BistMap

AYA Fon Dağılımı

ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

AYA (ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %85,7, yatırım fonu %5,8, ters repo %3,8, vadeli işlem nakit teminatı %3,3. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 26 hisse var; en büyükleri TUPRS (%8,6), BIMAS (%6,8), THYAO (%6,3). Fon büyüklüğü 807,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 8.306.

Fon büyüklüğü
807,2 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı
8.306
Hisse oranı
%85,7Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
17,512512.10.2026
Risk değeri
6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%8,4−%4,7−%7,1+%7,9+%14,4+%58,5

Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%85,74
Yatırım fonu%5,79
Ters repo%3,83
Vadeli işlem nakit teminatı%3,31
Özel sektör kira sertifikası%1,33

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (5 yeni, 6 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 683,4 mn ₺

AYA fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
TUPRSTüpraş180.00067,7 mn ₺%8,57−70.000
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş128.00053,6 mn ₺%6,78–
THYAOTürk Hava Yolları175.00049,6 mn ₺%6,27–
TCELLTurkcell500.00048,1 mn ₺%6,08−205.000
ASELSAselsan140.00047,1 mn ₺%5,96+90.000
TABGDTab Gıda170.00036,4 mn ₺%4,61−170.000
TRALTTürk Altın800.00035,8 mn ₺%4,52–
GARANGaranti Bankası280.00034,4 mn ₺%4,35−120.000
AKBNKAkbank510.00034,2 mn ₺%4,32−140.000
ENKAIEnka İnşaat360.00029,7 mn ₺%3,76–
ASTORAstor Enerji140.00026,7 mn ₺%3,38−60.000
AGHOLAnadolu Grubu Holding800.00025,2 mn ₺%3,19−350.000
QUICKQuick Sigorta550.00022,0 mn ₺%2,78–
TURSGTürkiye Sigorta4.000.00021,6 mn ₺%2,73−3.499.960
YEOTKYEO Teknoloji800.00021,5 mn ₺%2,73Yeni
TOASOTofaş Fabrika80.00021,0 mn ₺%2,65−60.000
KCHOLKoç Holding100.00020,8 mn ₺%2,64−100.000
AEFESAnadolu Efes1.000.00017,7 mn ₺%2,24–
SOKMŞok Marketler287.07115,5 mn ₺%1,97Yeni
GLCVYGelecek Varlık Yön.350.00013,8 mn ₺%1,75−73.031
GLRMKGülermak Ağır Sanayi100.00013,2 mn ₺%1,67Yeni
KRDMDKardemir300.00013,2 mn ₺%1,67Yeni
SAHOLSabancı Holding100.0008,5 mn ₺%1,07Yeni
KRSTLKristal Kola450.0003,4 mn ₺%0,43–
GOKNRGöknur Gıda200.0002,9 mn ₺%0,37–
KTLEVKatılımevim01 ₺%0,00–
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.–––Çıktı
BULGSBulls GSYO–––Çıktı
FROTOFord Otosan–––Çıktı
HEKTSHektaş–––Çıktı
MGROSMigros–––Çıktı
TSKBTSKB–––Çıktı

Rapor: KAP bildirimi 1674764 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 5

  • YEOTK %2,7
  • SOKM %2,0
  • GLRMK %1,7
  • KRDMD %1,7
  • SAHOL %1,1

Artırılan · 1

  • ASELS +%180 adet

Azaltılan · 11

  • TUPRS −%28 adet
  • TCELL −%29 adet
  • TABGD −%50 adet
  • GARAN −%30 adet
  • AKBNK −%22 adet
  • ASTOR −%30 adet
  • AGHOL −%30 adet
  • TURSG −%47 adet
  • TOASO −%43 adet
  • KCHOL −%50 adet

Çıkan · 6

  • MGROS önceki %2,1
  • FROTO önceki %1,8
  • ANHYT önceki %1,4
  • HEKTS önceki %1,3
  • TSKB önceki %0,8
  • BULGS önceki %0,3

