BistMap

OPK Fon Dağılımı

OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU

OPK (OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %98,9, vadeli işlem nakit teminatı %1,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 34 hisse var; en büyükleri YGGYO (%18,4), EKGYO (%15,7), RYGYO (%12,7). Fon büyüklüğü 88,1 mn ₺.

Fon büyüklüğü
88,1 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı
0
Hisse oranı
%98,9Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
146,893012.10.2026
Risk değeri
7 / 7TEFAS dışı
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%9,8−%9,4−%12,1+%4,6+%2,5–

Borsa yatırım fonu · Hisse Senedi Yoğun · Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%98,87
Vadeli işlem nakit teminatı%1,13

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 83,1 mn ₺

OPK fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
YGGYOYeni Gimat GYO75.36015,8 mn ₺%18,39–
EKGYOEmlak Konut GYO733.36013,5 mn ₺%15,75–
RYGYOReysaş GYO226.44010,9 mn ₺%12,68−17.960
TRGYOTorunlar GYO85.9207,7 mn ₺%8,96–
AKSGYAkis GYO527.6805,0 mn ₺%5,81–
ISGYOİş GYO140.3203,3 mn ₺%3,89–
SNGYOSinpas GYO858.4802,3 mn ₺%2,70–
PSGYOPasifik GYO1.185.7601,9 mn ₺%2,22–
AKFGYAkfen GYO734.8001,8 mn ₺%2,10–
AVPGYAvrupakent GYO36.2001,7 mn ₺%2,03–
BASGZBaşkent Doğalgaz43.8401,7 mn ₺%1,99–
PAGYOPanora GYO13.0801,6 mn ₺%1,86–
OZKGYÖzak GYO107.4401,3 mn ₺%1,51–
HLGYOHalk GYO315.5201,3 mn ₺%1,47–
ALGYOAlarko GYO409.1201,2 mn ₺%1,38–
ADGYOAdra GYO26.0401,2 mn ₺%1,37–
ZRGYOZiraat GYO58.8401,1 mn ₺%1,32–
KGYOKoray GYO107.280992.300 ₺%1,16–
KLGYOKiler GYO246.520986.100 ₺%1,15–
FZLGYFuzul Gayrimenkul172.040882.600 ₺%1,03–
VKGYOVakıf GYO537.600870.900 ₺%1,01–
ASGYOAsce GYO76.720752.600 ₺%0,88–
KZBGYKızılbük GYO541.720736.700 ₺%0,86–
NUGYONurol GYO95.480679.800 ₺%0,79–
SRVGYServet GYO280.840587.000 ₺%0,68–
SVGYOSavur GYO108.720533.800 ₺%0,62–
MRGYOMartı GYO519.280529.700 ₺%0,62–
AAGYOAğaoğlu GYO61.360528.900 ₺%0,62–
SURGYSur GYO17.800355.300 ₺%0,41–
AHSGYAhes GYO42.120327.700 ₺%0,38–
BEGYOBatı Ege GYO112.200285.000 ₺%0,33–
KZGYOKuzugrup GYO19.480265.100 ₺%0,31–
SEGYOŞeker GYO80.320222.500 ₺%0,26–
AKMGYAkmerkez GYO880183.800 ₺%0,21–

Rapor: KAP bildirimi 1671839 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 0

–

Artırılan · 0

–

Azaltılan · 1

  • RYGYO −%7 adet

Çıkan · 0

–

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseEki 25Kas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26
YGGYO11,711,311,310,711,516,717,618,317,717,017,618,4
EKGYO16,818,117,519,018,214,914,714,115,114,014,615,7
RYGYO6,36,36,67,79,18,37,98,58,011,012,412,7
TRGYO7,67,47,57,47,87,98,37,99,59,68,39,0
AKSGY4,03,93,94,03,84,23,94,24,24,45,35,8
ISGYO3,63,64,04,03,73,43,23,44,04,63,73,9
SNGYO4,95,04,84,84,23,23,23,23,43,02,92,7
PSGYO2,01,91,81,51,71,92,13,53,73,82,2
AKFGY2,22,32,22,22,22,12,02,12,02,21,92,1
AVPGY2,82,72,62,42,32,22,42,72,32,32,02,0
BASGZ2,12,12,42,02,22,32,22,12,12,11,92,0
PAGYO1,51,41,41,31,41,81,81,92,22,62,01,9
OZKGY3,23,73,33,13,12,62,42,51,91,71,51,5
HLGYO1,61,51,41,51,71,61,92,01,91,61,41,5
ALGYO1,92,32,22,42,42,92,73,21,81,61,51,4
ADGYO1,71,61,52,01,61,71,71,71,61,51,51,4
ZRGYO<0,18,99,48,38,28,37,35,71,11,21,11,3
KGYO1,01,01,41,2
KLGYO2,01,91,92,01,71,41,41,31,41,31,21,1
FZLGY2,42,02,21,92,02,32,12,02,01,71,61,0
VKGYO1,21,31,21,21,21,11,11,21,11,11,01,0
ASGYO1,00,91,00,90,90,90,90,90,90,90,80,9
KZBGY3,02,12,12,31,91,91,81,71,41,21,00,9
NUGYO1,01,21,00,90,90,91,00,91,00,90,8
SRVGY1,01,11,01,01,00,90,90,90,80,70,70,7
SVGYO1,61,02,00,6
MRGYO0,80,6
AAGYO1,00,80,80,6
SURGY0,91,10,90,91,31,01,21,21,21,30,60,4
AHSGY1,01,21,41,71,31,41,21,51,11,10,70,4
BEGYO0,70,70,60,50,50,50,50,50,50,40,40,3
KZGYO0,60,50,50,50,50,50,40,50,40,40,40,3
SEGYO0,50,50,50,40,50,40,40,40,40,30,30,3
AKMGY0,20,2

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi98,498,598,798,896,097,893,591,198,399,096,698,9
Vadeli işlem nakit teminatı1,61,61,31,34,02,26,58,91,70,23,41,1
Takasbank para piyasası–––––––––0,8––

Sıkça sorulan sorular

OPK fonunun içinde hangi hisseler var?

OPK, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 34 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar YGGYO (%18,4), EKGYO (%15,7), RYGYO (%12,7), TRGYO (%9,0), AKSGY (%5,8), ISGYO (%3,9), SNGYO (%2,7), PSGYO (%2,2), AKFGY (%2,1) ve AVPGY (%2,0).

OPK fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre OPK fonunun %98,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %98,9, vadeli işlem nakit teminatı %1,1.

OPK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: azaltılan RYGYO.

OPK fonunu hangi şirket yönetiyor?

OPK, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi Yoğun fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.