GBG Fon Dağılımı
INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
GBG (INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU), INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı hisse senedi %84,7, yabancı borsa yatırım fonu %15,2, yatırım fonu %0,2. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 24 hisse var; en büyükleri MU US (%7,4), ASML US (%7,0), INTC US (%6,5). Fon büyüklüğü 172,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 3.520.
- Fon büyüklüğü
- 172,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 3.520
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,60909212.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,1 | +%6,6 | +%26,9 | +%48,1 | +%51,3 | +%194,3 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | %84,66 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %15,18 | |
| Yatırım fonu | %0,16 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · yabancı hisseler 144,6 mn ₺
Yabancı hisseler
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| MU USMICRON TECHNOLOGY INC · USD | 250 | 13,1 mn ₺ | %7,39 | −50 |
| ASML USASML Holding NV · USD | 140 | 12,5 mn ₺ | %7,04 | – |
| INTC USINTEL CORP · USD | 2.000 | 11,6 mn ₺ | %6,53 | −600 |
| GE USGE AEROSPAC · USD | 700 | 10,8 mn ₺ | %6,06 | – |
| MSFT USMICROSOFT · USD | 380 | 9,6 mn ₺ | %5,41 | – |
| NVDA USNVIDIA CORP · USD | 850 | 9,6 mn ₺ | %5,40 | Yeni |
| AVGO USBROADCOM INC · USD | 500 | 8,7 mn ₺ | %4,90 | – |
| GOOGL USAlphabet Inc · USD | 500 | 8,5 mn ₺ | %4,81 | −150 |
| JPM USJPMORGA · USD | 500 | 8,2 mn ₺ | %4,62 | −192 |
| CNQ USCANADİAN NATURAL RESOURCES LİMİTED · USD | 3.200 | 7,5 mn ₺ | %4,20 | – |
| C USCİTİGROUP INC. · USD | 1.030 | 6,6 mn ₺ | %3,71 | – |
| AAPL USAPPLE INC · USD | 400 | 6,6 mn ₺ | %3,70 | −189 |
| WMT USWALMART INC. · USD | 1.156 | 6,0 mn ₺ | %3,39 | – |
| BNP FPBNP PARİBAS SA · EUR | 1.090 | 5,8 mn ₺ | %3,27 | – |
| LMT USLOCKHEED MARTIN CORP · USD | 221 | 5,5 mn ₺ | %3,09 | – |
| GEV USGE VERNOVA INC. · USD | 88 | 4,1 mn ₺ | %2,33 | – |
| BKR USBAKER HUGHES COMPANY · USD | 1.240 | 3,4 mn ₺ | %1,90 | – |
| BA USTHE BOEİNG COMPANY · USD | 340 | 3,2 mn ₺ | %1,78 | – |
| ETN USEATON CORPORA TİON PLC · USD | 139 | 2,9 mn ₺ | %1,65 | – |
| 700 HKTENCENT HOLDİNGS LTD · HKD | 100 | 267.600 ₺ | %0,15 | – |
| 388 HKHONG KONG EXCHANGES AND CLEARİNG LTD · HKD | 100 | 241.700 ₺ | %0,14 | – |
| VTRS USVİATRİS INC. · USD | 1 | 880 ₺ | %0,00 | – |
| LUKOY USPJSC LUKOİL (ADR) · USD | 108 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| OGZPY USPJSC GAZPROM (ADR) · USD | 492 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| CRM USSALESFOR CE, INC. · USD | – | – | – | Çıktı |
| HON USHONEYWELL INTERNATİ ONAL INC. · USD | – | – | – | Çıktı |
| HONA USHONEYWELL AEROSPACE · USD | – | – | – | Çıktı |
| NVO USNOVO NORDİSK A/S (ADR) · USD | – | – | – | Çıktı |
| ORCL USORACLE CORPORA TİON · USD | – | – | – | Çıktı |
| OXY USOCCİDENTAL PETROLEUM CORPORA TİON · USD | – | – | – | Çıktı |
| TGT USTARGET CORPORA TİON · USD | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672491 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- NVDA US %5,4
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 5
- MU US −%17 adet
- INTC US −%23 adet
- GOOGL US −%23 adet
- JPM US −%28 adet
- AAPL US −%32 adet
Çıkan · 7
- OXY US önceki %3,0
- TGT US önceki %2,7
- ORCL US önceki %2,5
- NVO US önceki %1,9
- CRM US önceki %1,2
- HON US önceki %0,8
- HONA US önceki %0,6
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU US | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 5,9 | 4,3 | 3,8 | 5,2 | 6,7 | 9,5 | 6,5 | 6,3 | 7,4 |
| ASML US | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 5,4 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 7,0 |
| INTC US | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 5,1 | 3,8 | 4,0 | 5,5 | 6,3 | 6,6 | 4,7 | 5,3 | 6,5 |
| GE US | 5,0 | 5,9 | 6,2 | 5,3 | 6,1 | |||||||
| MSFT US | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 4,3 | 4,3 | 5,4 |
