CHI Fon Dağılımı
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
CHI (QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %60,9, kamu kira sertifikası (tl) %22,8, özel sektör kira sertifikası %8,4, bist taahhütlü işlem %7,6. Fon büyüklüğü 50,4 mn ₺, yatırımcı sayısı 90.
- Fon büyüklüğü
- 50,4 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 90
- Hisse oranı
- %60,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,29024112.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%3,1 | +%4,5 | +%6,1 | +%31,8 | +%36,4 | +%167,7 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %60,91 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %22,75 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %8,42 | |
| BİST taahhütlü işlem | %7,64 | |
| Yatırım fonu | %0,22 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,06 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 53,3 | 60,3 | 59,7 | 63,5 | 58,7 | 61,3 | 61,6 | 62,0 | 62,0 | 61,0 | 60,4 | 60,9 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 25,7 | 22,6 | 25,2 | 26,0 | 23,7 | 21,3 | 19,7 | 21,1 | 22,5 | 22,3 | 24,3 | 22,8 |
| Özel sektör kira sertifikası | 10,9 | 10,6 | 8,7 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 12,2 | 10,8 | 8,7 | 7,5 | 8,4 | 8,4 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | – | 8,3 | 8,4 | 6,3 | 5,8 | 6,5 | 8,9 | 6,7 | 7,6 |
| Yatırım fonu | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Diğer | 8,2 | 4,5 | 4,6 | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Katılma hesabı (TL) | 1,6 | 1,8 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
CHI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre CHI fonunun %60,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %60,9, kamu kira sertifikası (tl) %22,8, özel sektör kira sertifikası %8,4, bist taahhütlü işlem %7,6, yatırım fonu %0,2, girişim sermayesi yatırım fonu %0,1.
CHI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
CHI fonunu hangi şirket yönetiyor?
CHI, QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.