BistMap

RBH Fon Dağılımı

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

RBH (ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yoğun yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %94,0, katılma hesabı (tl) %3,0, özel sektör kira sertifikası %3,0. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 28 hisse var; en büyükleri BIMAS (%9,4), TUPRS (%9,3), ALBRK (%9,1). Fon büyüklüğü 690,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 4.834.

Fon büyüklüğü
690,0 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı
4.834
Hisse oranı
%94,0Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
32,322412.10.2026
Risk değeri
5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%7,8+%1,1+%4,6+%35,9+%36,0+%111,1

Yatırım fonu · Hisse Senedi Yoğun · Kurucu: ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%93,98
Katılma hesabı (TL)%3,02
Özel sektör kira sertifikası%3,00

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (4 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 521,0 mn ₺

RBH fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş148.92462,3 mn ₺%9,43−59.755
TUPRSTüpraş163.46761,5 mn ₺%9,30−38.314
ALBRKAlbaraka Türk7.217.43159,9 mn ₺%9,06−2.700.000
ASELSAselsan162.29354,6 mn ₺%8,26−67.839
EBEBKEbebek429.92833,7 mn ₺%5,09−144.444
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri71.73730,0 mn ₺%4,53−25.100
ENJSAEnerjisa Enerji268.34828,3 mn ₺%4,28−97.111
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S628.56423,2 mn ₺%3,51−200.000
KCAERKocaer Çelik Sanayi2.045.87122,0 mn ₺%3,33−740.015
GLRMKGülermak Ağır Sanayi160.86921,2 mn ₺%3,21−57.350
CIMSAÇimsa473.71119,7 mn ₺%2,99−171.800
ORGEORGE Enerji Elektrik923.46519,4 mn ₺%2,94−342.000
ARDYZARD Grup Bilişim300.64816,9 mn ₺%2,56−89.903
ISDMRİskenderun Demir Çelik249.46215,2 mn ₺%2,30−90.100
YEOTKYEO Teknoloji280.7717,6 mn ₺%1,14−101.964
HATSNHat-San238.5357,2 mn ₺%1,10Yeni
ALKIMAlkim585.8686,9 mn ₺%1,05−212.400
ALCTLAlcatel Teletaş73.8806,1 mn ₺%0,92−26.336
PARSNParsan87.5065,1 mn ₺%0,77−32.777
GUBRFGübre Fabrikaları12.2265,0 mn ₺%0,76Yeni
HRKETHareket Proje560.5454,5 mn ₺%0,69Yeni
EGGUBEge Gübre38.9843,7 mn ₺%0,56Yeni
ALTNYAltınay Savunma207.3232,7 mn ₺%0,40−75.469
EUPWREuropower Enerji49.4022,5 mn ₺%0,37−65.388
OBAMSOba Makarnacılık253.7371,1 mn ₺%0,17−91.557
ELITEElite Organik Gıda30.646582.600 ₺%0,09−11.137
TUKASTukaş4281 ₺%0,00−2.044.806
CEMTSÇemtas16 ₺%0,00–
AKHANAkhan Un–––Çıktı
EREGLEreğli Demir Çelik–––Çıktı
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento–––Çıktı

Rapor: KAP bildirimi 1673914 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 4

  • HATSN %1,1
  • GUBRF %0,8
  • HRKET %0,7
  • EGGUB %0,6

Artırılan · 0

–

Azaltılan · 23

  • BIMAS −%29 adet
  • TUPRS −%19 adet
  • ALBRK −%27 adet
  • ASELS −%29 adet
  • EBEBK −%25 adet
  • MPARK −%26 adet
  • ENJSA −%27 adet
  • MAVI −%24 adet
  • KCAER −%27 adet
  • GLRMK −%26 adet

Çıkan · 3

  • EREGL önceki %5,5
  • LMKDC önceki %1,3
  • AKHAN önceki %0,9

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseEki 25Kas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26
BIMAS9,29,69,69,28,59,58,78,58,59,38,59,4
TUPRS9,49,58,47,96,57,66,46,38,38,19,3
ALBRK8,68,98,78,68,48,69,1
ASELS9,18,89,67,710,29,09,28,08,28,18,98,3
EBEBK3,94,34,14,54,54,34,65,04,45,24,95,1
MPARK2,42,53,34,04,24,74,24,14,04,04,14,5
ENJSA4,44,64,94,94,75,44,94,34,14,34,04,3
MAVI4,54,65,04,84,24,23,73,43,23,43,13,5
KCAER3,42,82,72,73,03,73,64,24,44,43,3
GLRMK4,13,83,74,23,74,74,23,63,73,43,73,2
CIMSA2,32,43,02,73,33,63,63,23,13,12,93,0
ORGE1,71,71,71,81,61,91,92,22,52,43,02,9
ARDYZ1,21,51,41,91,51,81,82,42,53,13,42,6
ISDMR1,51,41,41,61,61,71,71,91,91,91,82,3
YEOTK1,51,51,41,31,1
HATSN1,71,61,41,61,31,41,51,91,81,91,1
ALKIM2,01,82,01,71,41,61,61,41,41,31,21,1
ALCTL1,71,51,41,81,61,71,41,31,91,20,9
PARSN1,71,72,01,71,31,41,21,21,30,90,80,8
GUBRF0,90,90,90,90,70,70,8
HRKET0,50,50,50,50,40,40,50,50,7
EGGUB2,01,91,81,50,91,31,21,01,00,80,6
ALTNY0,20,20,20,50,50,50,50,50,50,40,50,4
EUPWR0,10,20,20,80,91,01,20,4
OBAMS0,20,30,30,20,30,30,30,20,20,20,2
ELITE0,40,40,30,30,30,30,30,10,10,1
TUKAS1,31,21,21,10,90,90,90,80,80,70,4<0,1
CEMTS0,40,40,40,40,3<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
EREGL4,64,34,14,95,24,75,96,25,5
LMKDC0,91,00,91,41,31,61,61,51,11,3
AKHAN0,70,60,60,70,9
MAGEN1,31,6
KRDMD3,43,43,23,23,33,83,9
SELEC1,51,41,71,61,51,71,81,73,6
BESTE<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
KTLEV3,44,24,3<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
EMPAE<0,1
AKSA2,21,91,81,7<0,1
SUWEN0,70,60,5<0,1<0,1
EKSUN0,20,20,2
VESBE0,1<0,1<0,1

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi97,898,294,993,798,293,792,597,398,096,595,294,0
Katılma hesabı (TL)0,81,03,31,60,65,36,61,70,93,61,83,0
Özel sektör kira sertifikası1,10,91,84,81,21,00,91,01,1–3,13,0
Kamu kira sertifikası (TL)0,4–––––––––––

Sıkça sorulan sorular

RBH fonunun içinde hangi hisseler var?

RBH, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 28 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%9,4), TUPRS (%9,3), ALBRK (%9,1), ASELS (%8,3), EBEBK (%5,1), MPARK (%4,5), ENJSA (%4,3), MAVI (%3,5), KCAER (%3,3) ve GLRMK (%3,2).

RBH fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre RBH fonunun %94,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %94,0, katılma hesabı (tl) %3,0, özel sektör kira sertifikası %3,0.

RBH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan HATSN, GUBRF, HRKET ve EGGUB; azaltılan BIMAS, TUPRS, ALBRK, ASELS ve EBEBK; tamamen satılan EREGL, LMKDC ve AKHAN.

RBH fonunu hangi şirket yönetiyor?

RBH, ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yoğun yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi Yoğun fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.