CHU Fon Dağılımı
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
CHU (QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU), QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan oks standart fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %56,4, hisse senedi %24,5, girişim sermayesi yatırım fonu %6,8, gayrimenkul yatırım fonu %5,3. Fon büyüklüğü 423,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 66.468.
- Fon büyüklüğü
- 423,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 66.468
- Hisse oranı
- %24,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,12040912.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,0 | +%6,3 | +%11,4 | +%23,0 | +%33,7 | +%137,5 |
Emeklilik fonu · OKS Standart Fon · Kurucu: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %56,36 | |
| Hisse senedi | %24,51 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %6,77 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %5,26 | |
| Diğer | %3,19 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %2,04 | |
| Yatırım fonu | %1,25 | |
| Ters repo | %0,47 | |
| Takasbank para piyasası | %0,15 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 63,2 | 60,3 | 62,4 | 56,9 | 64,8 | 59,5 | 58,5 | 58,4 | 58,2 | 58,8 | 56,6 | 56,4 |
| Hisse senedi | 21,2 | 24,2 | 22,7 | 24,8 | 19,2 | 25,2 | 23,2 | 26,9 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 24,5 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 8,2 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| Diğer | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 2,1 | 3,3 | 3,2 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 |
| Yatırım fonu | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
| Takasbank para piyasası | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,2 |
| Hazine bonosu | – | – | – | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | – | 1,3 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
CHU fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre CHU fonunun %24,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %56,4, hisse senedi %24,5, girişim sermayesi yatırım fonu %6,8, gayrimenkul yatırım fonu %5,3, diğer %3,2, kamu kira sertifikası (tl) %2,0, yatırım fonu %1,3, ters repo %0,5.
CHU fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
CHU fonunu hangi şirket yönetiyor?
CHU, QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş oks standart fon emeklilik fonu; portföyünü QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.