PRU Fon Dağılımı
ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
PRU (ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON), ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün borsa istanbul para piyasası %52,6, katılma hesabı (tl) %22,1, finansman bonosu %20,6, özel sektör tahvili %2,4. Fon büyüklüğü 1,3 mr ₺, yatırımcı sayısı 863.
- Fon büyüklüğü
- 1,3 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 863
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 3,89658012.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,7 | +%11,7 | +%25,5 | +%42,8 | +%59,0 | +%279,7 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Borsa İstanbul para piyasası | %52,56 | |
| Katılma hesabı (TL) | %22,05 | |
| Finansman bonosu | %20,58 | |
| Özel sektör tahvili | %2,43 | |
| Mevduat (TL) | %2,38 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa İstanbul para piyasası | 28,1 | 30,0 | 47,5 | 52,2 | 49,0 | 57,3 | 51,4 | 62,1 | 67,7 | 69,7 | 52,0 | 52,6 |
| Katılma hesabı (TL) | 6,0 | 9,2 | 39,6 | 32,8 | 22,2 | 22,6 | 18,4 | 17,8 | 7,0 | 7,5 | 11,2 | 22,1 |
| Finansman bonosu | 20,9 | 12,2 | 12,9 | 10,9 | 8,7 | 10,7 | 8,4 | 16,5 | 17,6 | 9,6 | 12,3 | 20,6 |
| Özel sektör tahvili | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 2,4 |
| Mevduat (TL) | – | 0,1 | – | 4,1 | 11,4 | 9,4 | 21,9 | 3,6 | 6,1 | 8,2 | 20,1 | 2,4 |
| Ters repo | 45,0 | 48,4 | – | – | 8,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 | 4,9 | 3,0 | – |
Sıkça sorulan sorular
PRU fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre PRU fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: borsa istanbul para piyasası %52,6, katılma hesabı (tl) %22,1, finansman bonosu %20,6, özel sektör tahvili %2,4, mevduat (tl) %2,4.
PRU fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
9 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
PRU fonunu hangi şirket yönetiyor?
PRU, ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu; portföyünü ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.