ILU Fon Dağılımı
İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
ILU (İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON), İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %51,1, özel sektör tahvili %27,4, mevduat (tl) %14,9, özel sektör kira sertifikası %2,5. KAP'a bildirilen 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 13 hisse var; en büyükleri DMRGD (%14,9), KRDMB (%12,3), TCELL (%5,2). Fon büyüklüğü 1,9 mr ₺, yatırımcı sayısı 2.
- Fon büyüklüğü
- 1,9 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2
- Hisse oranı
- %51,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,04558012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%14,5 | −%23,2 | −%1,5 | −%13,1 | +%14,5 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %51,09 | |
| Özel sektör tahvili | %27,36 | |
| Mevduat (TL) | %14,88 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %2,48 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,97 | |
| Finansman bonosu | %1,96 | |
| Yatırım fonu | %0,25 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 02.10.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 897,5 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| DMRGDDMR Unlu Mamüller | 38.123.971 | 283,3 mn ₺ | %14,92 | – |
| KRDMBKardemir | 3.550.317 | 233,1 mn ₺ | %12,28 | – |
| TCELLTurkcell | 1.000.000 | 97,8 mn ₺ | %5,15 | – |
| THYAOTürk Hava Yolları | 280.000 | 81,8 mn ₺ | %4,31 | – |
| GARANGaranti Bankası | 432.200 | 54,4 mn ₺ | %2,87 | – |
| ISCTRİş Bankası | 2.500.000 | 31,1 mn ₺ | %1,64 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 320.000 | 27,7 mn ₺ | %1,46 | – |
| AKBNKAkbank | 400.000 | 26,8 mn ₺ | %1,41 | – |
| BSOKEBatıçim Çimento | 4.500.000 | 25,9 mn ₺ | %1,36 | – |
| KUVVAKuvva Gıda | 300.000 | 22,4 mn ₺ | %1,18 | – |
| TUKASTukaş | 3.850.000 | 7,5 mn ₺ | %0,39 | – |
| KOPOLKoza Polyester | 1.080.000 | 3,5 mn ₺ | %0,19 | – |
| TGSASTGS Dış Ticaret | 20.000 | 2,3 mn ₺ | %0,12 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1674211 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Ekim 2026 raporu, Eylül 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMRGD | 14,9 | |||||||
| KRDMB | 12,3 | |||||||
| TCELL | 5,2 | |||||||
| THYAO | 4,3 | |||||||
| GARAN | 2,9 | |||||||
| ISCTR | 1,6 | |||||||
| SAHOL | 1,5 | |||||||
| AKBNK | 1,4 | |||||||
| BSOKE | 1,4 | |||||||
| KUVVA | 1,2 | |||||||
| TUKAS | 0,4 | |||||||
| KOPOL | 0,2 | |||||||
| TGSAS | 0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 52,8 | 55,5 | 60,8 | 51,7 | 52,0 | 57,5 | 61,1 | 70,8 | 65,9 | 54,7 | 49,0 | 51,1 |
| Özel sektör tahvili | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,5 | 26,6 | 27,4 |
| Mevduat (TL) | 40,9 | 40,9 | 36,0 | 46,1 | 44,6 | 40,9 | 34,2 | 24,5 | 22,4 | 18,7 | 20,0 | 14,9 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | 0,3 | – | – | – | – | – | 1,9 | 2,4 | 2,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 4,8 | 1,4 | 0,2 | – | 1,2 | – | – | – | – | – | – | 2,0 |
| Finansman bonosu | – | – | – | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 2,4 | 1,9 | 2,0 |
| Yatırım fonu | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 7,8 | 1,8 | 0,1 | 0,3 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,2 | 0,2 | – | 0,0 | 0,0 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | – | – | 0,8 | 0,7 | 0,7 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ILU fonunun içinde hangi hisseler var?
ILU, KAP'a bildirdiği 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 13 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar DMRGD (%14,9), KRDMB (%12,3), TCELL (%5,2), THYAO (%4,3), GARAN (%2,9), ISCTR (%1,6), SAHOL (%1,5), AKBNK (%1,4), BSOKE (%1,4) ve KUVVA (%1,2).
ILU fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ILU fonunun %51,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %51,1, özel sektör tahvili %27,4, mevduat (tl) %14,9, özel sektör kira sertifikası %2,5, vadeli işlem nakit teminatı %2,0, finansman bonosu %2,0, yatırım fonu %0,3, gayrimenkul yatırım fonu %0,0.
ILU fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ILU fonunu hangi şirket yönetiyor?
ILU, İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.