MTK Fon Dağılımı
MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
MTK (MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %98,3, yatırım fonu %1,7. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 17 hisse var; en büyükleri TKFEN (%10,4), TUPRS (%10,3), ASELS (%9,3). Fon büyüklüğü 25,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 540.
- Fon büyüklüğü
- 25,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 540
- Hisse oranı
- %98,3Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,38812012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%23,4 | −%13,9 | −%8,4 | +%18,4 | +%19,6 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %98,26 | |
| Yatırım fonu | %1,74 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (7 yeni, 10 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 32,4 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TKFENTekfen Holding | 15.000 | 3,5 mn ₺ | %10,39 | Yeni |
| TUPRSTüpraş | 9.140 | 3,4 mn ₺ | %10,30 | −68.150 |
| ASELSAselsan | 9.215 | 3,1 mn ₺ | %9,29 | −67.000 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 7.045 | 2,9 mn ₺ | %8,83 | −66.550 |
| KRDMDKardemir | 65.000 | 2,9 mn ₺ | %8,56 | −256.000 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 5.000 | 2,1 mn ₺ | %6,25 | Yeni |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 4.750 | 2,0 mn ₺ | %5,85 | −26.075 |
| ALBRKAlbaraka Türk | 225.000 | 1,9 mn ₺ | %5,59 | Yeni |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 50.000 | 1,8 mn ₺ | %5,53 | Yeni |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 50.000 | 1,8 mn ₺ | %5,38 | −330.320 |
| CIMSAÇimsa | 40.000 | 1,7 mn ₺ | %4,99 | Yeni |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 84.350 | 1,6 mn ₺ | %4,66 | −606.000 |
| ISDMRİskenderun Demir Çelik | 25.000 | 1,5 mn ₺ | %4,56 | Yeni |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 12.000 | 1,3 mn ₺ | %3,79 | −113.000 |
| NTGAZNaturel Gaz | 100.000 | 1,0 mn ₺ | %3,12 | Yeni |
| CWENECw Enerji | 0 | 5 ₺ | %0,00 | −285.000 |
| KTLEVKatılımevim | 0 | 0 ₺ | %0,00 | −430.000 |
| ALTNYAltınay Savunma | – | – | – | Çıktı |
| BRLSMBirlesim Mühendislik | – | – | – | Çıktı |
| DAPGMDap Gayrimenkul | – | – | – | Çıktı |
| FORTEForte Bilgi İletişim | – | – | – | Çıktı |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | – | – | – | Çıktı |
| INTETIntetra Teknoloji | – | – | – | Çıktı |
| KARSNKarsan Otomotiv | – | – | – | Çıktı |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | – | – | – | Çıktı |
| PETKMPetkim | – | – | – | Çıktı |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1673995 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 7
- TKFEN %10,4
- MPARK %6,3
- ALBRK %5,6
- MAVI %5,5
- CIMSA %5,0
- ISDMR %4,6
- NTGAZ %3,1
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 10
- TUPRS −%88 adet
- ASELS −%88 adet
- BIMAS −%90 adet
- KRDMD −%80 adet
- GUBRF −%85 adet
- EREGL −%87 adet
- EKGYO −%88 adet
- ENJSA −%90 adet
- CWENE −%100 adet
- KTLEV −%100 adet
Çıkan · 10
- BRLSM önceki %5,9
- GLRMK önceki %4,4
- PETKM önceki %4,2
- FORTE önceki %4,1
- ALTNY önceki %3,4
- DAPGM önceki %3,3
- KARSN önceki %3,2
- KCAER önceki %3,2
- RGYAS önceki %3,1
- INTET önceki %0,0
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKFEN | 4,2 | 3,2 | 5,4 | 10,4 | ||||||||
| TUPRS | 8,7 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 4,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,0 | 10,3 |
| ASELS | 6,4 | 6,3 | 7,2 | 3,7 | 7,4 | 7,7 | 10,1 | 10,1 | 7,1 | 9,5 | 9,5 | 9,3 |
| BIMAS | 7,7 | 9,0 | 8,1 | 8,0 | 6,3 | 9,8 | 9,3 | 9,7 | 9,1 | 10,4 | 9,7 | 8,8 |
| KRDMD | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 6,4 | 7,4 | 5,1 | 4,5 | 6,4 | 4,8 | 4,9 | 8,6 |
| MPARK | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 6,6 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 6,3 | ||
