BistMap

IIH Fon Dağılımı

İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IIH (İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yoğun yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,8, yatırım fonu %9,8, takasbank para piyasası %0,8, vadeli işlem nakit teminatı %0,6. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 12 hisse var; en büyükleri MGROS (%0,1), MPARK (%0,1), RGYAS (%0,0). Fon büyüklüğü 1,4 mr ₺, yatırımcı sayısı 18.266.

Fon büyüklüğü
1,4 mr ₺12.10.2026
Yatırımcı
18.266
Hisse oranı
%88,8Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
31,501012.10.2026
Risk değeri
7 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%7,3−%2,7−%5,1+%15,3+%21,1+%111,1

Yatırım fonu · Hisse Senedi Yoğun · Kurucu: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%88,78
Yatırım fonu%9,80
Takasbank para piyasası%0,82
Vadeli işlem nakit teminatı%0,60

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (9 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 3,2 mn ₺

IIH fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
MGROSMigros1.0621,1 mn ₺%0,08Yeni
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri2.5611,0 mn ₺%0,08+2.134
RGYASRönesans Gayrimenkul1.158279.300 ₺%0,02Yeni
SAHOLSabancı Holding3.269195.000 ₺%0,01Yeni
TCELLTurkcell3.157195.000 ₺%0,01Yeni
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş1.804136.100 ₺%0,01Yeni
TOASOTofaş Fabrika287114.600 ₺%0,01Yeni
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik48188.250 ₺%0,01Yeni
ENKAIEnka İnşaat1.21570.000 ₺%0,01Yeni
AKBNKAkbank21415.000 ₺%0,00Yeni
ISMENİş Yatırım1405.632 ₺%0,00+107
MEGMTMega Metal36250 ₺%0,00−3.628
AKSENAksa Enerji–––Çıktı
CITASÇitlekçi Gıda–––Çıktı
ORZAXOrzaks İlaç–––Çıktı

Rapor: KAP bildirimi 1675897 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 9

  • MGROS %0,1
  • RGYAS %0,0
  • SAHOL %0,0
  • TCELL %0,0
  • CCOLA %0,0
  • TOASO %0,0
  • AGESA %0,0
  • ENKAI %0,0
  • AKBNK %0,0

Artırılan · 2

  • MPARK +%499 adet
  • ISMEN +%329 adet

Azaltılan · 1

  • MEGMT −%99 adet

Çıkan · 3

  • ORZAX önceki %0,0
  • AKSEN önceki %0,0
  • CITAS önceki %0,0

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseEki 25Kas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26
MGROS4,14,04,04,50,25,56,15,95,90,1
MPARK3,23,23,73,90,14,03,02,82,7<0,10,1
RGYAS1,82,12,12,2<0,12,53,93,94,3<0,1
SAHOL3,64,04,24,6<0,14,85,05,04,5<0,1
TCELL5,95,74,94,3<0,1<0,14,44,34,44,6<0,1
CCOLA1,51,72,02,5<0,12,52,82,62,2<0,1
TOASO3,32,82,72,62,83,03,22,9<0,1
AGESA3,94,04,24,2<0,14,84,65,05,2<0,1
ENKAI1,82,22,42,5<0,13,03,13,03,1<0,1
AKBNK5,96,15,26,2<0,14,93,23,90,4<0,1
ISMEN3,53,43,43,8<0,1<0,13,73,52,92,5<0,1<0,1
MEGMT2,52,6<0,1<0,14,43,92,92,6<0,1<0,1
ORZAX1,5<0,1
AKSEN1,51,51,61,3<0,1<0,11,51,51,40,7<0,1
CITAS<0,1
TUPRS5,93,94,34,67,97,56,87,6
THYAO4,65,05,04,74,65,06,97,0
BIMAS6,15,86,16,70,10,15,86,66,56,2
ASELS1,92,02,53,25,55,45,25,7
KCHOL3,53,33,33,54,34,34,54,6
GARAN3,13,33,22,9<0,14,04,04,73,9
YKBNK3,75,24,73,73,83,23,93,4
ISCTR3,14,84,74,83,22,73,22,7
ASTOR1,22,22,32,5
EKGYO2,32,42,32,42,22,32,32,0
TRCAS0,31,01,71,61,7
BETAE<0,10,2
AGHOL1,61,61,61,71,41,5
TAVHL1,92,22,32,32,01,0
OTKAR2,43,63,92,6<0,10,1
KLYPV1,11,00,90,9<0,1<0,1
LOGO<0,1
TTKOM1,11,11,11,1<0,1<0,1
PGSUS2,52,51,91,7<0,1
MCARD<0,1
FROTO1,51,01,01,0
EREGL2,32,21,7
AKGRT1,11,00,5
ZERGY0,4
TRGYO2,21,9
BTCIM0,70,4
SOKM1,7

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi93,893,689,793,990,894,894,491,990,089,588,488,8
Yatırım fonu5,65,55,15,76,14,54,84,87,78,010,19,8
Takasbank para piyasası0,40,75,10,32,80,70,92,91,92,0–0,8
Vadeli işlem nakit teminatı0,10,10,10,10,20,0–0,50,40,50,70,6
Mevduat (TL)––––––––––0,8–

Sıkça sorulan sorular

IIH fonunun içinde hangi hisseler var?

IIH, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 12 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar MGROS (%0,1), MPARK (%0,1), RGYAS (%0,0), SAHOL (%0,0), TCELL (%0,0), CCOLA (%0,0), TOASO (%0,0), AGESA (%0,0), ENKAI (%0,0) ve AKBNK (%0,0).

IIH fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre IIH fonunun %88,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,8, yatırım fonu %9,8, takasbank para piyasası %0,8, vadeli işlem nakit teminatı %0,6.

IIH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan MGROS, RGYAS, SAHOL, TCELL ve CCOLA; artırılan MPARK ve ISMEN; azaltılan MEGMT; tamamen satılan ORZAX, AKSEN ve CITAS.

IIH fonunu hangi şirket yönetiyor?

IIH, İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yoğun yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi Yoğun fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.