ZTV Fon Dağılımı
ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ZTV (ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %75,5, borsa yatırım fonu %15,4, ters repo %9,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 16 hisse var; en büyükleri THYAO (%10,9), TCELL (%9,5), TTKOM (%9,1). Fon büyüklüğü 634,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.691.
- Fon büyüklüğü
- 634,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.691
- Hisse oranı
- %75,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,97140212.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%7,4 | – | – | – | – | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %75,48 | |
| Borsa yatırım fonu | %15,44 | |
| Ters repo | %9,08 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 543,6 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 239.897 | 68,0 mn ₺ | %10,87 | – |
| TCELLTurkcell | 618.100 | 59,4 mn ₺ | %9,50 | – |
| TTKOMTürk Telekom | 1.106.900 | 57,1 mn ₺ | %9,13 | – |
| VAKBNVakıfbank | 1.643.276 | 53,0 mn ₺ | %8,48 | – |
| TRALTTürk Altın | 1.129.652 | 50,5 mn ₺ | %8,08 | – |
| TRMETTR Anadolu Metal | 263.300 | 35,4 mn ₺ | %5,66 | – |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5.948.000 | 32,1 mn ₺ | %5,14 | – |
| HALKBHalkbank | 695.000 | 30,7 mn ₺ | %4,90 | – |
| TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | 304.250 | 29,2 mn ₺ | %4,66 | – |
| ZRGYOZiraat GYO | 1.287.120 | 24,8 mn ₺ | %3,97 | – |
| HLGYOHalk GYO | 5.550.000 | 22,1 mn ₺ | %3,54 | – |
| VKGYOVakıf GYO | 11.870.500 | 19,2 mn ₺ | %3,08 | – |
| VAKFAVakıf Faktoring | 2.159.500 | 19,0 mn ₺ | %3,03 | – |
| VAKFNVakıf Fin. Kir. | 20.560.000 | 18,7 mn ₺ | %2,99 | – |
| KRDMAKardemir | 407.473 | 16,3 mn ₺ | %2,60 | – |
| KAYSEKayseri Şeker | 2.728.710 | 8,2 mn ₺ | %1,31 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1676773 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|
| THYAO | 11,8 | 10,9 |
| TCELL | 9,5 | 9,5 |
| TTKOM | 9,2 | 9,1 |
| VAKBN | 8,5 | 8,5 |
| TRALT | 9,7 | 8,1 |
| TRMET | 6,2 | 5,7 |
| TURSG | 5,8 | 5,1 |
| HALKB | 4,8 | 4,9 |
| TRENJ | 5,3 | 4,7 |
| ZRGYO | 4,1 | 4,0 |
| HLGYO | 3,9 | 3,5 |
| VKGYO | 3,7 | 3,1 |
| VAKFA | 3,9 | 3,0 |
| VAKFN | 3,9 | 3,0 |
| KRDMA | 4,4 | 2,6 |
| KAYSE | 1,9 | 1,3 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 86,6 | 86,7 | 75,5 |
| Borsa yatırım fonu | 4,2 | 3,9 | 15,4 |
| Ters repo | 9,2 | 9,5 | 9,1 |
Sıkça sorulan sorular
ZTV fonunun içinde hangi hisseler var?
ZTV, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 16 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar THYAO (%10,9), TCELL (%9,5), TTKOM (%9,1), VAKBN (%8,5), TRALT (%8,1), TRMET (%5,7), TURSG (%5,1), HALKB (%4,9), TRENJ (%4,7) ve ZRGYO (%4,0).
ZTV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ZTV fonunun %75,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %75,5, borsa yatırım fonu %15,4, ters repo %9,1.
ZTV fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ZTV fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZTV, ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.