KHB Fon Dağılımı
KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KHB (KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %98,6, vadeli işlem nakit teminatı %1,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 hisse var; en büyükleri TATGD (%7,2), ISFIN (%6,9), ALBRK (%6,7). Fon büyüklüğü 8,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 169.
- Fon büyüklüğü
- 8,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 169
- Hisse oranı
- %98,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,29128012.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%19,1 | −%22,5 | −%14,3 | +%5,2 | +%3,0 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %98,59 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,41 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (11 yeni, 10 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 8,7 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TATGDTat Gıda | 48.000 | 759.400 ₺ | %7,18 | – |
| ISFINİş Finansal Kiralama | 41.300 | 728.900 ₺ | %6,89 | – |
| ALBRKAlbaraka Türk | 85.000 | 705.500 ₺ | %6,67 | – |
| ATATPATP Bilgisayar | 3.000 | 660.000 ₺ | %6,24 | – |
| HTTBTHitit Bilgisayar | 16.000 | 501.800 ₺ | %4,75 | −4.000 |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 2.600 | 492.400 ₺ | %4,66 | −900 |
| ISGSYİş Girişim | 38.213 | 476.500 ₺ | %4,51 | – |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 15.000 | 472.200 ₺ | %4,47 | Yeni |
| ORZAXOrzaks İlaç | 6.000 | 438.000 ₺ | %4,14 | – |
| INVEOİnveo Yatırım Holding | 80.000 | 432.000 ₺ | %4,09 | −20.000 |
| BETAEBeta Enerji | 7.000 | 386.800 ₺ | %3,66 | Yeni |
| SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.Ş | 80.000 | 314.400 ₺ | %2,97 | Yeni |
| LIDFALider Faktoring | 212.160 | 314.000 ₺ | %2,97 | Yeni |
| FZLGYFuzul Gayrimenkul | 60.000 | 307.800 ₺ | %2,91 | – |
| AKGRTAksigorta | 60.000 | 306.600 ₺ | %2,90 | Yeni |
| FORTEForte Bilgi İletişim | 3.200 | 293.300 ₺ | %2,77 | Yeni |
| ESCOMEscort Teknoloji | 70.000 | 292.600 ₺ | %2,77 | Yeni |
| GARFAGaranti BBVA Faktoring | 13.100 | 286.600 ₺ | %2,71 | Yeni |
| SAMATSaray Matbaacılık | 68.000 | 251.600 ₺ | %2,38 | Yeni |
| SANELSan-El Muhendislik | 6.600 | 227.000 ₺ | %2,15 | Yeni |
| CRDFACreditwest Faktoring | 13.500 | 98.420 ₺ | %0,93 | Yeni |
| KOCMTKoç Metalurji | 1 | 1 ₺ | %0,00 | – |
| HLGYOHalk GYO | 0 | 0 ₺ | %0,00 | −130.000 |
| A1CAPA1 Capital | – | – | – | Çıktı |
| ADESEAdese AVM | – | – | – | Çıktı |
| AHSGYAhes GYO | – | – | – | Çıktı |
| ASGYOAsce GYO | – | – | – | Çıktı |
| BULGSBulls GSYO | – | – | – | Çıktı |
| HDFGSHedef Girişim Sermayesi | – | – | – | Çıktı |
| MERCNMercan Kimya | – | – | – | Çıktı |
| RYGYOReysaş GYO | – | – | – | Çıktı |
| TMSNTümosan Motor ve Traktör | – | – | – | Çıktı |
| ULUFAUlusal Faktoring | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672290 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 11
- AGHOL %4,5
- BETAE %3,7
- SEKFK %3,0
- LIDFA %3,0
- AKGRT %2,9
- FORTE %2,8
- ESCOM %2,8
- GARFA %2,7
- SAMAT %2,4
- SANEL %2,1
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 4
- HTTBT −%20 adet
- RGYAS −%26 adet
- INVEO −%20 adet
- HLGYO −%100 adet
Çıkan · 10
- RYGYO önceki %5,6
- ADESE önceki %5,0
- HDFGS önceki %4,9
- TMSN önceki %4,9
- ULUFA önceki %4,8
- ASGYO önceki %4,6
- AHSGY önceki %4,4
- A1CAP önceki %4,2
- BULGS önceki %4,1
- MERCN önceki %3,7
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATGD | 2,2 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 5,4 | 4,0 | 5,6 | 7,2 |
| ISFIN | 2,5 | 4,0 | 3,6 | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,2 | 6,9 |
| ALBRK | 2,2 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 4,8 | 6,7 | |||
| ATATP | 2,0 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 5,1 | 3,5 | 5,8 | 6,2 | ||||
| HTTBT | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
| RGYAS | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 4,9 | 4,7 | |||||||
| ISGSY | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 4,6 | 2,9 | 4,1 | 4,5 | ||
