TLH Fon Dağılımı
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TLH (AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %85,7, yatırım fonu %8,6, vadeli işlem nakit teminatı %5,8. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 31 hisse var; en büyükleri AYDEM (%9,4), SAHOL (%7,3), YKBNK (%6,4). Fon büyüklüğü 105,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 228.
- Fon büyüklüğü
- 105,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 228
- Hisse oranı
- %85,7Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 23,826712.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%13,0 | −%17,2 | −%23,5 | −%2,0 | +%3,1 | +%38,3 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %85,70 | |
| Yatırım fonu | %8,55 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %5,75 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 95,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AYDEMAydem Enerji | 410.845 | 9,7 mn ₺ | %9,37 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 88.603 | 7,5 mn ₺ | %7,29 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 194.000 | 6,6 mn ₺ | %6,41 | – |
| AKBNKAkbank | 96.000 | 6,4 mn ₺ | %6,24 | – |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 154.000 | 5,7 mn ₺ | %5,52 | −8.000 |
| ISCTRİş Bankası | 438.000 | 5,3 mn ₺ | %5,19 | −51.682 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 18.518 | 5,2 mn ₺ | %5,09 | – |
| MGROSMigros | 9.800 | 4,9 mn ₺ | %4,80 | – |
| TABGDTab Gıda | 21.266 | 4,6 mn ₺ | %4,42 | – |
| ALTNYAltınay Savunma | 346.001 | 4,4 mn ₺ | %4,31 | −42.000 |
| PSGYOPasifik GYO | 2.750.000 | 4,4 mn ₺ | %4,30 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 225.474 | 4,2 mn ₺ | %4,03 | – |
| TOASOTofaş Fabrika | 15.616 | 4,1 mn ₺ | %3,97 | – |
| GARANGaranti Bankası | 32.303 | 4,0 mn ₺ | %3,85 | – |
| TCELLTurkcell | 40.099 | 3,9 mn ₺ | %3,74 | – |
| TUPRSTüpraş | 8.000 | 3,0 mn ₺ | %2,92 | Yeni |
| ASELSAselsan | 8.850 | 3,0 mn ₺ | %2,89 | Yeni |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 19.875 | 2,7 mn ₺ | %2,63 | – |
| TURSGTürkiye Sigorta | 336.267 | 1,8 mn ₺ | %1,76 | – |
| MAGENMargün Enerji | 138.000 | 1,6 mn ₺ | %1,57 | – |
| KCHOLKoç Holding | 5.700 | 1,2 mn ₺ | %1,15 | −21.798 |
| QUAGRQUA Granite | 592.547 | 1,1 mn ₺ | %1,06 | – |
| GEDIKGedik Yatırım | 3 | 12 ₺ | %0,00 | – |
| INDESİndeks Bilgisayar | 1 | 7 ₺ | %0,00 | – |
| BRLSMBirlesim Mühendislik | 1 | 6 ₺ | %0,00 | – |
| INFOİnfo Yatırım | 8 | 6 ₺ | %0,00 | +4 |
| ODASOdaş Elektrik Üretim | 1 | 5 ₺ | %0,00 | – |
| AKSGYAkis GYO | 1 | 5 ₺ | %0,00 | – |
| AKGRTAksigorta | 1 | 2 ₺ | %0,00 | – |
| SKTASSöktaş | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| AKFGYAkfen GYO | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1671405 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- TUPRS %2,9
- ASELS %2,9
Artırılan · 1
- INFO +%100 adet
Azaltılan · 4
- MAVI −%5 adet
- ISCTR −%11 adet
- ALTNY −%11 adet
- KCHOL −%79 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYDEM | 6,9 | 7,1 | 8,6 | 7,2 | 6,8 | 8,9 | 8,0 | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 8,5 | 9,4 |
| SAHOL | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 3,9 | 7,0 | 6,7 | 6,9 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 7,3 |
| YKBNK | 4,8 | 7,3 | 7,4 | 6,3 | 6,2 | 5,1 | 5,5 | 6,9 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 6,4 |
| AKBNK | 2,7 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 4,7 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 6,2 |
| MAVI | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 4,4 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 4,3 | 5,0 | 4,7 | 5,5 |
| ISCTR | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,2 |
| THYAO | 4,6 | 4,6 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | |||||
| MGROS | 4,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 4,1 | 4,8 |
| TABGD | 5,2 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 3,2 | 4,1 | 4,0 | 4,4 |
| ALTNY | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 5,6 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 5,4 | 4,3 |
| PSGYO | 7,6 | 7,0 | 4,3 | |||||||||
| EKGYO | 3,8 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| TOASO | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 4,0 |
| GARAN | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,9 |
| TCELL | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,7 |
| TUPRS | 2,9 | |||||||||||
| ASELS | 2,9 | |||||||||||
| PGSUS | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | |
| TURSG | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | ||||
| MAGEN | 3,6 | 5,0 | 3,8 | 1,6 | ||||||||
| KCHOL | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,7 | 1,2 |
| QUAGR | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | |
| GEDIK | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| INDES | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| BRLSM | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| INFO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ODAS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| AKSGY | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| AKGRT | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| SKTAS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| AKFGY | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| BIMAS | 2,9 | 4,0 | 6,2 | 5,7 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 4,8 | 4,5 | |||
| SASA | 4,0 | 3,3 | ||||||||||
| EREGL | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | ||||||||
| CCOLA | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | |||||
| KRVGD | 1,0 | 0,9 | 1,1 | |||||||||
| SOKM | 3,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | |||||
| BTCIM | 1,0 | 0,8 | ||||||||||
| DOHOL | 0,8 | |||||||||||
| PEKGY | 6,6 | |||||||||||
| AEFES | 2,3 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 91,3 | 93,2 | 88,0 | 82,6 | 88,9 | 90,8 | 88,8 | 77,8 | 89,4 | 87,4 | 89,4 | 85,7 |
| Yatırım fonu | 1,8 | 1,9 | 7,1 | 4,6 | 4,2 | 5,1 | 5,5 | 3,9 | 8,8 | 8,1 | 9,0 | 8,6 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 7,0 | 4,8 | 4,9 | 12,8 | 6,9 | 4,1 | 3,4 | 16,3 | 1,8 | 4,5 | 1,3 | 5,8 |
| Mevduat (TL) | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | – |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 2,0 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
TLH fonunun içinde hangi hisseler var?
TLH, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 31 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar AYDEM (%9,4), SAHOL (%7,3), YKBNK (%6,4), AKBNK (%6,2), MAVI (%5,5), ISCTR (%5,2), THYAO (%5,1), MGROS (%4,8), TABGD (%4,4) ve ALTNY (%4,3).
TLH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TLH fonunun %85,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %85,7, yatırım fonu %8,6, vadeli işlem nakit teminatı %5,8.
TLH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TUPRS ve ASELS; artırılan INFO; azaltılan MAVI, ISCTR, ALTNY ve KCHOL.
TLH fonunu hangi şirket yönetiyor?
TLH, AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.