NUH Fon Dağılımı
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NUH (NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %92,1, vadeli işlem nakit teminatı %7,9. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 hisse var; en büyükleri TUPRS (%8,3), BIMAS (%8,0), ISMEN (%5,9). Fon büyüklüğü 32,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 552.
- Fon büyüklüğü
- 32,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 552
- Hisse oranı
- %92,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,18121012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%12,1 | −%9,4 | −%0,3 | +%20,3 | – | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %92,12 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %7,88 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (19 yeni, 12 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 32,8 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 8.000 | 3,0 mn ₺ | %8,26 | Yeni |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 7.000 | 2,9 mn ₺ | %8,04 | Yeni |
| ISMENİş Yatırım | 72.599 | 2,2 mn ₺ | %5,90 | Yeni |
| ASTORAstor Enerji | 10.000 | 1,9 mn ₺ | %5,23 | Yeni |
| SOKMŞok Marketler | 33.300 | 1,8 mn ₺ | %4,95 | Yeni |
| TRGYOTorunlar GYO | 19.100 | 1,7 mn ₺ | %4,69 | Yeni |
| TAVHLTAV Holding | 6.500 | 1,7 mn ₺ | %4,66 | Yeni |
| FROTOFord Otosan | 21.900 | 1,6 mn ₺ | %4,42 | Yeni |
| AKBNKAkbank | 23.800 | 1,6 mn ₺ | %4,38 | Yeni |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 40.000 | 1,5 mn ₺ | %4,06 | Yeni |
| THYAOTürk Hava Yolları | 5.200 | 1,5 mn ₺ | %4,04 | Yeni |
| TTKOMTürk Telekom | 28.000 | 1,4 mn ₺ | %3,96 | Yeni |
| TOASOTofaş Fabrika | 5.185 | 1,4 mn ₺ | %3,73 | Yeni |
| KMPURKimteks Poliüretan | 87.610 | 1,2 mn ₺ | %3,35 | −552.390 |
| MACKOMaçkolik | 45.347 | 1,2 mn ₺ | %3,18 | −132.755 |
| ENKAIEnka İnşaat | 13.203 | 1,1 mn ₺ | %2,99 | Yeni |
| CIMSAÇimsa | 23.800 | 992.000 ₺ | %2,72 | Yeni |
| GARANGaranti Bankası | 8.000 | 983.200 ₺ | %2,70 | Yeni |
| MAKIMMakim Makina | 75.000 | 888.000 ₺ | %2,44 | −315.204 |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 6.500 | 858.000 ₺ | %2,36 | Yeni |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 44.686 | 824.000 ₺ | %2,26 | Yeni |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 17.000 | 578.700 ₺ | %1,59 | Yeni |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | – | – | – | Çıktı |
| AVPGYAvrupakent GYO | – | – | – | Çıktı |
| BRKSNBerkosan Yalıtım | – | – | – | Çıktı |
| GENKMGentaş Kimya | – | – | – | Çıktı |
| GRSELGürsel Taşımacılık | – | – | – | Çıktı |
| INDESİndeks Bilgisayar | – | – | – | Çıktı |
| KRPLSKoroplast Temizlik Ambalaj | – | – | – | Çıktı |
| MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | – | – | – | Çıktı |
| OZSUBÖzsu Balık | – | – | – | Çıktı |
| TNZTPTapdi Oksijen | – | – | – | Çıktı |
| YUNSAYünsa | – | – | – | Çıktı |
| YYLGDYayla Agro Gıda | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1673410 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 19
- TUPRS %8,3
- BIMAS %8,0
- ISMEN %5,9
- ASTOR %5,2
- SOKM %4,9
- TRGYO %4,7
- TAVHL %4,7
- FROTO %4,4
- AKBNK %4,4
- MAVI %4,1
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 3
- KMPUR −%86 adet
- MACKO −%75 adet
- MAKIM −%81 adet
Çıkan · 12
- OZSUB önceki %9,7
- GRSEL önceki %9,6
- TNZTP önceki %6,3
- BRKSN önceki %5,1
- YYLGD önceki %5,1
- KRPLS önceki %5,0
- AVPGY önceki %5,0
- INDES önceki %4,9
- YUNSA önceki %4,9
- AKFYE önceki %4,9