| AGHOL | 4,5 | |||||||||||
| ORZAX | 4,1 | 3,5 | 4,1 | |||||||||
| INVEO | 2,1 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,5 | 4,1 |
| BETAE | <0,1 | 3,6 | 3,7 | |||||||||
| SEKFK | 3,0 | |||||||||||
| LIDFA | 2,4 | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | |||
| FZLGY | 1,9 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 3,1 | 3,7 | 2,9 |
| AKGRT | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | |||||
| FORTE | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | |||||
| ESCOM | 1,7 | 3,2 | 2,8 | |||||||||
| GARFA | 2,7 | |||||||||||
| SAMAT | 2,4 | |||||||||||
| SANEL | 2,1 | 4,4 | 3,4 | 4,0 | 4,9 | 3,7 | 2,1 | |||||
| CRDFA | 0,9 | |||||||||||
| KOCMT | 2,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| HLGYO | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 3,4 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 2,8 | 3,7 | <0,1 |
| RYGYO | 2,2 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 5,6 | |||||||
| ADESE | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | 5,0 | |||||
| HDFGS | 3,3 | 2,7 | 3,8 | 4,9 | ||||||||
| TMSN | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 4,9 | |||
| ULUFA | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 4,8 | |||||
| ASGYO | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 4,6 | ||||||||
| AHSGY | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,4 | ||||||||
| A1CAP | 2,1 | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 3,3 | 4,2 | |
| BULGS | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | |||||
| MERCN | 3,1 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | ||||||||
| ALCTL | 2,3 | 3,3 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 5,1 | 4,5 | ||
| CATES | 3,7 | 3,7 | 3,6 | |||||||||
| EDIP | 2,1 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 2,8 | 2,5 | |||
| PATEK | 2,0 | 3,8 | 4,1 | |||||||||
| YUNSA | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 4,1 | ||||||
| USAK | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 3,6 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | ||||
| GLRYH | 2,1 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | ||||||
| AVHOL | 2,1 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 3,5 | |||||
| RTALB | 2,7 | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | |||||
| BLCYT | 2,0 | 4,2 | 4,1 | 5,0 | ||||||||
| TRGYO | 2,4 | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 3,8 | ||||||
| IZMDC | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | |||||||
| INDES | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 4,4 | ||||||||
| GEDIK | 3,4 | 3,9 | 3,7 | |||||||||
| MEGMT | 2,6 | 4,7 | 4,1 | |||||||||
| TABGD | 2,3 | 3,4 | 3,7 | |||||||||
| EGEGY | 3,5 | |||||||||||
| MAKTK | 2,4 | |||||||||||
| OZKGY | 2,3 | |||||||||||
| SNGYO | 2,3 | |||||||||||
| LOGO | 2,2 | |||||||||||
| ENTRA | 2,1 | |||||||||||
| GSRAY | 2,1 | |||||||||||
| NETAS | 2,1 | |||||||||||
| DCTTR | 2,0 | |||||||||||
| LKMNH | 2,0 | |||||||||||
| PENGD | 2,0 | |||||||||||
| TUKAS | 1,9 | |||||||||||
| BALSU | 1,9 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 90,8 | 97,9 | 91,0 | 86,9 | 90,6 | 91,3 | 95,2 | 87,9 | 89,8 | 90,6 | 81,2 | 98,6 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 9,2 | 2,1 | 9,0 | 13,1 | 9,4 | 8,7 | 4,8 | 12,1 | 10,2 | 9,4 | 18,8 | 1,4 |
Sıkça sorulan sorular
KHB fonunun içinde hangi hisseler var?
KHB, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TATGD (%7,2), ISFIN (%6,9), ALBRK (%6,7), ATATP (%6,2), HTTBT (%4,7), RGYAS (%4,7), ISGSY (%4,5), AGHOL (%4,5), ORZAX (%4,1) ve INVEO (%4,1).
KHB fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre KHB fonunun %98,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %98,6, vadeli işlem nakit teminatı %1,4.
KHB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan AGHOL, BETAE, SEKFK, LIDFA ve AKGRT; azaltılan HTTBT, RGYAS, INVEO ve HLGYO; tamamen satılan RYGYO, ADESE, HDFGS, TMSN ve ULUFA.
KHB fonunu hangi şirket yönetiyor?
KHB, KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.