GTH Fon Dağılımı
GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GTH (GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,5, ters repo %8,0, mevduat (tl) %2,9, vadeli işlem nakit teminatı %0,7. KAP'a bildirilen 31 Ağu 2026 tarihli portföy raporunda 20 hisse var; en büyükleri TUPRS (%7,8), THYAO (%7,7), ASTOR (%4,9). Fon büyüklüğü 23,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 642.
- Fon büyüklüğü
- 23,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 642
- Hisse oranı
- %88,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,38420012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%11,0 | −%4,5 | +%5,4 | +%29,3 | +%27,7 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %88,46 | |
| Ters repo | %7,97 | |
| Mevduat (TL) | %2,87 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,70 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 31.08.2026 · değişim 31.07.2026 raporuna göre (2 yeni, 4 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 20,2 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 5.741 | 2,3 mn ₺ | %7,84 | −2.359 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 7.502 | 2,3 mn ₺ | %7,74 | −498 |
| ASTORAstor Enerji | 4.417 | 1,4 mn ₺ | %4,91 | −583 |
| KARSNKarsan Otomotiv | 143.079 | 1,4 mn ₺ | %4,83 | +12.079 |
| EUPWREuropower Enerji | 13.247 | 1,4 mn ₺ | %4,64 | +3.728 |
| EGPROEge Profil | 34.877 | 1,3 mn ₺ | %4,58 | −4.123 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 3.000 | 1,3 mn ₺ | %4,31 | – |
| KRDMDKardemir | 25.316 | 1,2 mn ₺ | %4,09 | Yeni |
| AEFESAnadolu Efes | 58.131 | 1,0 mn ₺ | %3,54 | +8.131 |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 1.408 | 1,0 mn ₺ | %3,48 | −592 |
| TOASOTofaş Fabrika | 3.751 | 1,0 mn ₺ | %3,47 | −1.240 |
| GOKNRGöknur Gıda | 56.258 | 991.300 ₺ | %3,38 | −3.742 |
| OZSUBÖzsu Balık | 16.777 | 728.100 ₺ | %2,49 | −12.223 |
| BRISABrisa | 7.666 | 585.700 ₺ | %2,00 | +2.021 |
| SISEŞişecam | 14.130 | 559.800 ₺ | %1,91 | −1.870 |
| FROTOFord Otosan | 7.067 | 543.800 ₺ | %1,86 | −933 |
| ASUZUAnadolu Isuzu | 9.000 | 432.000 ₺ | %1,47 | +5.500 |
| KORDSKordsa Teknik Tekstil | 4.451 | 373.900 ₺ | %1,28 | Yeni |
| YIGITYiğit Akü | 8.831 | 191.500 ₺ | %0,65 | −1.169 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 1.031 | 151.600 ₺ | %0,52 | −134 |
| AKCNSAkçansa | – | – | – | Çıktı |
| CEMTSÇemtas | – | – | – | Çıktı |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | – | – | – | Çıktı |
| MERCNMercan Kimya | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1659793 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 9,8 | 8,7 | 9,2 | 7,6 | 5,5 | 10,0 | 7,5 | 7,8 | |
| THYAO | 9,4 | 8,6 | 8,7 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,3 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | |
| ASTOR | 0,8 | 4,6 | 4,9 | |||||||||
| KARSN | 2,3 | 4,1 | 4,8 | |||||||||
| EUPWR | 2,5 | 4,6 | ||||||||||
| EGPRO | 1,8 | 4,1 | 4,6 | |||||||||
| MPARK | 5,7 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 4,3 | |||||||
| KRDMD | 4,7 | 3,9 | 4,1 | |||||||||
| AEFES | 3,4 | 3,5 | ||||||||||
| BRSAN | 1,6 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | ||||||||
| TOASO | 4,2 | 3,6 | 4,0 | 4,9 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 4,3 | 3,5 | |
| GOKNR | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 7,3 | 6,1 | 4,1 | 4,4 | 3,4 | |
| OZSUB | 1,1 | 3,2 | 2,5 | |||||||||
| BRISA | 4,5 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 3,7 | 1,4 | 2,0 | |
| SISE | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 3,6 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | |
| FROTO | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | ||
| ASUZU | 0,6 | 1,5 | ||||||||||
| KORDS | 4,4 | 3,8 | 1,3 | |||||||||
| YIGIT | 0,6 | 0,7 | ||||||||||
| PGSUS | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | |
| AKCNS | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 4,6 | 4,8 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | ||||
| CEMTS | 3,9 | 3,5 | 1,9 | |||||||||
| MERCN | 1,1 | |||||||||||
| KCAER | 2,8 | 2,6 | 1,5 | 0,6 | ||||||||
| SARKY | 2,8 | |||||||||||
| SASA | 1,9 | |||||||||||
| ENKAI | 1,8 | |||||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| OTKAR | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | ||||
| MGROS | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | ||||
| OZKGY | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 88,2 | 89,4 | 91,5 | 92,9 | 87,9 | 83,3 | 86,3 | 91,0 | 83,2 | 91,4 | 95,2 | 88,5 |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 | 8,0 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 | 2,9 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
| Takasbank para piyasası | 9,9 | 8,7 | 6,8 | 5,5 | 10,2 | 15,3 | 12,1 | 7,4 | 16,3 | 8,1 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
GTH fonunun içinde hangi hisseler var?
GTH, KAP'a bildirdiği 31 Ağu 2026 tarihli portföy raporunda 20 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%7,8), THYAO (%7,7), ASTOR (%4,9), KARSN (%4,8), EUPWR (%4,6), EGPRO (%4,6), MPARK (%4,3), KRDMD (%4,1), AEFES (%3,5) ve BRSAN (%3,5).
GTH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre GTH fonunun %88,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,5, ters repo %8,0, mevduat (tl) %2,9, vadeli işlem nakit teminatı %0,7.
GTH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
GTH fonunu hangi şirket yönetiyor?
GTH, GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.