OUB Fon Dağılımı
OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
OUB (OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün finansman bonosu %31,4, takasbank para piyasası %16,2, mevduat (tl) %16,1, borsa yatırım fonu %15,5. Fon büyüklüğü 936,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 14.
- Fon büyüklüğü
- 936,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 14
- Hisse oranı
- %8,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 7,49413012.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,4 | +%11,3 | +%21,8 | +%34,9 | +%48,3 | +%270,7 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Finansman bonosu | %31,41 | |
| Takasbank para piyasası | %16,20 | |
| Mevduat (TL) | %16,10 | |
| Borsa yatırım fonu | %15,46 | |
| Hisse senedi | %7,95 | |
| Özel sektör tahvili | %5,38 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %3,62 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %2,33 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %1,55 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman bonosu | 39,8 | 41,4 | 38,3 | 37,3 | 38,4 | 46,0 | 45,5 | 43,2 | 41,6 | 35,6 | 30,9 | 31,4 |
| Takasbank para piyasası | – | – | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,2 |
| Mevduat (TL) | 21,1 | 20,8 | 18,5 | 22,4 | 22,4 | 8,1 | 16,3 | 16,5 | 18,7 | 24,1 | 25,7 | 16,1 |
| Borsa yatırım fonu | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 6,2 | 4,5 | 6,1 | 6,8 | 7,6 | 12,6 | 15,5 |
| Hisse senedi | 16,9 | 15,4 | 18,8 | 19,4 | 15,9 | 17,3 | 13,1 | 13,9 | 13,1 | 15,4 | 12,5 | 8,0 |
| Özel sektör tahvili | 17,1 | 17,5 | 15,8 | 14,6 | 13,6 | 13,6 | 12,0 | 10,8 | 9,7 | 9,0 | 7,5 | 5,4 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 2,9 | 6,6 | 3,6 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 2,3 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Ters repo | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
OUB fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre OUB fonunun %8,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: finansman bonosu %31,4, takasbank para piyasası %16,2, mevduat (tl) %16,1, borsa yatırım fonu %15,5, hisse senedi %8,0, özel sektör tahvili %5,4, vadeli işlem nakit teminatı %3,6, varlığa dayalı menkul kıymet %2,3.
OUB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
31 Tem 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
OUB fonunu hangi şirket yönetiyor?
OUB, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.