GIE Fon Dağılımı
GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GIE (GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %90,0, vadeli işlem nakit teminatı %6,5, ters repo %2,9, mevduat (tl) %0,6. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 34 hisse var; en büyükleri TUPRS (%13,6), THYAO (%7,4), AKBNK (%6,9). Fon büyüklüğü 68,9 mn ₺, yatırımcı sayısı 4.368.
- Fon büyüklüğü
- 68,9 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 4.368
- Hisse oranı
- %90,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 3,51739012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,7 | −%0,3 | −%3,3 | +%21,3 | +%26,0 | +%114,5 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %90,03 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %6,48 | |
| Ters repo | %2,91 | |
| Mevduat (TL) | %0,58 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.07.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 42,6 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 24.709 | 9,3 mn ₺ | %13,60 | −1.033 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 17.845 | 5,1 mn ₺ | %7,40 | −1.461 |
| AKBNKAkbank | 70.682 | 4,7 mn ₺ | %6,93 | −5.765 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 87.213 | 3,0 mn ₺ | %4,34 | −7.108 |
| ISCTRİş Bankası | 203.707 | 2,5 mn ₺ | %3,64 | −16.651 |
| ENKAIEnka İnşaat | 23.408 | 1,9 mn ₺ | %2,82 | +2.842 |
| GARANGaranti Bankası | 15.564 | 1,9 mn ₺ | %2,80 | −1.269 |
| SISEŞişecam | 40.829 | 1,5 mn ₺ | %2,19 | −3.323 |
| MGROSMigros | 2.435 | 1,2 mn ₺ | %1,80 | −278 |
| FROTOFord Otosan | 16.165 | 1,2 mn ₺ | %1,74 | −1.315 |
| AEFESAnadolu Efes | 52.916 | 935.600 ₺ | %1,37 | −4.309 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 2.151 | 898.600 ₺ | %1,32 | −174 |
| TOASOTofaş Fabrika | 3.401 | 891.100 ₺ | %1,30 | −277 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 6.090 | 828.800 ₺ | %1,21 | −497 |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 430.132 | 774.200 ₺ | %1,13 | −36.183 |
| TTKOMTürk Telekom | 13.313 | 686.300 ₺ | %1,00 | −1.087 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 5.712 | 602.000 ₺ | %0,88 | −467 |
| VAKBNVakıfbank | 18.556 | 598.600 ₺ | %0,88 | −1.513 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 14.870 | 549.300 ₺ | %0,80 | −1.210 |
| CIMSAÇimsa | 11.691 | 487.300 ₺ | %0,71 | −951 |
| AKSAAksa | 39.679 | 406.700 ₺ | %0,60 | −3.244 |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 645 | 403.100 ₺ | %0,59 | −50 |
| AKSGYAkis GYO | 41.549 | 392.600 ₺ | %0,58 | −3.407 |
| TSKBTSKB | 35.819 | 345.300 ₺ | %0,51 | −2.923 |
| AYGAZAygaz | 1.194 | 343.600 ₺ | %0,50 | −97 |
| TTRAKTürk Traktör | 777 | 316.200 ₺ | %0,46 | −61 |
| AKCNSAkçansa | 957 | 196.200 ₺ | %0,29 | −77 |
| TKNSATeknosa İç ve Dış Tic. | 13.409 | 168.300 ₺ | %0,25 | +8.824 |
| ZORENZorlu Enerji | 80.554 | 150.600 ₺ | %0,22 | −6.771 |
| SKBNKŞekerbank | 24.833 | 123.400 ₺ | %0,18 | −2.039 |
| BRISABrisa | 1.441 | 99.000 ₺ | %0,15 | −115 |
| AKENRAkenerji | 7.139 | 54.760 ₺ | %0,08 | −584 |
| CEMTSÇemtas | 5.270 | 39.890 ₺ | %0,06 | −432 |
| MARMRMarmara Holding | 27 | 40 ₺ | %0,00 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1676811 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 7,1 | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 7,5 | 10,3 | 13,6 | |||||
| THYAO | 8,2 | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 7,4 | |
| AKBNK | 7,8 | 7,0 | 8,8 | 10,2 | 8,8 | 6,8 | 7,1 | 6,6 | 7,5 | 6,6 | 6,9 | |
| YKBNK | 6,6 | 6,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 4,2 | 4,3 | |
| ISCTR | 1,1 | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 4,7 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | |
| ENKAI | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | |
| GARAN | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | |
| SISE | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | |
| MGROS | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | |
| FROTO | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | |
| AEFES | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | |
| MPARK | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||
| TOASO | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | |
| PGSUS | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | |
| SASA | 0,1 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | |
| TTKOM | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | |
| ENJSA | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
| VAKBN | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |
| MAVI | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | |
| CIMSA | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
| AKSA | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | |
| BRSAN | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |||||
| AKSGY | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
| TSKB | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
| AYGAZ | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |||||
| TTRAK | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| AKCNS | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| TKNSA | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| ZOREN | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| SKBNK | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||
| BRISA | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| AKENR | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| CEMTS | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| MARMR | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| AKFGY | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| AKFYE | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| TKFEN | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| ARFYE | <0,1 | |||||||||||
| VESBE | 0,2 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 94,3 | 94,0 | 90,5 | 90,1 | 93,4 | 90,7 | 91,3 | 90,3 | 93,1 | 92,2 | 90,7 | 90,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 5,2 | 5,6 | 4,1 | 4,6 | 6,6 | 5,0 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 6,5 |
| Ters repo | – | – | 4,7 | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 | 2,9 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 | 0,6 |
| Takasbank para piyasası | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 5,4 | – | 4,3 | 2,9 | 3,8 | 1,0 | 2,0 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
GIE fonunun içinde hangi hisseler var?
GIE, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 34 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%13,6), THYAO (%7,4), AKBNK (%6,9), YKBNK (%4,3), ISCTR (%3,6), ENKAI (%2,8), GARAN (%2,8), SISE (%2,2), MGROS (%1,8) ve FROTO (%1,7).
GIE fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre GIE fonunun %90,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %90,0, vadeli işlem nakit teminatı %6,5, ters repo %2,9, mevduat (tl) %0,6.
GIE fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
GIE fonunu hangi şirket yönetiyor?
GIE, GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.