DAH Fon Dağılımı
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DAH (DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %92,5, vadeli işlem nakit teminatı %5,1, takasbank para piyasası %2,3, mevduat (tl) %0,2. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 41 hisse var; en büyükleri GARAN (%6,7), TAVHL (%5,9), YKBNK (%5,4). Fon büyüklüğü 505,4 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.392.
- Fon büyüklüğü
- 505,4 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2.392
- Hisse oranı
- %92,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 3,36090012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%10,4 | −%4,1 | −%9,6 | +%12,7 | +%20,6 | +%78,0 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %92,50 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %5,05 | |
| Takasbank para piyasası | %2,28 | |
| Mevduat (TL) | %0,17 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (35 yeni, 2 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 468,2 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| GARANGaranti Bankası | 267.000 | 32,8 mn ₺ | %6,71 | Yeni |
| TAVHLTAV Holding | 110.000 | 28,7 mn ₺ | %5,88 | Yeni |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 780.000 | 26,6 mn ₺ | %5,43 | Yeni |
| MGROSMigros | 49.000 | 24,7 mn ₺ | %5,06 | Yeni |
| ENKAIEnka İnşaat | 293.000 | 24,2 mn ₺ | %4,94 | Yeni |
| AKBNKAkbank | 350.000 | 23,5 mn ₺ | %4,80 | Yeni |
| TCELLTurkcell | 232.000 | 22,3 mn ₺ | %4,56 | +231.897 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 48.500 | 20,3 mn ₺ | %4,15 | Yeni |
| ALARKAlarko Holding | 200.000 | 19,7 mn ₺ | %4,04 | +198.568 |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 46.000 | 18,9 mn ₺ | %3,87 | +44.568 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 1.000.000 | 18,4 mn ₺ | %3,77 | Yeni |
| AYGAZAygaz | 58.000 | 16,7 mn ₺ | %3,41 | Yeni |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 36.850 | 15,4 mn ₺ | %3,15 | Yeni |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 135.000 | 14,2 mn ₺ | %2,91 | +134.454 |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 7.000.000 | 12,6 mn ₺ | %2,58 | Yeni |
| AEFESAnadolu Efes | 630.000 | 11,1 mn ₺ | %2,28 | Yeni |
| CIMSAÇimsa | 258.000 | 10,8 mn ₺ | %2,20 | Yeni |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 407.500 | 9,7 mn ₺ | %1,97 | Yeni |
| TOASOTofaş Fabrika | 35.750 | 9,4 mn ₺ | %1,92 | Yeni |
| SAHOLSabancı Holding | 100.000 | 8,5 mn ₺ | %1,73 | Yeni |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 230.000 | 8,3 mn ₺ | %1,69 | Yeni |
| ASELSAselsan | 23.000 | 7,7 mn ₺ | %1,58 | Yeni |
| ISCTRİş Bankası | 600.001 | 7,3 mn ₺ | %1,50 | Yeni |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 38.250 | 7,2 mn ₺ | %1,48 | Yeni |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 50.000 | 6,6 mn ₺ | %1,35 | +49.822 |
| VAKBNVakıfbank | 200.000 | 6,5 mn ₺ | %1,32 | Yeni |
| TURSGTürkiye Sigorta | 1.100.000 | 5,9 mn ₺ | %1,21 | Yeni |
| KRDMDKardemir | 135.000 | 5,9 mn ₺ | %1,21 | Yeni |
| BOBETBoğaziçi Beton | 350.000 | 5,5 mn ₺ | %1,13 | Yeni |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 40.001 | 5,4 mn ₺ | %1,11 | Yeni |
| TABGDTab Gıda | 24.312 | 5,2 mn ₺ | %1,06 | Yeni |
| THYAOTürk Hava Yolları | 18.000 | 5,1 mn ₺ | %1,04 | Yeni |
| SOKMŞok Marketler | 94.000 | 5,1 mn ₺ | %1,04 | +93.526 |
| KRVGDKervan Gıda | 2.385.023 | 5,0 mn ₺ | %1,01 | Yeni |
| ASTORAstor Enerji | 25.000 | 4,8 mn ₺ | %0,97 | Yeni |
| TTKOMTürk Telekom | 90.000 | 4,6 mn ₺ | %0,95 | Yeni |
| SSAATSaat ve Saat | 139.319 | 3,6 mn ₺ | %0,73 | Yeni |
| SISEŞişecam | 1 | 26 ₺ | %0,00 | Yeni |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 0 | 24 ₺ | %0,00 | Yeni |
| GWINDGalata Wind Enerji | 1 | 16 ₺ | %0,00 | Yeni |
| HLGYOHalk GYO | 0 | 0 ₺ | %0,00 | Yeni |
| ISGYOİş GYO | – | – | – | Çıktı |
| TRMETTR Anadolu Metal | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672028 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 35
- GARAN %6,7
- TAVHL %5,9
- YKBNK %5,4
- MGROS %5,1
- ENKAI %4,9
- AKBNK %4,8
- BIMAS %4,2
- EKGYO %3,8
- AYGAZ %3,4
- MPARK %3,1
Artırılan · 6
- TCELL +%225.362 adet
- ALARK +%13.867 adet
- GUBRF +%3.112 adet
- ENJSA +%24.634 adet
- GLRMK +%27.990 adet
