CHD Fon Dağılımı
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
CHD (QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %67,0, kamu kira sertifikası (tl) %19,9, bist taahhütlü işlem %9,8, katılma hesabı (tl) %3,3. Fon büyüklüğü 519,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 128.
- Fon büyüklüğü
- 519,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 128
- Hisse oranı
- %67,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,42090012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,9 | +%3,7 | +%8,8 | +%33,6 | +%39,4 | +%130,0 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %66,97 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %19,90 | |
| BİST taahhütlü işlem | %9,81 | |
| Katılma hesabı (TL) | %3,30 | |
| Yatırım fonu | %0,01 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 74,8 | 79,7 | 77,8 | 85,2 | 81,8 | 78,7 | 78,4 | 79,8 | 75,6 | 74,2 | 71,4 | 67,0 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 8,5 | 8,9 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 16,2 | 15,5 | 16,1 | 19,9 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | – | 5,8 | 7,5 | 7,8 | 8,7 | 0,5 | 9,3 | 9,3 | 9,8 |
| Katılma hesabı (TL) | – | 0,5 | 4,7 | – | 3,6 | 6,8 | 6,8 | 4,8 | 7,7 | 1,0 | 3,2 | 3,3 |
| Yatırım fonu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Özel sektör kira sertifikası | 8,6 | 8,0 | 3,7 | 3,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | – | – |
| Diğer | 8,2 | 3,0 | 6,7 | 3,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
CHD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre CHD fonunun %67,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %67,0, kamu kira sertifikası (tl) %19,9, bist taahhütlü işlem %9,8, katılma hesabı (tl) %3,3, yatırım fonu %0,0, girişim sermayesi yatırım fonu %0,0.
CHD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
CHD fonunu hangi şirket yönetiyor?
CHD, QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.