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseEki 25Kas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26
TUPRS8,88,75,34,18,18,88,57,27,35,59,28,6
BIMAS3,14,14,14,94,14,84,54,83,95,14,86,8
THYAO4,93,34,54,54,32,64,44,96,3
TCELL1,00,94,16,04,64,87,16,75,85,66,26,1
ASELS2,90,41,44,13,94,23,21,86,0
TABGD8,78,78,47,94,24,86,57,36,66,37,44,6
TRALT6,17,07,88,86,62,34,34,16,03,94,5
GARAN4,44,54,65,55,14,46,36,15,14,84,84,4
AKBNK3,74,04,35,55,86,04,43,54,43,84,34,3
ENKAI3,73,83,83,33,33,31,70,90,82,93,8
ASTOR3,52,52,90,76,03,4
AGHOL2,83,13,13,43,12,72,93,33,53,83,43,2
QUICK3,42,8
TURSG4,14,44,12,7
YEOTK0,42,7
TOASO2,74,74,86,16,46,43,53,52,7
KCHOL1,61,63,54,42,53,55,74,64,02,6
AEFES2,32,22,42,02,63,03,21,62,2
SOKM2,52,42,0
GLCVY1,21,31,21,60,82,12,21,42,01,8
GLRMK1,21,7
KRDMD1,7
SAHOL1,71,50,81,31,1
KRSTL0,40,4
GOKNR0,30,4
KTLEV0,7<0,1<0,1
MGROS3,94,52,53,02,92,92,93,43,62,1
FROTO1,93,41,8
ANHYT1,13,12,72,62,82,11,4
HEKTS1,3
TSKB1,21,21,10,80,8
BULGS0,3
SASA3,22,01,34,6
PATEK1,31,2
KATMR0,50,71,1
PETKM1,1
ISMEN0,61,21,0
DOAS0,9
EGEGY0,4
TRCAS0,3
KORDS0,3
ULUFA0,2
AKSEN0,91,02,2
GUBRF2,0
ULKER3,23,33,23,53,11,01,8
PGSUS3,01,91,81,6
EREGL0,82,32,3
TAVHL1,12,2
ENJSA1,6
ANSGR1,91,81,90,81,2
BASGZ0,40,40,6
NTHOL1,80,70,40,91,01,00,5
YKBNK2,52,72,71,72,2
CANTE0,61,7
VAKBN1,81,91,31,5
GRSEL1,5
YIGIT0,7
BALSU1,50,70,50,81,00,6
GENIL0,6
ESCAR0,2
KMPUR0,2
ISCTR1,20,71,32,53,92,9
BESLR1,1
AHGAZ0,4
GLYHO0,4
GOZDE0,6
INFO0,5
LRSHO0,1
TRGYO2,92,82,82,8
SURGY1,7
GWIND1,3
ALARK0,7
TBORG0,6
ISFIN0,20,6
TUREX0,30,5
SEGMN0,50,90,4
CONSE0,3
SISE1,81,8
BSOKE1,21,5
EUREN0,9
TKFEN0,7
NATEN0,70,5
INDES0,5
ODAS0,4
AKGRT0,2
A1YEN0,10,2
MAVI0,2
ARCLK1,5
AYGAZ0,9

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi84,880,582,382,582,081,181,181,581,388,386,685,7
Yatırım fonu9,59,89,08,89,710,110,711,411,110,85,95,8
Ters repo4,97,05,96,35,04,33,92,53,8–3,43,8
Vadeli işlem nakit teminatı0,61,20,30,30,41,31,31,32,9–2,73,3
Özel sektör kira sertifikası––1,61,51,71,71,81,90,91,01,41,3
Varlığa dayalı menkul kıymet0,31,41,00,60,40,4––––––
Finansman bonosu––––0,71,21,31,4––––

Sıkça sorulan sorular

AYA fonunun içinde hangi hisseler var?

AYA, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 26 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%8,6), BIMAS (%6,8), THYAO (%6,3), TCELL (%6,1), ASELS (%6,0), TABGD (%4,6), TRALT (%4,5), GARAN (%4,4), AKBNK (%4,3) ve ENKAI (%3,8).

AYA fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AYA fonunun %85,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %85,7, yatırım fonu %5,8, ters repo %3,8, vadeli işlem nakit teminatı %3,3, özel sektör kira sertifikası %1,3.

AYA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan YEOTK, SOKM, GLRMK, KRDMD ve SAHOL; artırılan ASELS; azaltılan TUPRS, TCELL, TABGD, GARAN ve AKBNK; tamamen satılan MGROS, FROTO, ANHYT, HEKTS ve TSKB.

AYA fonunu hangi şirket yönetiyor?

AYA, ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.