4,3 | 4,8 | 3,7 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| ISCTR | 3,9 | 4,5 | 6,4 | 5,4 | 4,2 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,0 |
| ASTOR | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 2,9 | |
| GARAN | 1,2 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| TOASO | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 2,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 1,0 | 2,1 |
| ENKAI | 0,9 | 0,4 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 3,4 | 1,8 |
| SISE | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,7 |
| MGROS | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 0,4 | 1,4 |
| FROTO | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
| SASA | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
| AEFES | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| EKGYO | 1,3 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| PGSUS | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| GUBRF | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
| TTKOM | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,9 |
| PETKM | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| VAKBN | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| KPEKS | 0,7 | |||||||||||
| ASELS | 9,4 | 9,4 | ||||||||||
| KCHOL | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
| TCELL | 4,8 | 4,0 | ||||||||||
| EREGL | 4,1 | 3,7 | ||||||||||
| SAHOL | 3,6 | 3,0 | ||||||||||
| DSTKF | 1,4 | 2,3 | ||||||||||
| TRALT | 0,8 | |||||||||||
| KRDMD | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
| ULKER | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
| TAVHL | 2,0 | 0,6 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 92,4 | 93,9 | 92,9 | 95,1 | 93,0 | 91,3 | 95,5 | 93,8 | 96,3 | 95,9 | 94,4 | 96,9 |
| Yatırım fonu | 1,7 | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 3,1 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,0 |
| Takasbank para piyasası | 4,7 | 3,1 | 0,7 | 3,0 | 3,0 | 4,9 | 1,6 | 3,4 | 0,3 | 1,3 | – | – |
| Ters repo | 1,2 | – | 4,3 | – | 0,9 | 1,5 | – | – | – | – | 2,0 | – |
Sıkça sorulan sorular
GAE fonunun içinde hangi hisseler var?
GAE, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 21 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%11,4), BIMAS (%11,0), THYAO (%6,5), AKBNK (%5,8), YKBNK (%3,0), ISCTR (%3,0), ASTOR (%2,9), GARAN (%2,2), TOASO (%2,1) ve ENKAI (%1,8).
GAE fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre GAE fonunun %96,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %96,9, yatırım fonu %3,1, mevduat (tl) %0,0.
GAE fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan TUPRS, BIMAS, THYAO, ASTOR ve TOASO; azaltılan AKBNK, YKBNK, ISCTR, GARAN ve ENKAI; tamamen satılan KPEKS.
GAE fonunu hangi şirket yönetiyor?
GAE, GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.