THE Fon Dağılımı
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
THE (TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan fon sepeti emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı borsa yatırım fonu %54,4, yatırım fonu %31,4, takasbank para piyasası %8,2, ters repo %5,5. Fon büyüklüğü 1,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 68.003.
- Fon büyüklüğü
- 1,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 68.003
- Hisse oranı
- %0,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,01400712.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,5 | +%5,5 | +%11,4 | +%23,5 | +%28,4 | – |
Emeklilik fonu · Fon Sepeti · Kurucu: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı borsa yatırım fonu | %54,43 | |
| Yatırım fonu | %31,35 | |
| Takasbank para piyasası | %8,22 | |
| Ters repo | %5,48 | |
| Hisse senedi | %0,52 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı borsa yatırım fonu | 40,3 | 38,4 | 29,6 | 22,8 | 39,6 | 35,1 | 38,4 | 39,7 | 49,2 | 44,0 | 61,9 | 54,4 |
| Yatırım fonu | 45,6 | 44,4 | 53,3 | 61,8 | 44,1 | 43,1 | 40,7 | 40,9 | 24,0 | 30,7 | 27,2 | 31,4 |
| Takasbank para piyasası | 5,0 | 4,7 | 7,1 | 4,1 | 5,7 | 5,3 | 6,9 | 6,5 | 9,9 | 8,9 | 7,2 | 8,2 |
| Ters repo | 5,0 | 4,7 | 7,1 | 4,1 | 5,7 | 5,3 | 6,9 | 6,5 | 9,9 | 8,9 | 3,2 | 5,5 |
| Hisse senedi | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,5 |
| Mevduat (TL) | 4,1 | 7,8 | 2,9 | 7,2 | 4,8 | 6,4 | 7,2 | 6,1 | 3,2 | 6,5 | – | – |
| Yabancı hisse senedi | – | – | – | – | – | 4,9 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
THE fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre THE fonunun %0,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı borsa yatırım fonu %54,4, yatırım fonu %31,4, takasbank para piyasası %8,2, ters repo %5,5, hisse senedi %0,5.
THE fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
THE fonunu hangi şirket yönetiyor?
THE, TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş fon sepeti emeklilik fonu; portföyünü ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.