CHA Fon Dağılımı
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
CHA (QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %75,2, hazine bonosu %11,8, vadeli işlem nakit teminatı %8,6, takasbank para piyasası %2,7. Fon büyüklüğü 37,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 194.
- Fon büyüklüğü
- 37,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 194
- Hisse oranı
- %75,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,29680212.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,1 | +%1,5 | +%2,0 | +%17,9 | +%28,4 | +%194,9 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %75,15 | |
| Hazine bonosu | %11,82 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %8,56 | |
| Takasbank para piyasası | %2,65 | |
| Devlet tahvili | %1,56 | |
| Yatırım fonu | %0,20 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,06 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 54,3 | 62,1 | 64,8 | 71,4 | 49,9 | 61,1 | 68,2 | 61,9 | 64,2 | 65,5 | 73,4 | 75,2 |
| Hazine bonosu | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | – | – | 10,0 | 10,7 | 12,4 | 11,4 | 11,8 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 13,6 | 13,1 | 10,0 | 9,1 | 15,8 | 12,3 | 12,2 | 8,8 | 9,9 | 9,4 | 11,6 | 8,6 |
| Takasbank para piyasası | 7,0 | – | 4,7 | 1,9 | 9,7 | – | 0,7 | 8,9 | 7,6 | 6,2 | 1,8 | 2,7 |
| Devlet tahvili | 8,1 | 8,1 | 6,8 | 6,3 | 9,3 | 6,5 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Yatırım fonu | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Mevduat (TL) | 6,7 | 6,5 | 5,5 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | – | – | – | – | – | – |
| Diğer | 5,4 | 5,2 | 4,4 | 4,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Finansman bonosu | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | – | – | – |
| Ters repo | – | – | – | – | 7,7 | – | – | 7,6 | 5,3 | 4,9 | – | – |
| Kıymetli maden cinsi kamu borçlanma | – | – | – | – | – | 16,1 | 16,3 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
CHA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre CHA fonunun %75,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %75,2, hazine bonosu %11,8, vadeli işlem nakit teminatı %8,6, takasbank para piyasası %2,7, devlet tahvili %1,6, yatırım fonu %0,2, girişim sermayesi yatırım fonu %0,1.
CHA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
CHA fonunu hangi şirket yönetiyor?
CHA, QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.