CVC Fon Dağılımı
AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON
CVC (AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 5 Eki 2026 verisine göre portföyün mevduat (tl) %100,0. Fon büyüklüğü 7,4 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 7,4 mn ₺05.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,96843005.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,4 | +%7,7 | +%19,0 | +%30,3 | +%41,4 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Mevduat (TL) | %100,00 |
Kaynak: TEFAS · 05.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat (TL) | 53,1 | 52,9 | 51,5 | 51,7 | 53,6 | 52,5 | 53,2 | 53,4 | 44,3 | 43,4 | 54,7 | 100,0 |
| Devlet tahvili | 18,2 | 7,7 | 8,6 | 26,5 | 29,3 | 23,9 | 29,1 | 26,4 | 26,7 | 20,4 | 19,8 | – |
| Hisse senedi | 10,9 | 10,8 | 13,0 | 13,0 | 12,1 | 13,4 | 13,0 | 11,9 | 10,7 | 12,2 | 1,3 | – |
| Yatırım fonu | 6,0 | 20,0 | 14,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | – |
| Finansman bonosu | 4,3 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | – |
| Ters repo | 4,0 | 3,3 | 7,4 | 4,8 | 1,1 | 6,1 | 0,8 | 4,5 | 14,5 | 19,2 | 21,4 | – |
| Özel sektör tahvili | 1,9 | 1,9 | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | – |
| Takasbank para piyasası | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,1 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
CVC fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 5 Eki 2026 verisine göre CVC fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: mevduat (tl) %100,0.
CVC fonunu hangi şirket yönetiyor?
CVC, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.