DJA Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
DJA (QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %97,6, takasbank para piyasası %2,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 10 hisse var; en büyükleri AKFYE (%18,6), CWENE (%14,0), MAGEN (%12,0). Fon büyüklüğü 27,2 mn ₺.
- Fon büyüklüğü
- 27,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 0
- Hisse oranı
- %97,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 181,393012.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%47,3 | −%45,8 | −%48,8 | −%37,5 | −%40,6 | −%36,2 |
Borsa yatırım fonu · Hisse Senedi Yoğun · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %97,61 | |
| Takasbank para piyasası | %2,39 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 28,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 1.548.000 | 5,4 mn ₺ | %18,62 | +1.315.800 |
| CWENECw Enerji | 223.000 | 4,0 mn ₺ | %14,03 | +22.300 |
| MAGENMargün Enerji | 295.000 | 3,5 mn ₺ | %12,01 | +29.500 |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 68.000 | 3,4 mn ₺ | %11,65 | +6.800 |
| GWINDGalata Wind Enerji | 124.000 | 2,5 mn ₺ | %8,49 | +12.400 |
| ENTRAIc Enterra Yenilenebilir | 600.000 | 2,4 mn ₺ | %8,44 | +60.000 |
| SMRTGSmart Güneş Enerjisi | 515.000 | 2,4 mn ₺ | %8,42 | +51.500 |
| ECOGREcogreen | 80.000 | 2,1 mn ₺ | %7,42 | +8.000 |
| ALFASAlfa Solar | 53.000 | 1,5 mn ₺ | %5,09 | +5.300 |
| TATENTatlıpınar Enerji | 248.000 | 1,1 mn ₺ | %3,88 | +24.800 |
Rapor: KAP bildirimi 1670728 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 10
- AKFYE +%567 adet
- CWENE +%11 adet
- MAGEN +%11 adet
- BIGEN +%11 adet
- GWIND +%11 adet
- ENTRA +%11 adet
- SMRTG +%11 adet
- ECOGR +%11 adet
- ALFAS +%11 adet
- TATEN +%11 adet
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKFYE | 9,4 | 10,3 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 13,0 | 11,3 | 11,1 | 14,4 | 15,6 | 10,6 | 18,6 |
| CWENE | 14,9 | 17,6 | 18,8 | 20,0 | 19,2 | 17,7 | 19,3 | 20,9 | 18,7 | 17,0 | 15,1 | 14,0 |
| MAGEN | 30,1 | 22,4 | 26,0 | 26,0 | 24,8 | 25,0 | 26,8 | 18,5 | 6,4 | 7,6 | 18,6 | 12,0 |
| BIGEN | 22,6 | 11,6 | ||||||||||
| GWIND | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 7,9 | 7,6 | 5,1 | 8,5 |
| ENTRA | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 6,3 | 5,8 | 7,2 | 8,3 | 4,7 | 8,4 |
| SMRTG | 6,7 | 6,9 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 7,2 | 7,5 | 12,2 | 14,8 | 14,0 | 9,6 | 8,4 |
| ECOGR | 6,5 | 8,3 | 7,6 | 5,0 | 7,4 | |||||||
| ALFAS | 5,3 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 3,9 | 5,1 | |||
| TATEN | 8,0 | 6,2 | 5,1 | 5,7 | 7,0 | 6,7 | 7,7 | 9,1 | 7,7 | 3,8 | 3,9 | |
| MOGAN | 5,2 | 7,0 | 8,9 | |||||||||
| AYDEM | 4,9 | 6,1 | 5,6 | |||||||||
| BIOEN | 7,1 | 6,9 | 5,8 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | |||||
| ESEN | 8,5 | 8,1 | 5,5 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | |||||
| KLYPV | 4,4 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 99,4 | 99,7 | 99,8 | 99,4 | 99,5 | 99,7 | 99,2 | 99,5 | 99,6 | 99,4 | 96,1 | 97,6 |
| Takasbank para piyasası | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 2,4 |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – |
Sıkça sorulan sorular
DJA fonunun içinde hangi hisseler var?
DJA, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 10 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar AKFYE (%18,6), CWENE (%14,0), MAGEN (%12,0), BIGEN (%11,6), GWIND (%8,5), ENTRA (%8,4), SMRTG (%8,4), ECOGR (%7,4), ALFAS (%5,1) ve TATEN (%3,9).
DJA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DJA fonunun %97,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %97,6, takasbank para piyasası %2,4.
DJA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan AKFYE, CWENE, MAGEN, BIGEN ve GWIND.
DJA fonunu hangi şirket yönetiyor?
DJA, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.