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 4,8 | 4,7 | 8,3 | ||||||||
| BIMAS | 8,0 | ||||||||||
| ISMEN | 4,4 | 5,9 | |||||||||
| ASTOR | 4,2 | 4,3 | 5,2 | ||||||||
| SOKM | 4,9 | ||||||||||
| TRGYO | 4,1 | 10,1 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | |||||
| TAVHL | 4,7 | ||||||||||
| FROTO | 4,4 | ||||||||||
| AKBNK | 4,4 | ||||||||||
| MAVI | 4,1 | 3,0 | 4,1 | ||||||||
| THYAO | 4,0 | ||||||||||
| TTKOM | 4,0 | ||||||||||
| TOASO | 3,7 | ||||||||||
| KMPUR | 2,6 | 10,3 | 10,2 | 12,4 | 9,5 | 9,1 | 3,3 | ||||
| MACKO | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 9,8 | 4,7 | 4,7 | 3,2 |
| ENKAI | 3,0 | ||||||||||
| CIMSA | 2,7 | ||||||||||
| GARAN | 2,7 | ||||||||||
| MAKIM | 4,3 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 6,3 | 4,7 | 4,7 | 2,4 | ||
| GLRMK | 2,4 | ||||||||||
| EKGYO | 2,3 | ||||||||||
| YKBNK | 1,6 | ||||||||||
| OZSUB | 9,8 | 10,0 | 12,2 | 10,9 | 9,7 | ||||||
| GRSEL | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 12,8 | 8,8 | 9,6 | |
| TNZTP | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 6,3 | 5,1 | 6,3 | |
| BRKSN | 4,4 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 4,8 | 5,1 | ||
| YYLGD | 4,3 | 9,1 | 3,3 | 4,1 | 4,8 | 6,2 | 4,7 | 5,1 | |||
| KRPLS | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | |||||||
| AVPGY | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | |||||
| INDES | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | |
| YUNSA | 9,2 | 9,4 | 10,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||
| AKFYE | 11,2 | 4,8 | 4,9 | ||||||||
| GENKM | 4,3 | 5,0 | 9,7 | 4,1 | 4,8 | ||||||
| MTRKS | 4,8 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 4,7 | ||||||
| MERCN | 4,9 | 5,0 | 9,7 | ||||||||
| GWIND | 5,8 | ||||||||||
| VBTYZ | 4,4 | 5,0 | 5,3 | ||||||||
| TCKRC | 9,2 | 9,4 | 9,5 | ||||||||
| ISDMR | 5,0 | ||||||||||
| DESA | 4,9 | ||||||||||
| KBORU | 9,4 | 10,5 | |||||||||
| GOKNR | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 5,3 | |||||||
| BNTAS | 4,4 | 4,9 | |||||||||
| BESLR | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 2,9 | |||||||
| KUTPO | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 9,3 | |||||||
| GEDZA | 10,0 | 8,9 | 4,3 | 9,3 | |||||||
| KLKIM | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | |||||||
| LILAK | 10,2 | 9,3 | 9,5 | 4,3 | |||||||
| NTGAZ | 4,6 | 4,5 | |||||||||
| TATGD | 4,1 | 3,7 | |||||||||
| MEGMT | 4,5 | ||||||||||
| ULKER | 4,4 | ||||||||||
| ONRYT | 4,3 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 95,8 | 98,5 | 78,6 | 95,2 | 95,7 | 102,1 | 90,8 | 85,2 | 95,0 | 86,8 | 94,4 | 92,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 14,8 | 5,0 | 7,8 | 5,6 | 7,9 |
| Yatırım fonu | 4,2 | 1,5 | 21,4 | 4,8 | 4,3 | – | 7,9 | – | – | 5,4 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
NUH fonunun içinde hangi hisseler var?
NUH, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%8,3), BIMAS (%8,0), ISMEN (%5,9), ASTOR (%5,2), SOKM (%4,9), TRGYO (%4,7), TAVHL (%4,7), FROTO (%4,4), AKBNK (%4,4) ve MAVI (%4,1).
NUH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NUH fonunun %92,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %92,1, vadeli işlem nakit teminatı %7,9.
NUH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TUPRS, BIMAS, ISMEN, ASTOR ve SOKM; azaltılan KMPUR, MACKO ve MAKIM; tamamen satılan OZSUB, GRSEL, TNZTP, BRKSN ve YYLGD.
NUH fonunu hangi şirket yönetiyor?
NUH, NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.