HVS Fon Dağılımı
HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HVS (HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %95,5, vadeli işlem nakit teminatı %2,9, takasbank para piyasası %1,6. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 48 hisse var; en büyükleri ASELS (%10,0), BIMAS (%9,0), TUPRS (%6,6). Fon büyüklüğü 2,1 mr ₺, yatırımcı sayısı 9.004.
- Fon büyüklüğü
- 2,1 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 9.004
- Hisse oranı
- %95,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,51402012.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%7,3 | −%3,6 | −%1,8 | +%22,9 | +%24,9 | +%100,0 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %95,48 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,91 | |
| Takasbank para piyasası | %1,61 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 2 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 2,0 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | 640.000 | 215,4 mn ₺ | %10,01 | −40.000 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 460.000 | 192,5 mn ₺ | %8,95 | −40.000 |
| TUPRSTüpraş | 380.000 | 143,0 mn ₺ | %6,65 | −250.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 480.000 | 125,8 mn ₺ | %5,85 | −10.000 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 400.000 | 113,3 mn ₺ | %5,27 | +200.000 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 3.000.000 | 107,8 mn ₺ | %5,01 | +250.000 |
| AKBNKAkbank | 1.600.000 | 107,2 mn ₺ | %4,98 | −150.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 1.000.000 | 82,5 mn ₺ | %3,83 | −200.000 |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 200.000 | 82,3 mn ₺ | %3,82 | +100.000 |
| ASTORAstor Enerji | 430.000 | 82,0 mn ₺ | %3,81 | −170.000 |
| GARANGaranti Bankası | 650.000 | 79,9 mn ₺ | %3,71 | −100.000 |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 5.000.000 | 78,7 mn ₺ | %3,66 | – |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 35.000.000 | 63,0 mn ₺ | %2,93 | −5.000.000 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 1.800.001 | 61,3 mn ₺ | %2,85 | −200.000 |
| ISCTRİş Bankası | 5.000.000 | 61,0 mn ₺ | %2,84 | −5.000.000 |
| TABGDTab Gıda | 250.000 | 53,5 mn ₺ | %2,49 | – |
| KCHOLKoç Holding | 250.000 | 52,1 mn ₺ | %2,42 | – |
| BALSUBalsu Gıda | 7.000.000 | 47,6 mn ₺ | %2,21 | +1.500.000 |
| SAHOLSabancı Holding | 500.000 | 42,4 mn ₺ | %1,97 | −100.000 |
| TURSGTürkiye Sigorta | 7.750.001 | 41,9 mn ₺ | %1,95 | −2.250.000 |
| TCELLTurkcell | 400.000 | 38,4 mn ₺ | %1,79 | +150.000 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 90.000 | 37,6 mn ₺ | %1,75 | −30.000 |
| AKSENAksa Enerji | 500.000 | 36,5 mn ₺ | %1,70 | Yeni |
| EUPWREuropower Enerji | 700.000 | 35,1 mn ₺ | %1,63 | Yeni |
| VAKBNVakıfbank | 750.000 | 24,2 mn ₺ | %1,13 | +250.000 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 200.000 | 15,5 mn ₺ | %0,72 | −900.000 |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 100.000 | 9,8 mn ₺ | %0,45 | −50.000 |
| FROTOFord Otosan | 100.000 | 7,4 mn ₺ | %0,34 | −50.000 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 50.001 | 6,8 mn ₺ | %0,32 | −100.000 |
| KRDMDKardemir | 50.001 | 2,2 mn ₺ | %0,10 | −450.000 |
| TKFENTekfen Holding | 1 | 178 ₺ | %0,00 | – |
| ALCTLAlcatel Teletaş | 1 | 72 ₺ | %0,00 | – |
| ULKERÜlker Bisküvi | 1 | 45 ₺ | %0,00 | – |
| OYAKCOyak Çimento | 1 | 18 ₺ | %0,00 | – |
| MGROSMigros | 0 | 13 ₺ | %0,00 | – |
| SISEŞişecam | 0 | 11 ₺ | %0,00 | – |
| BIOENBiotrend Enerji | 1 | 7 ₺ | %0,00 | – |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 0 | 5 ₺ | %0,00 | – |
| PETKMPetkim | 0 | 4 ₺ | %0,00 | – |
| TRCASTurcas Holding | 0 | 4 ₺ | %0,00 | – |
| ISGYOİş GYO | 0 | 3 ₺ | %0,00 | – |
| TSKBTSKB | 0 | 2 ₺ | %0,00 | – |
| ODASOdaş Elektrik Üretim | 0 | 1 ₺ | %0,00 | – |
| SKBNKŞekerbank | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| SNGYOSinpas GYO | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| GWINDGalata Wind Enerji | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| HURGZHürriyet | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| AKCNSAkçansa | – | – | – | Çıktı |
| TTKOMTürk Telekom | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1675860 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- AKSEN %1,7
- EUPWR %1,6
Artırılan · 6
- THYAO +%100 adet
- EREGL +%9 adet
- GUBRF +%100 adet
- BALSU +%27 adet
- TCELL +%60 adet
- VAKBN +%50 adet
Azaltılan · 19
- ASELS −%6 adet
- BIMAS −%8 adet
- TUPRS −%40 adet
- TOASO −%2 adet
- AKBNK −%9 adet
- ENKAI −%17 adet
- ASTOR −%28 adet
- GARAN −%13 adet
- SASA −%13 adet
- YKBNK −%10 adet
Çıkan · 2
- AKCNS önceki %2,2
- TTKOM önceki %0,2
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 8,7 | 4,9 | 7,7 | 4,2 | 10,2 | 9,5 | 10,1 | 9,4 | 8,9 | 9,9 | 9,8 | 10,0 |
| BIMAS | 5,8 | 5,8 | 7,7 | 8,5 | 9,6 | 10,0 | 9,6 | 9,9 | 8,1 | 7,4 | 7,6 | 9,0 |
| TUPRS | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 2,6 | 9,7 | 4,8 | 3,7 | 3,1 | 10,1 | 9,4 | 6,6 |
| TOASO | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 5,8 |
| THYAO | 9,3 | 9,3 | 8,2 | 8,5 | 6,4 | 5,5 | 3,2 | 2,6 | 7,7 | 3,6 | 2,3 | 5,3 |
