TLZ Fon Dağılımı
ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TLZ (ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %89,6, yatırım fonu %10,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 hisse var; en büyükleri TUPRS (%8,5), BIMAS (%8,0), ASELS (%6,2). Fon büyüklüğü 64,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 763.
- Fon büyüklüğü
- 64,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 763
- Hisse oranı
- %89,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 17,878012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%9,3 | −%3,8 | +%3,3 | +%26,9 | +%31,7 | +%64,8 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %89,62 | |
| Yatırım fonu | %10,38 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 51,5 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 14.200 | 5,3 mn ₺ | %8,49 | −1.750 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 12.000 | 5,0 mn ₺ | %7,98 | – |
| ASELSAselsan | 11.624 | 3,9 mn ₺ | %6,22 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 7.400 | 3,1 mn ₺ | %4,91 | −700 |
| KRDMDKardemir | 65.998 | 2,9 mn ₺ | %4,61 | +1.000 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 79.700 | 2,9 mn ₺ | %4,55 | +9.700 |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 6.750 | 2,8 mn ₺ | %4,41 | +750 |
| EBEBKEbebek | 34.600 | 2,7 mn ₺ | %4,31 | – |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 43.003 | 2,4 mn ₺ | %3,84 | +800 |
| YEOTKYEO Teknoloji | 84.161 | 2,3 mn ₺ | %3,60 | +9.000 |
| ORGEORGE Enerji Elektrik | 107.500 | 2,3 mn ₺ | %3,59 | – |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 7.400 | 2,1 mn ₺ | %3,26 | – |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 15.500 | 2,0 mn ₺ | %3,25 | – |
| LOGOLogo Yazılım | 14.800 | 2,0 mn ₺ | %3,20 | – |
| EUPWREuropower Enerji | 38.200 | 1,9 mn ₺ | %3,04 | +6.200 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 84.130 | 1,6 mn ₺ | %2,47 | – |
| FORTEForte Bilgi İletişim | 15.000 | 1,4 mn ₺ | %2,18 | +5.500 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 34.106 | 1,3 mn ₺ | %2,00 | – |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 115.000 | 1,2 mn ₺ | %1,96 | – |
| CIMSAÇimsa | 25.250 | 1,1 mn ₺ | %1,67 | – |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 9.500 | 1,0 mn ₺ | %1,59 | – |
| KTLEVKatılımevim | 43.961 | 422.500 ₺ | %0,67 | – |
| ALBRKAlbaraka Türk | – | – | – | Çıktı |
| KRSTLKristal Kola | – | – | – | Çıktı |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1674768 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 7
- KRDMD +%2 adet
- EREGL +%14 adet
- GUBRF +%13 adet
- ARDYZ +%2 adet
- YEOTK +%12 adet
- EUPWR +%19 adet
- FORTE +%58 adet
Azaltılan · 2
- TUPRS −%11 adet
- MPARK −%9 adet
Çıkan · 3
- RGYAS önceki %6,0
- ALBRK önceki %4,1
- KRSTL önceki %1,1
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 6,1 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | 4,4 | 5,5 | 6,3 | 5,2 | 5,7 | 7,2 | 8,3 | 8,5 |
| BIMAS | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 8,0 |
| ASELS | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 6,2 |
| MPARK | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,6 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 4,9 |
| KRDMD | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 5,3 | 3,7 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,6 |
| EREGL | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 3,5 | 4,6 | |||||
| GUBRF | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | ||||
| EBEBK | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,7 | 3,8 | 4,3 |
| ARDYZ | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 3,8 |
| YEOTK | 2,6 | 4,3 | 4,9 | 4,7 | 7,1 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 3,6 | |||
| ORGE | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | |||||||
| GRSEL | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 3,3 |
| GLRMK | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| LOGO | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 3,5 | 2,2 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 3,2 |
| EUPWR | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 3,0 | ||||||||
| EKGYO | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,6 | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
| FORTE | 1,4 | 2,2 | ||||||||||
| MAVI | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 4,4 | 5,2 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
| KCAER | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | ||||
| CIMSA | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 3,6 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
| ENJSA | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| KTLEV | 5,2 | 6,1 | 4,9 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 0,7 | ||||
| RGYAS | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 4,5 | 5,9 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | |
| ALBRK | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | ||||
| KRSTL | 1,5 | 1,1 | ||||||||||
| KARSN | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| BETAE | 0,6 | |||||||||||
| KMPUR | 3,3 | |||||||||||
| NTGAZ | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |||||||||
| LMKDC | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 4,3 | 4,9 | 4,3 | |||||
| CANTE | 3,4 | 3,3 | ||||||||||
| SNGYO | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,8 | |||||||
| VAKKO | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | |||||||
| LKMNH | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 2,4 | ||||||||
| BASGZ | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | ||||||||
| GOKNR | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | ||||||||
| ALTNY | 1,6 | 1,5 | ||||||||||
| ALCTL | 2,3 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 96,9 | 87,4 | 88,0 | 89,1 | 95,8 | 94,3 | 93,6 | 95,0 | 90,3 | 87,9 | 86,4 | 89,6 |
| Yatırım fonu | 1,7 | 3,8 | 9,3 | 8,9 | 4,2 | 5,7 | 6,4 | 5,1 | 9,7 | 12,1 | 13,6 | 10,4 |
| Katılma hesabı (TL) | 1,3 | 8,8 | 2,7 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diğer | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
TLZ fonunun içinde hangi hisseler var?
TLZ, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%8,5), BIMAS (%8,0), ASELS (%6,2), MPARK (%4,9), KRDMD (%4,6), EREGL (%4,6), GUBRF (%4,4), EBEBK (%4,3), ARDYZ (%3,8) ve YEOTK (%3,6).
TLZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TLZ fonunun %89,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %89,6, yatırım fonu %10,4.
TLZ fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan KRDMD, EREGL, GUBRF, ARDYZ ve YEOTK; azaltılan TUPRS ve MPARK; tamamen satılan RGYAS, ALBRK ve KRSTL.
TLZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
TLZ, ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.