ICV Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
ICV (TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %53,0, finansman bonosu %21,3, vadeli işlem nakit teminatı %17,6, yatırım fonu %3,4. Fon büyüklüğü 5,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 41.
- Fon büyüklüğü
- 5,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 41
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 6,21577012.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,3 | +%8,2 | +%14,1 | +%23,8 | +%31,8 | +%208,6 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %52,99 | |
| Finansman bonosu | %21,25 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %17,58 | |
| Yatırım fonu | %3,42 | |
| Mevduat (TL) | %2,74 | |
| Borsa yatırım fonu | %2,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | – | – | 11,1 | – | – | – | – | – | 14,3 | – | 68,9 | 53,0 |
| Finansman bonosu | 6,1 | 7,7 | 9,9 | 17,0 | 15,6 | 18,6 | 25,0 | 28,8 | 20,6 | 22,1 | 20,5 | 21,3 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 4,3 | 3,1 | 17,6 |
| Yatırım fonu | 30,5 | 30,8 | 22,8 | 32,2 | 31,7 | 32,2 | 32,1 | 32,2 | 31,9 | 37,0 | 3,3 | 3,4 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,0 | 2,2 | 2,7 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | 9,4 | 13,6 | 12,0 | 12,2 | 11,7 | 12,2 | 11,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Diğer | 44,8 | 27,0 | 17,5 | 15,8 | 18,8 | 18,7 | 24,1 | 17,0 | 10,8 | 3,6 | – | – |
| Özel sektör tahvili | 10,4 | 10,7 | 6,7 | 9,6 | 10,1 | 8,4 | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 4,2 | 3,5 | 2,4 | 0,6 | 1,8 | 3,0 | 2,9 | 6,1 | 9,1 | – | – | – |
| Hisse senedi | 3,6 | – | 0,8 | 4,4 | 3,9 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | – | – | – | – |
| Devlet tahvili | – | 19,9 | 11,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KMBYF | – | – | 7,5 | 4,8 | 4,1 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | 1,6 | 1,6 | 3,1 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ICV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ICV fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %53,0, finansman bonosu %21,3, vadeli işlem nakit teminatı %17,6, yatırım fonu %3,4, mevduat (tl) %2,7, borsa yatırım fonu %2,0.
ICV fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ICV fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICV, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.