AEV Fon Dağılımı
ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AEV (ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %87,8, yatırım fonu %12,2. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 20 hisse var; en büyükleri TRMET (%6,7), CCOLA (%6,4), TUPRS (%6,2). Fon büyüklüğü 6,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 322.
- Fon büyüklüğü
- 6,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 322
- Hisse oranı
- %87,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,80168012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%15,0 | −%13,4 | −%4,5 | +%16,7 | +%32,4 | +%75,2 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %87,80 | |
| Yatırım fonu | %12,20 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 1 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 5,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TRMETTR Anadolu Metal | 3.000 | 402.900 ₺ | %6,66 | – |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 5.000 | 387.200 ₺ | %6,40 | −2.000 |
| TUPRSTüpraş | 1.000 | 376.200 ₺ | %6,22 | – |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 600 | 375.000 ₺ | %6,20 | −400 |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 900 | 370.100 ₺ | %6,12 | −400 |
| TRALTTürk Altın | 7.000 | 312.900 ₺ | %5,18 | −1.000 |
| CIMSAÇimsa | 7.000 | 291.800 ₺ | %4,83 | −1.000 |
| MEGMTMega Metal | 76.800 | 272.600 ₺ | %4,51 | +68.800 |
| TATGDTat Gıda | 17.000 | 268.900 ₺ | %4,45 | −6.000 |
| ARCLKArçelik | 3.300 | 266.300 ₺ | %4,41 | −700 |
| AEFESAnadolu Efes | 15.000 | 265.200 ₺ | %4,39 | −5.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 1.000 | 262.000 ₺ | %4,33 | −500 |
| LILAKLila Kağıt | 11.000 | 253.200 ₺ | %4,19 | −2.000 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 7.000 | 251.600 ₺ | %4,16 | −5.500 |
| ASTORAstor Enerji | 1.200 | 228.700 ₺ | %3,78 | −300 |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 20.000 | 215.000 ₺ | %3,56 | Yeni |
| OYAKCOyak Çimento | 10.000 | 202.000 ₺ | %3,34 | Yeni |
| EUPWREuropower Enerji | 4.000 | 200.400 ₺ | %3,31 | −500 |
| GIPTAGıpta | 5.000 | 142.300 ₺ | %2,35 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 0 | 38 ₺ | %0,00 | – |
| TTRAKTürk Traktör | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1679254 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- KCAER %3,6
- OYAKC %3,3
Artırılan · 1
- MEGMT +%860 adet
Azaltılan · 13
- CCOLA −%29 adet
- BRSAN −%40 adet
- GUBRF −%31 adet
- TRALT −%13 adet
- CIMSA −%13 adet
- TATGD −%26 adet
- ARCLK −%18 adet
- AEFES −%25 adet
- TOASO −%33 adet
- LILAK −%15 adet
Çıkan · 1
- TTRAK önceki %4,5
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMET | 6,5 | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 6,7 | ||
| CCOLA | 9,1 | 10,1 | 8,4 | 2,1 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 5,6 | 6,4 |
| TUPRS | 16,7 | 17,7 | 5,6 | 3,7 | 4,5 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 6,2 | |||
| BRSAN | 7,0 | 4,7 | 4,8 | 5,8 | 7,7 | 6,2 | ||||||
| GUBRF | 3,1 | 2,7 | 5,2 | 5,3 | 3,8 | 5,8 | 6,7 | 6,1 | ||||
| TRALT | 6,3 | 1,4 | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | ||
| CIMSA | 7,2 | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | ||
| MEGMT | 5,0 | 3,9 | 3,1 | 1,6 | 3,8 | 7,3 | 6,1 | 3,8 | 4,5 | |||
| TATGD | 2,9 | 4,4 | 5,1 | 5,3 | 4,0 | 5,9 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | |||
| ARCLK | 1,8 | 3,5 | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 4,3 | 3,9 | 4,4 | |||
| AEFES | 7,4 | 4,9 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,9 | 3,8 | 4,4 | |||
| TOASO | 14,9 | 10,7 | 2,3 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | |
| LILAK | 3,3 | 4,9 | 5,4 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,8 | 4,0 | 4,2 | |||
| EREGL | 5,7 | 4,7 | 5,2 | 4,2 | ||||||||
| ASTOR | 9,0 | 7,5 | 6,1 | 7,0 | 3,9 | 5,3 | 9,2 | 7,5 | 5,9 | 4,9 | 5,2 | 3,8 |
| KCAER | 2,6 | 3,6 | ||||||||||
| OYAKC | 6,7 | 3,3 | ||||||||||
| EUPWR | 3,0 | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 8,1 | 6,5 | 4,3 | 4,9 | 3,3 | |||
| GIPTA | 2,4 | 4,5 | 5,9 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 2,4 | |||
| PGSUS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| TTRAK | 5,2 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 4,6 | 4,5 | |||||
| MASFN | 5,1 | |||||||||||
| TBORG | 8,0 | 4,4 | 3,4 | 2,1 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | |||
| KLSER | 2,6 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | ||||||
| KLKIM | 6,1 | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 5,1 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | |||
| OTKAR | 6,5 | 15,2 | 11,6 | 3,2 | 4,9 | 5,2 | 4,2 | 3,9 | ||||
| YYLGD | 2,1 | 3,8 | 4,4 | 3,5 | 2,2 | |||||||
| ARMGD | 9,4 | 11,4 | 3,0 | 5,0 | ||||||||
| KRDMD | 6,2 | |||||||||||
| ULUUN | 3,4 | |||||||||||
| AGROT | 3,4 | |||||||||||
| YATAS | 2,1 | 1,2 | 1,0 | 3,3 | ||||||||
| AYGAZ | 2,9 | |||||||||||
| BALSU | 1,6 | |||||||||||
| FROTO | 7,7 | 7,9 | 5,6 | 1,1 | ||||||||
| BIMAS | 7,6 | |||||||||||
| MGROS | 6,4 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 89,7 | 89,8 | 78,9 | 86,9 | 82,5 | 86,3 | 93,2 | 84,0 | 88,7 | 84,3 | 88,2 | 87,8 |
| Yatırım fonu | 10,4 | 10,3 | 21,1 | 13,1 | 17,5 | 10,3 | 6,8 | 16,0 | 11,3 | 15,7 | 11,8 | 12,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | – | – | 3,4 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AEV fonunun içinde hangi hisseler var?
AEV, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 20 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TRMET (%6,7), CCOLA (%6,4), TUPRS (%6,2), BRSAN (%6,2), GUBRF (%6,1), TRALT (%5,2), CIMSA (%4,8), MEGMT (%4,5), TATGD (%4,4) ve ARCLK (%4,4).
AEV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AEV fonunun %87,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %87,8, yatırım fonu %12,2.
AEV fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan KCAER ve OYAKC; artırılan MEGMT; azaltılan CCOLA, BRSAN, GUBRF, TRALT ve CIMSA; tamamen satılan TTRAK.
AEV fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEV, ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.