LTL Fon Dağılımı
AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
LTL (AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %90,8, vadeli işlem nakit teminatı %8,4, yatırım fonu %0,9. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 hisse var; en büyükleri ENERY (%9,7), OTKAR (%6,7), TTKOM (%6,3). Fon büyüklüğü 145,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.660.
- Fon büyüklüğü
- 145,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2.660
- Hisse oranı
- %90,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,18511012.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,5 | +%9,4 | – | – | – | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %90,75 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %8,35 | |
| Yatırım fonu | %0,90 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 106,8 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ENERYEnerya Enerji | 948.552 | 12,5 mn ₺ | %9,67 | −1.356.110 |
| OTKAROtokar | 31.075 | 8,7 mn ₺ | %6,75 | −42.398 |
| TTKOMTürk Telekom | 157.442 | 8,1 mn ₺ | %6,26 | −89.355 |
| TCELLTurkcell | 76.282 | 7,3 mn ₺ | %5,65 | +24.778 |
| GARANGaranti Bankası | 46.380 | 5,7 mn ₺ | %4,40 | −62.357 |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 3.000.000 | 5,4 mn ₺ | %4,17 | −6.527.867 |
| MGROSMigros | 10.452 | 5,3 mn ₺ | %4,07 | Yeni |
| SISEŞişecam | 143.263 | 5,3 mn ₺ | %4,06 | +51.830 |
| AKBNKAkbank | 78.126 | 5,2 mn ₺ | %4,04 | −106.410 |
| KCHOLKoç Holding | 24.355 | 5,1 mn ₺ | %3,91 | −15.696 |
| DOHOLDoğan Holding | 267.545 | 4,9 mn ₺ | %3,79 | +31.310 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 133.107 | 4,5 mn ₺ | %3,50 | −143.198 |
| ISCTRİş Bankası | 348.895 | 4,3 mn ₺ | %3,28 | −710.690 |
| PETKMPetkim | 211.882 | 4,0 mn ₺ | %3,09 | −619.421 |
| TOASOTofaş Fabrika | 15.218 | 4,0 mn ₺ | %3,08 | −25.799 |
| TSKBTSKB | 381.580 | 3,7 mn ₺ | %2,84 | −352.670 |
| AEFESAnadolu Efes | 194.070 | 3,4 mn ₺ | %2,65 | −277.105 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 18.347 | 2,5 mn ₺ | %1,93 | −17.977 |
| BAGFSBandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | 105.428 | 2,3 mn ₺ | %1,75 | Yeni |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 26.542 | 2,1 mn ₺ | %1,59 | −26.201 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 5.416 | 1,5 mn ₺ | %1,18 | −5.235 |
| AKGRTAksigorta | 193.798 | 990.300 ₺ | %0,76 | −165.575 |
| A1CAPA1 Capital | – | – | – | Çıktı |
| TURSGTürkiye Sigorta | – | – | – | Çıktı |
| VAKBNVakıfbank | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1677232 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- MGROS %4,1
- BAGFS %1,7
Artırılan · 3
- TCELL +%48 adet
- SISE +%57 adet
- DOHOL +%13 adet
Azaltılan · 17
- ENERY −%59 adet
- OTKAR −%58 adet
- TTKOM −%36 adet
- GARAN −%57 adet
- SASA −%69 adet
- AKBNK −%58 adet
- KCHOL −%39 adet
- YKBNK −%52 adet
- ISCTR −%67 adet
- PETKM −%75 adet
Çıkan · 3
- VAKBN önceki %4,6
- TURSG önceki %2,2
- A1CAP önceki %0,4
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|
| ENERY | 0,3 | 4,3 | 9,0 | 9,7 |
| OTKAR | 7,6 | 9,2 | 6,7 | |
| TTKOM | 3,6 | 3,2 | 5,0 | 6,3 |
| TCELL | 3,4 | 1,6 | 1,9 | 5,7 |
| GARAN | 3,1 | 3,0 | 5,6 | 4,4 |
| SASA | 0,2 | 9,1 | 8,8 | 4,2 |
| MGROS | 0,2 | 0,6 | 4,1 | |
| SISE | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 4,1 |
| AKBNK | 5,1 | 2,3 | 5,2 | 4,0 |
| KCHOL | 3,9 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
| DOHOL | 0,2 | 1,2 | 2,1 | 3,8 |
| YKBNK | 3,8 | 2,3 | 4,0 | 3,5 |
| ISCTR | 2,7 | 2,2 | 5,3 | 3,3 |
| PETKM | 6,5 | 6,6 | 3,1 | |
| TOASO | 0,3 | 1,8 | 4,4 | 3,1 |
| TSKB | 0,8 | 3,2 | 2,8 | |
| AEFES | 0,2 | 2,3 | 3,3 | 2,6 |
| PGSUS | 2,1 | 1,9 | ||
| BAGFS | 1,7 | |||
| CCOLA | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| THYAO | 5,1 | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
| AKGRT | 0,9 | 0,8 | ||
| VAKBN | 0,3 | 2,2 | 4,6 | |
| TURSG | 0,3 | 1,4 | 2,2 | |
| A1CAP | 0,2 | 0,4 | ||
| BIMAS | 6,9 | 4,7 | ||
| SAHOL | 2,4 | 2,9 | ||
| EREGL | 3,2 | 1,7 | ||
| BRSAN | 0,2 | 1,7 | ||
| ENJSA | 1,0 | |||
| ASELS | 9,5 | 0,9 | ||
| AHGAZ | 0,6 | |||
| ASTOR | 3,3 | 0,3 | ||
| ENKAI | 0,3 | |||
| MPARK | 0,2 | 0,2 | ||
| GLRMK | 0,3 | 0,1 | ||
| KARCL | <0,1 | |||
| SOKM | 0,2 | <0,1 | ||
| INDES | 0,2 | <0,1 | ||
| GOKNR | 0,2 | <0,1 | ||
| DAPGM | <0,1 | |||
| MERCN | 0,1 | <0,1 | ||
| TRMET | 9,5 | |||
| TRALT | 9,1 | |||
| TUPRS | 5,2 | |||
| BETAE | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 86,1 | 72,4 | 99,1 | 90,8 | 90,8 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 12,6 | 19,6 | 0,9 | 8,2 | 8,4 |
| Yatırım fonu | 1,4 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 |
Sıkça sorulan sorular
LTL fonunun içinde hangi hisseler var?
LTL, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ENERY (%9,7), OTKAR (%6,7), TTKOM (%6,3), TCELL (%5,7), GARAN (%4,4), SASA (%4,2), MGROS (%4,1), SISE (%4,1), AKBNK (%4,0) ve KCHOL (%3,9).
LTL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre LTL fonunun %90,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %90,8, vadeli işlem nakit teminatı %8,4, yatırım fonu %0,9.
LTL fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan MGROS ve BAGFS; artırılan TCELL, SISE ve DOHOL; azaltılan ENERY, OTKAR, TTKOM, GARAN ve SASA; tamamen satılan VAKBN, TURSG ve A1CAP.
LTL fonunu hangi şirket yönetiyor?
LTL, AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.