YLY Fon Dağılımı
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
YLY (YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %82,4, yatırım fonu %14,5, vadeli işlem nakit teminatı %3,1. KAP'a bildirilen 31 Ağu 2026 tarihli portföy raporunda 21 hisse var; en büyükleri BIMAS (%9,0), TUPRS (%8,4), EKGYO (%7,2). Fon büyüklüğü 33,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 917.
- Fon büyüklüğü
- 33,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 917
- Hisse oranı
- %82,4Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,23637012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%5,5 | +%1,1 | −%7,6 | +%8,6 | +%9,5 | +%32,3 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %82,43 | |
| Yatırım fonu | %14,51 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %3,06 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 31.08.2026 · değişim 31.07.2026 raporuna göre (1 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 28,5 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 7.000 | 2,9 mn ₺ | %9,01 | – |
| TUPRSTüpraş | 7.000 | 2,7 mn ₺ | %8,42 | −4.000 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 120.000 | 2,3 mn ₺ | %7,22 | – |
| ISDMRİskenderun Demir Çelik | 29.000 | 1,6 mn ₺ | %4,96 | −1.000 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 14.000 | 1,6 mn ₺ | %4,93 | −1.000 |
| AVPGYAvrupakent GYO | 29.000 | 1,6 mn ₺ | %4,85 | −1.000 |
| ISMENİş Yatırım | 45.001 | 1,6 mn ₺ | %4,81 | – |
| DOASDoğuş Otomotiv | 9.000 | 1,5 mn ₺ | %4,54 | −6.000 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 40.000 | 1,4 mn ₺ | %4,49 | – |
| FROTOFord Otosan | 18.000 | 1,4 mn ₺ | %4,30 | −2.000 |
| TCELLTurkcell | 14.000 | 1,4 mn ₺ | %4,26 | −1.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 5.000 | 1,4 mn ₺ | %4,25 | – |
| LOGOLogo Yazılım | 10.000 | 1,3 mn ₺ | %4,14 | −1.500 |
| BOBETBoğaziçi Beton | 60.000 | 1,3 mn ₺ | %4,08 | – |
| AFYONAfyon Çimento | 80.000 | 988.800 ₺ | %3,06 | – |
| ULKERÜlker Bisküvi | 10.000 | 904.500 ₺ | %2,80 | −2.600 |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 40.000 | 877.600 ₺ | %2,72 | – |
| NTGAZNaturel Gaz | 60.000 | 678.000 ₺ | %2,10 | – |
| VAKKOVakko Tekstil | 10.000 | 660.000 ₺ | %2,04 | – |
| EGPROEge Profil | 10.000 | 377.400 ₺ | %1,17 | Yeni |
| TTRAKTürk Traktör | 0 | 53 ₺ | %0,00 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1661135 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Ağustos 2026 raporu, Temmuz 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- EGPRO %1,2
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 9
- TUPRS −%36 adet
- ISDMR −%3 adet
- ENJSA −%7 adet
- AVPGY −%3 adet
- DOAS −%40 adet
- FROTO −%10 adet
- TCELL −%7 adet
- LOGO −%13 adet
- ULKER −%21 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eyl 25 | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 6,6 | 7,7 | 9,0 |
| TUPRS | 12,4 | 13,1 | 14,4 | 13,3 | 14,1 | 12,3 | 11,0 | 11,8 | 8,2 | 7,6 | 9,2 | 8,4 |
| EKGYO | 4,2 | 4,3 | 7,5 | 7,1 | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | 7,2 |
| ISDMR | 5,3 | 6,2 | 9,3 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | ||||||
| ENJSA | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,3 | 4,4 | 4,0 | 4,6 | 4,9 |
| AVPGY | 5,0 | 6,1 | 6,7 | 5,8 | 4,4 | 4,8 | ||||||
| ISMEN | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,8 |
| DOAS | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 7,3 | 6,9 | 4,5 | 8,8 | 8,1 | 4,5 |
| MAVI | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 4,4 | 4,5 |
| FROTO | 5,7 | 5,6 | 10,6 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
| TCELL | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| TOASO | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
| LOGO | 4,9 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | ||||||||
| BOBET | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 4,1 |
| AFYON | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | |||||
| ULKER | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 4,7 | 4,2 | 3,0 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 2,8 |
| LMKDC | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,9 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | |||
| NTGAZ | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | ||||||
| VAKKO | 3,3 | 3,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | ||||||
| EGPRO | 1,2 | |||||||||||
| TTRAK | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| EREGL | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 5,1 | ||||||
| BRISA | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | ||||||
| CIMSA | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | ||||||
| YKBNK | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| AKBNK | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | ||||||
| AYGAZ | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 4,3 | ||||||||
| OYAKC | 2,8 | 2,8 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 94,7 | 94,8 | 91,1 | 85,2 | 90,5 | 95,8 | 88,6 | 83,2 | 85,9 | 88,2 | 83,4 | 82,4 |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | 6,5 | 6,6 | 8,8 | 6,4 | 13,5 | 14,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| Takasbank para piyasası | 3,2 | 3,0 | 7,1 | 13,0 | 7,4 | 2,0 | 2,6 | 7,8 | 2,6 | 2,5 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
YLY fonunun içinde hangi hisseler var?
YLY, KAP'a bildirdiği 31 Ağu 2026 tarihli portföy raporunda 21 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%9,0), TUPRS (%8,4), EKGYO (%7,2), ISDMR (%5,0), ENJSA (%4,9), AVPGY (%4,8), ISMEN (%4,8), DOAS (%4,5), MAVI (%4,5) ve FROTO (%4,3).
YLY fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre YLY fonunun %82,4'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %82,4, yatırım fonu %14,5, vadeli işlem nakit teminatı %3,1.
YLY fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
31 Ağu 2026 raporu, 31 Tem 2026 raporuna göre: yeni alınan EGPRO; azaltılan TUPRS, ISDMR, ENJSA, AVPGY ve DOAS.
YLY fonunu hangi şirket yönetiyor?
YLY, YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.