ITL Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
ITL (İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %59,4, yatırım fonu %26,0, hisse senedi %7,8, vadeli işlem nakit teminatı %4,6. Fon büyüklüğü 4,9 mr ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 4,9 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- %7,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 4,78111012.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,7 | +%9,8 | +%21,7 | +%38,7 | +%51,2 | +%272,2 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %59,42 | |
| Yatırım fonu | %25,99 | |
| Hisse senedi | %7,77 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %4,57 | |
| Borsa yatırım fonu | %1,22 | |
| Finansman bonosu | %1,03 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | 79,7 | 86,9 | 81,7 | 80,9 | 77,8 | 75,7 | 75,3 | 68,3 | 44,8 | 63,8 | 62,3 | 59,4 |
| Yatırım fonu | 6,4 | 5,6 | 4,6 | 10,9 | 13,4 | 13,5 | 13,3 | 24,0 | 27,1 | 26,9 | 26,6 | 26,0 |
| Hisse senedi | 8,6 | 3,0 | 8,9 | 2,9 | 3,4 | 5,5 | 6,0 | 2,3 | 3,6 | 3,0 | 3,7 | 7,8 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 4,8 | 5,3 | 5,1 | 4,6 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 1,2 |
| Finansman bonosu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Özel sektör tahvili | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,7 | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ITL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ITL fonunun %7,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %59,4, yatırım fonu %26,0, hisse senedi %7,8, vadeli işlem nakit teminatı %4,6, borsa yatırım fonu %1,2, finansman bonosu %1,0.
ITL fonunu hangi şirket yönetiyor?
ITL, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.