BND Fon Dağılımı
AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
BND (AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %100,0. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 10 hisse var; en büyükleri TUPRS (%26,5), ASELS (%23,5), BIMAS (%19,9). Fon büyüklüğü 499,4 mn ₺.
- Fon büyüklüğü
- 499,4 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 0
- Hisse oranı
- %100,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 36,451112.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%11,7 | −%3,3 | −%2,5 | +%34,2 | +%29,7 | +%83,3 |
Borsa yatırım fonu · Hisse Senedi Yoğun · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %100,00 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 1 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 574,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 346.610 | 130,4 mn ₺ | %26,50 | – |
| ASELSAselsan | 344.281 | 115,9 mn ₺ | %23,54 | – |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 233.585 | 97,8 mn ₺ | %19,86 | Yeni |
| THYAOTürk Hava Yolları | 253.313 | 71,8 mn ₺ | %14,58 | – |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.233.822 | 44,3 mn ₺ | %9,01 | – |
| KCHOLKoç Holding | 204.815 | 42,7 mn ₺ | %8,67 | – |
| ASTORAstor Enerji | 157.550 | 30,0 mn ₺ | %6,10 | – |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 8.610.450 | 15,5 mn ₺ | %3,15 | −199.883 |
| TRALTTürk Altın | 340.993 | 15,2 mn ₺ | %3,10 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 78.912 | 10,7 mn ₺ | %2,18 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1671021 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- BIMAS %19,9
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 1
- SASA −%2 adet
Çıkan · 1
- EKGYO önceki %2,6
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 14,8 | 15,3 | 14,0 | 15,1 | 13,5 | 15,9 | 15,4 | 14,2 | 20,4 | 24,9 | 26,5 | |
| ASELS | 19,1 | 18,1 | 22,1 | 23,5 | 24,9 | 24,7 | 30,0 | 27,4 | 23,5 | 23,9 | 23,5 | |
| BIMAS | 17,4 | 18,3 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 18,1 | 18,2 | 19,3 | 19,9 | |||
| THYAO | 15,9 | 15,7 | 14,9 | 13,7 | 13,8 | 13,2 | 12,8 | 13,0 | 15,9 | 13,8 | 14,6 | |
| EREGL | 7,3 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 7,2 | 6,2 | 7,1 | 8,4 | 10,5 | 8,6 | 9,0 | |
| KCHOL | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 8,0 | 7,9 | 8,7 | |
| ASTOR | 9,3 | 9,2 | 6,1 | |||||||||
| SASA | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | |
| TRALT | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | |||||||
| PGSUS | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | |
| EKGYO | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | ||
| TCELL | 9,3 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 6,7 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sıkça sorulan sorular
BND fonunun içinde hangi hisseler var?
BND, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 10 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%26,5), ASELS (%23,5), BIMAS (%19,9), THYAO (%14,6), EREGL (%9,0), KCHOL (%8,7), ASTOR (%6,1), SASA (%3,1), TRALT (%3,1) ve PGSUS (%2,2).
BND fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre BND fonunun %100,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %100,0.
BND fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan BIMAS; azaltılan SASA; tamamen satılan EKGYO.
BND fonunu hangi şirket yönetiyor?
BND, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.