ODY Fon Dağılımı
OSMANLI PORTFÖY DEĞER TEMALI 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU
ODY (OSMANLI PORTFÖY DEĞER TEMALI 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %99,7, vadeli işlem nakit teminatı %0,3. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 hisse var; en büyükleri TCELL (%8,0), THYAO (%7,8), MGROS (%6,7). Fon büyüklüğü 64,6 mn ₺.
- Fon büyüklüğü
- 64,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 0
- Hisse oranı
- %99,7Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 36,804812.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
Borsa yatırım fonu · Hisse Senedi Yoğun · Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %99,66 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,34 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 62,9 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TCELLTurkcell | 52.650 | 5,1 mn ₺ | %7,99 | – |
| THYAOTürk Hava Yolları | 17.433 | 4,9 mn ₺ | %7,80 | – |
| MGROSMigros | 8.424 | 4,3 mn ₺ | %6,71 | – |
| TAVHLTAV Holding | 16.263 | 4,2 mn ₺ | %6,71 | – |
| ASTORAstor Enerji | 20.124 | 3,8 mn ₺ | %6,06 | – |
| ENKAIEnka İnşaat | 46.215 | 3,8 mn ₺ | %6,02 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 7.488 | 3,1 mn ₺ | %4,94 | – |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 6.903 | 2,8 mn ₺ | %4,48 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 20.475 | 2,8 mn ₺ | %4,40 | – |
| RYGYOReysaş GYO | 57.681 | 2,8 mn ₺ | %4,38 | – |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 78.390 | 2,5 mn ₺ | %3,90 | – |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 57.915 | 2,1 mn ₺ | %3,38 | – |
| TTKOMTürk Telekom | 40.248 | 2,1 mn ₺ | %3,28 | – |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 77.688 | 1,9 mn ₺ | %2,98 | – |
| ISDMRİskenderun Demir Çelik | 30.303 | 1,8 mn ₺ | %2,91 | – |
| OYAKCOyak Çimento | 90.558 | 1,8 mn ₺ | %2,89 | – |
| LOGOLogo Yazılım | 12.753 | 1,7 mn ₺ | %2,74 | – |
| TRGYOTorunlar GYO | 18.486 | 1,7 mn ₺ | %2,61 | – |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 5.616 | 1,6 mn ₺ | %2,46 | – |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 96.291 | 1,5 mn ₺ | %2,39 | – |
| EGPROEge Profil | 44.577 | 1,5 mn ₺ | %2,37 | – |
| ULKERÜlker Bisküvi | 17.316 | 1,4 mn ₺ | %2,28 | – |
| NTHOLNet Holding | 39.429 | 1,4 mn ₺ | %2,24 | – |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 117 | 1,2 mn ₺ | %1,94 | – |
| YEOTKYEO Teknoloji | 34.281 | 922.800 ₺ | %1,46 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1671831 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|
| Hisse senedi | 99,3 | 99,7 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,7 | 0,3 |
Sıkça sorulan sorular
ODY fonunun içinde hangi hisseler var?
ODY, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TCELL (%8,0), THYAO (%7,8), MGROS (%6,7), TAVHL (%6,7), ASTOR (%6,1), ENKAI (%6,0), MPARK (%4,9), GUBRF (%4,5), PGSUS (%4,4) ve RYGYO (%4,4).
ODY fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ODY fonunun %99,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %99,7, vadeli işlem nakit teminatı %0,3.
ODY fonunu hangi şirket yönetiyor?
ODY, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.