HAI Fon Dağılımı
AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU
HAI (AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU), AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan altın yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kıymetli madenler %59,5, borsa yatırım fonu %18,0, kmbyf %12,8, vadeli işlem nakit teminatı %7,4. Fon büyüklüğü 11,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 303.
- Fon büyüklüğü
- 11,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 303
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,97133712.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%4,5 | +%1,6 | – | – | – | – |
Yatırım fonu · Altın · Kurucu: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kıymetli madenler | %59,55 | |
| Borsa yatırım fonu | %17,99 | |
| KMBYF | %12,84 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %7,38 | |
| Katılma hesabı (TL) | %2,24 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kıymetli madenler | 91,5 | 81,3 | 58,1 | 60,3 | 59,6 |
| Borsa yatırım fonu | 3,9 | 18,7 | 17,5 | 18,2 | 18,0 |
| KMBYF | – | – | 12,6 | 13,0 | 12,8 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | 11,9 | 6,7 | 7,4 |
| Katılma hesabı (TL) | 3,2 | – | – | 1,8 | 2,2 |
| Yatırım fonu | 1,5 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
HAI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HAI fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kıymetli madenler %59,5, borsa yatırım fonu %18,0, kmbyf %12,8, vadeli işlem nakit teminatı %7,4, katılma hesabı (tl) %2,2.
HAI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
HAI fonunu hangi şirket yönetiyor?
HAI, AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş altın yatırım fonu; portföyünü AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.