| EREGL | 4,1 | 1,4 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,6 | 8,4 | 8,3 | 6,0 | 4,8 | 4,0 | 5,0 |
| AKBNK | 6,5 | 8,2 | 7,8 | 9,3 | 8,0 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 7,2 | 4,8 | 4,7 | 5,0 |
| ENKAI | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 4,3 | 2,8 | 2,0 | 3,9 | 3,8 |
| GUBRF | 1,8 | 3,8 | ||||||||||
| ASTOR | 1,7 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,9 | 3,7 | 5,8 | 7,2 | 4,7 | 4,5 | 7,3 | 3,8 |
| GARAN | 3,5 | 4,1 | 2,7 | 1,9 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 4,2 | 1,9 | 3,7 | 3,7 |
| GLYHO | 0,1 | 1,1 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | |||
| SASA | 0,9 | 5,4 | 4,7 | 0,4 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | |||||
| YKBNK | 7,2 | 8,6 | 5,9 | 4,9 | 4,8 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 4,8 | 3,0 | 2,7 | 2,8 |
| ISCTR | 4,3 | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 5,7 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 4,8 | 2,4 | 4,7 | 2,8 |
| TABGD | 1,9 | 2,2 | 2,5 | |||||||||
| KCHOL | 2,2 | 3,0 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,4 |
| BALSU | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| SAHOL | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 6,6 | 4,2 | 3,0 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
| TURSG | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
| TCELL | 4,5 | 4,6 | 2,2 | 0,9 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| MPARK | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 3,3 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 1,7 |
| AKSEN | 1,7 | |||||||||||
| EUPWR | 1,6 | |||||||||||
| VAKBN | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | ||
| CCOLA | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 3,1 | 0,7 | |||||
| ANHYT | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| FROTO | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 4,1 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| PGSUS | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 0,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,3 |
| KRDMD | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,1 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0,1 |
| TKFEN | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ALCTL | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ULKER | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| OYAKC | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| MGROS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| SISE | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| BIOEN | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ANSGR | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| PETKM | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,8 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| TRCAS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ISGYO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| TSKB | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ODAS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| SKBNK | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| VESBE | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| SNGYO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| GWIND | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| HURGZ | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| AKCNS | 1,5 | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | |
| TTKOM | 1,6 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 0,2 | ||
| EKGYO | 2,6 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 4,4 | 2,2 | 1,9 | 0,3 | 0,4 | |||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| TRALT | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |||||
| GLRMK | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | |||||||
| ISMEN | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | |||||||
| MAVI | 1,0 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 97,7 | 96,8 | 93,3 | 92,7 | 85,5 | 93,8 | 87,9 | 95,6 | 90,9 | 94,2 | 89,0 | 95,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,1 | 2,0 | 3,6 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 2,9 |
| Takasbank para piyasası | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 4,5 | 11,2 | 2,8 | 9,1 | 1,3 | 5,4 | 2,3 | 6,8 | 1,6 |
Sıkça sorulan sorular
HVS fonunun içinde hangi hisseler var?
HVS, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 48 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%10,0), BIMAS (%9,0), TUPRS (%6,6), TOASO (%5,8), THYAO (%5,3), EREGL (%5,0), AKBNK (%5,0), ENKAI (%3,8), GUBRF (%3,8) ve ASTOR (%3,8).
HVS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HVS fonunun %95,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %95,5, vadeli işlem nakit teminatı %2,9, takasbank para piyasası %1,6.
HVS fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan AKSEN ve EUPWR; artırılan THYAO, EREGL, GUBRF, BALSU ve TCELL; azaltılan ASELS, BIMAS, TUPRS, TOASO ve AKBNK; tamamen satılan AKCNS ve TTKOM.
HVS fonunu hangi şirket yönetiyor?
HVS, HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.