| GUBRF | 4,3 | 6,9 | 4,8 | 4,6 | 3,0 | 4,9 | 4,8 | 5,8 | ||||
| ALBRK | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 5,6 | ||||
| MAVI | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 5,5 | ||||
| EREGL | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 6,6 | 4,8 | 8,7 | 8,3 | 8,8 | 10,3 | 4,8 | 5,4 |
| CIMSA | 7,4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 4,4 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 5,0 | |||
| EKGYO | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 5,1 | 5,6 | 3,4 | 4,6 | 2,7 | 4,9 | 3,4 | 4,5 | 4,7 |
| ISDMR | 4,7 | 4,6 | ||||||||||
| ENJSA | 2,9 | 4,5 | 4,6 | 3,8 | 4,5 | 3,8 | ||||||
| NTGAZ | 5,1 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | |||
| CWENE | 4,8 | 8,4 | 3,6 | 2,3 | <0,1 | <0,1 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | <0,1 |
| KTLEV | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,6 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | 8,7 | <0,1 | |||
| BRLSM | 5,9 | |||||||||||
| GLRMK | 3,7 | 4,5 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 4,4 | |||||
| PETKM | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | ||||||||
| FORTE | 4,1 | |||||||||||
| ALTNY | 3,4 | |||||||||||
| DAPGM | 3,3 | |||||||||||
| KARSN | 2,9 | 2,8 | 3,2 | |||||||||
| KCAER | 4,5 | 3,2 | ||||||||||
| RGYAS | 2,9 | 4,7 | 3,0 | 2,8 | 4,2 | 3,1 | ||||||
| INTET | <0,1 | |||||||||||
| CVKMD | 2,8 | 5,0 | 8,2 | 3,9 | 5,3 | |||||||
| GRSEL | 4,3 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 4,4 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | |||
| ATATP | 2,9 | 4,7 | ||||||||||
| GESAN | 4,6 | |||||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| IZFAS | 2,8 | 5,1 | ||||||||||
| YEOTK | 3,7 | |||||||||||
| ARDYZ | 3,0 | 2,9 | ||||||||||
| KZBGY | 2,8 | |||||||||||
| LKMNH | 2,5 | |||||||||||
| KMPUR | 2,0 | |||||||||||
| ATAKP | 0,9 | 7,2 | ||||||||||
| LMKDC | 3,7 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 4,2 | 3,9 | 5,3 | |||||
| GRTHO | 4,3 | 4,2 | ||||||||||
| GENIL | 5,4 | |||||||||||
| YATAS | 7,7 | 5,4 | 4,4 | 2,6 | ||||||||
| SNGYO | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | |||||||
| AVPGY | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | |||||||
| KRVGD | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | ||||||||
| EMPAE | 0,2 | |||||||||||
| BRISA | 4,5 | 4,1 | 1,6 | |||||||||
| KOTON | 1,6 | |||||||||||
| AKSA | 1,5 | |||||||||||
| DGATE | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | ||||||||
| LOGO | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | ||||||||
| MEDTR | 0,8 | |||||||||||
| ORGE | 3,7 | 2,2 | 2,0 | |||||||||
| ARFYE | <0,1 | |||||||||||
| KUYAS | 3,4 | |||||||||||
| HATSN | 3,6 | |||||||||||
| OBAMS | 1,9 | |||||||||||
| CANTE | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 91,3 | 95,7 | 88,5 | 96,4 | 88,7 | 99,0 | 96,9 | 94,4 | 94,8 | 94,7 | 95,5 | 98,3 |
| Yatırım fonu | 8,7 | 4,3 | 2,8 | 3,6 | 7,6 | 1,0 | 2,2 | 5,6 | 2,3 | 0,5 | 4,5 | 1,7 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | 8,8 | – | 3,7 | – | 0,9 | – | 2,9 | 4,8 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
MTK fonunun içinde hangi hisseler var?
MTK, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 17 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TKFEN (%10,4), TUPRS (%10,3), ASELS (%9,3), BIMAS (%8,8), KRDMD (%8,6), MPARK (%6,3), GUBRF (%5,8), ALBRK (%5,6), MAVI (%5,5) ve EREGL (%5,4).
MTK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre MTK fonunun %98,3'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %98,3, yatırım fonu %1,7.
MTK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TKFEN, MPARK, ALBRK, MAVI ve CIMSA; azaltılan TUPRS, ASELS, BIMAS, KRDMD ve GUBRF; tamamen satılan BRLSM, GLRMK, PETKM, FORTE ve ALTNY.
MTK fonunu hangi şirket yönetiyor?
MTK, MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.