| NVDA US | 5,4 | |||||||||||
| AVGO US | 4,9 | 4,2 | 4,8 | 4,1 | 4,9 | |||||||
| GOOGL US | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 5,2 | 5,3 | 6,0 | 5,4 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 4,8 |
| JPM US | 3,2 | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 5,8 | 5,0 | 5,1 | 6,0 | 5,5 | 4,6 | ||
| CNQ US | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 5,1 | 4,0 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | 3,6 | 4,2 |
| C US | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,7 | ||||
| AAPL US | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 4,4 | 4,2 | 3,7 |
| WMT US | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 3,4 |
| BNP FP | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 2,9 | 3,3 |
| LMT US | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,1 | 4,2 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 3,1 |
| GEV US | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,3 |
| BKR US | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | |||||
| BA US | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| ETN US | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,7 |
| 700 HK | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||
| 388 HK | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| VTRS US | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| OGZPY US | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||||||||
| LUKOY US | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||||||||
| OXY US | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 4,8 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | |
| TGT US | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | |
| ORCL US | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | |||
| NVO US | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | |
| CRM US | 1,2 | |||||||||||
| HON US | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | ||
| HONA US | 0,9 | 0,6 | ||||||||||
| BX US | 4,7 | 4,3 | 3,6 | |||||||||
| OGZD EU | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||||
| LUK GR | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||||
| UNH US | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | ||||||
| VZ US | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | |||||||
| NKE US | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | |||||||
| FDX US | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | |||||||
| NTR US | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |||||||
| DUOL US | 3,7 | 2,8 | 2,6 | 1,7 | ||||||||
| TSLA US | 6,4 | 6,4 | ||||||||||
| LULU US | 5,3 | |||||||||||
| SOLV US | 0,9 | |||||||||||
| SDZNY US | 0,5 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | 82,4 | 83,7 | 80,4 | 80,8 | 84,6 | 82,3 | 86,5 | 82,8 | 86,5 | 83,4 | 85,2 | 84,7 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 16,3 | 15,8 | 17,5 | 14,6 | 15,1 | 13,8 | 11,9 | 11,1 | 12,8 | 12,1 | 14,8 | 15,2 |
| Yatırım fonu | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 0,3 | 3,9 | 1,6 | 6,1 | 0,7 | 4,5 | 0,0 | 0,2 |
| Mevduat (TL) | 0,6 | – | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
GBG fonunun içinde hangi hisseler var?
GBG, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 24 yabancı hisse tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar MU US (%7,4), ASML US (%7,0), INTC US (%6,5), GE US (%6,1), MSFT US (%5,4), NVDA US (%5,4), AVGO US (%4,9), GOOGL US (%4,8), JPM US (%4,6) ve CNQ US (%4,2).
GBG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre GBG fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı hisse senedi %84,7, yabancı borsa yatırım fonu %15,2, yatırım fonu %0,2.
GBG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan NVDA US; azaltılan MU US, INTC US, GOOGL US, JPM US ve AAPL US; tamamen satılan OXY US, TGT US, ORCL US, NVO US ve CRM US.
GBG fonunu hangi şirket yönetiyor?
GBG, INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.