OPE Fon Dağılımı

OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU

OPE (OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %99,1, vadeli işlem nakit teminatı %1,0. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 hisse var; en büyükleri TUPRS (%13,2), BIMAS (%10,7), AKBNK (%10,3). Fon büyüklüğü 161,9 mn ₺.

Fon büyüklüğü: 161,9 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı: 0
Hisse oranı: %99,1Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat: 51,646512.10.2026
Risk değeri: 6 / 7TEFAS dışı

Getiri
1 ay	3 ay	6 ay	Yıl başı	1 yıl	3 yıl
−%5,8	+%0,8	−%1,0	+%20,6	+%28,3	–

Borsa yatırım fonu · Hisse Senedi Yoğun · Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

Varlık	Oran	Grafik
Hisse senedi	%99,05
Vadeli işlem nakit teminatı	%0,95

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 157,6 mn ₺

OPE fonunun Borsa İstanbul hisseleri
Hisse	Pay adedi	Değer	Fondaki ağırlık	Değişim
TUPRSTüpraş	55.594	20,9 mn ₺	%13,16	–
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş	40.755	17,1 mn ₺	%10,73	–
AKBNKAkbank	245.157	16,4 mn ₺	%10,33	–
KCHOLKoç Holding	64.581	13,5 mn ₺	%8,47	–
EREGLEreğli Demir Çelik	373.065	13,4 mn ₺	%8,43	–
TCELLTurkcell	114.741	11,0 mn ₺	%6,94	–
ISCTRİş Bankası	899.536	11,0 mn ₺	%6,90	–
GARANGaranti Bankası	66.462	8,2 mn ₺	%5,14	–
ENKAIEnka İnşaat	77.957	6,4 mn ₺	%4,04	–
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş	77.330	6,0 mn ₺	%3,77	–
FROTOFord Otosan	74.195	5,5 mn ₺	%3,43	–
TOASOTofaş Fabrika	15.257	4,0 mn ₺	%2,51	–
AEFESAnadolu Efes	215.688	3,8 mn ₺	%2,40	–
TURSGTürkiye Sigorta	569.316	3,1 mn ₺	%1,93	–
AGHOLAnadolu Grubu Holding	89.034	2,8 mn ₺	%1,76	–
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S	60.610	2,2 mn ₺	%1,41	–
CIMSAÇimsa	46.398	1,9 mn ₺	%1,22	–
TABGDTab Gıda	8.987	1,9 mn ₺	%1,21	–
SARKYSarkuysan	91.542	1,8 mn ₺	%1,14	–
AKSAAksa	147.554	1,5 mn ₺	%0,95	–
DOASDoğuş Otomotiv	9.823	1,4 mn ₺	%0,89	–
ISMENİş Yatırım	45.980	1,4 mn ₺	%0,86	–
ECILCEczacıbaşı İlaç	15.257	963.500 ₺	%0,61	–
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	8.360	815.900 ₺	%0,51	–
BRYATBorusan Yatırım	418	592.300 ₺	%0,37	–

Rapor: KAP bildirimi 1671838 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 0

–

Artırılan · 0

–

Azaltılan · 0

–

Çıkan · 0

–

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

Hisse	Eki 25	Kas 25	Ara 25	Oca 26	Şub 26	Mar 26	Nis 26	May 26	Haz 26	Tem 26	Ağu 26	Eyl 26
TUPRS	11,6	11,5	10,6	11,5	10,4	13,1	12,7	9,1	8,5	11,1	13,4	13,2
BIMAS	10,1	10,1	9,8	9,9	10,1	11,0	11,1	10,4	9,9	10,7	10,0	10,7
AKBNK	9,0	9,6	10,1	10,9	10,8	8,4	8,6	9,2	10,7	9,7	10,6	10,3
KCHOL	7,5	7,4	7,2	7,2	7,0	7,3	7,0	6,9	6,8	7,9	8,4	8,5
EREGL							4,9	9,3	9,3	9,9	8,7	8,4
TCELL	9,2	7,2	6,9	7,1	7,2	6,9	6,8	7,0	7,2	6,8	6,6	6,9
ISCTR	7,6	8,2	8,3	8,0	8,3	6,8	6,9	7,3	8,0	6,8	6,9	6,9
GARAN	6,2	6,4	6,4	5,9	5,9	5,0	4,9	4,7	5,1	5,1	5,3	5,1
ENKAI	4,4	4,5	4,3	4,4	4,6	4,5	4,7	4,7	4,1	4,5	4,1	4,0
CCOLA	2,8	2,8	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,7	3,7	4,5	3,5	3,8
FROTO	4,9	4,7	4,5	4,5	4,6	4,3	3,8	3,5	3,4	3,7	3,4	3,4
TOASO	2,5	2,2	2,3	2,4	2,4	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5
AEFES										2,9	2,3	2,4
TURSG	1,7	1,7	1,6	1,4	1,4	1,5	1,6	1,5	1,4	2,1	2,1	1,9
AGHOL	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,8	1,8	2,0	1,7	1,8
MAVI	1,8	1,7	1,9	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,3	1,4
CIMSA	1,6	1,5	1,5	1,4			1,0	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2
TABGD										1,4	1,3	1,2
SARKY										1,0	1,4	1,1
AKSA	1,4	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,1	1,2	1,0	1,0
DOAS	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	0,9
ISMEN	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
ECILC							0,5	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6
ANHYT	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
BRYAT	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
MGROS	3,2	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	4,0	3,9
DOHOL					1,3	1,4	1,5	1,6	1,4
ALARK	1,0	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
ASTOR	2,9	2,7	3,3	3,7	4,4	4,9	2,7
SISE	4,3	4,4	4,4	4,2	4,3	4,4
TTRAK	79,9	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

Varlık	Kas 25	Ara 25	Oca 26	Şub 26	Mar 26	Nis 26	May 26	Haz 26	Tem 26	Ağu 26	Eyl 26	Eki 26
Hisse senedi	99,1	98,7	99,3	99,4	92,3	94,8	93,4	89,2	95,6	96,8	99,1	99,1
Vadeli işlem nakit teminatı	0,9	1,4	0,7	0,6	7,7	5,2	6,6	10,9	4,4	0,5	1,0	1,0
Takasbank para piyasası	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	–	–

Sıkça sorulan sorular

OPE fonunun içinde hangi hisseler var?

OPE, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%13,2), BIMAS (%10,7), AKBNK (%10,3), KCHOL (%8,5), EREGL (%8,4), TCELL (%6,9), ISCTR (%6,9), GARAN (%5,1), ENKAI (%4,0) ve CCOLA (%3,8).

OPE fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre OPE fonunun %99,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %99,1, vadeli işlem nakit teminatı %1,0.

OPE fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.

OPE fonunu hangi şirket yönetiyor?

OPE, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi Yoğun fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.