- SOKM +%19.719 adet
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 2
- TRMET önceki %0,0
- ISGYO önceki %0,0
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | 4,8 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 6,7 | |||||
| TAVHL | 4,5 | 4,6 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 5,3 | 6,3 | 5,9 | ||
| YKBNK | 3,9 | 6,7 | 4,3 | 5,4 | 1,5 | 1,3 | 4,8 | 5,4 | ||||
| MGROS | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 1,7 | 4,1 | 5,3 | 4,5 | 5,1 | ||
| ENKAI | <0,1 | 3,6 | 5,7 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 4,6 | 4,9 | |
| AKBNK | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 2,5 | 2,2 | 4,8 | ||||
| TCELL | <0,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 3,2 | 4,5 | 3,1 | 2,4 | <0,1 | 4,6 |
| BIMAS | 3,0 | 4,1 | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 4,1 | 4,2 | ||
| ALARK | 0,7 | 3,4 | 2,3 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | <0,1 | 4,0 | |||
| GUBRF | 0,2 | 3,9 | ||||||||||
| EKGYO | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | ||||
| AYGAZ | 2,7 | 3,4 | ||||||||||
| MPARK | 4,9 | 5,1 | 4,2 | 3,4 | 3,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | ||
| ENJSA | <0,1 | 2,9 | ||||||||||
| SASA | 2,1 | 1,7 | 2,6 | |||||||||
| AEFES | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 2,7 | 2,3 | |||
| CIMSA | 4,9 | 4,5 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | ||
| ANSGR | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| TOASO | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | ||
| SAHOL | 4,9 | 8,6 | 6,2 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 1,7 | 4,6 | 3,9 | 1,7 | ||
| EREGL | 2,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | |||
| ASELS | 1,8 | 3,0 | 3,6 | 5,6 | 6,5 | 5,9 | 1,6 | |||||
| ISCTR | <0,1 | 2,1 | 4,8 | 1,9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1,5 | ||
| RGYAS | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | ||||||||
| GLRMK | 3,8 | 3,2 | <0,1 | 1,4 | ||||||||
| VAKBN | 1,6 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 1,3 | |||||||
| TURSG | 1,8 | 1,2 | ||||||||||
| KRDMD | 4,8 | 4,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | ||
| BOBET | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
| PGSUS | <0,1 | <0,1 | 1,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1,1 | ||
| TABGD | 4,6 | 6,1 | 4,1 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 1,0 | 1,1 | |||
| THYAO | 3,8 | 4,2 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | |||||||
| SOKM | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,4 | <0,1 | 1,0 | |||||
| KRVGD | 1,0 | |||||||||||
| ASTOR | <0,1 | 6,2 | 3,4 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| TTKOM | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | ||||||||
| SSAAT | 0,8 | 0,7 | ||||||||||
| SISE | <0,1 | <0,1 | 2,3 | 2,0 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | <0,1 | ||
| ARDYZ | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
| GWIND | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
| HLGYO | 2,5 | 2,3 | 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
| TRMET | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 5,8 | 4,8 | 5,5 | 5,6 | 5,1 | 4,3 | <0,1 | ||
| ISGYO | <0,1 | |||||||||||
| TUPRS | 4,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 4,1 | |||
| OYAKC | 4,9 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | |||
| FROTO | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| TKFEN | 1,0 | 1,6 | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 1,0 | ||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| CCOLA | <0,1 | 4,2 | 4,5 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | ||||
| MAVI | 4,4 | 4,8 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | |||||
| KCHOL | 1,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | ||||||||
| KAREL | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | ||||||||
| NETCD | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| OTKAR | 5,6 | 5,7 | 4,3 | 1,7 | ||||||||
| TRCAS | <0,1 | 1,9 | 1,8 | |||||||||
| ARCLK | 0,9 | |||||||||||
| DOHOL | 2,6 | |||||||||||
| PATEK | 1,5 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 91,9 | 88,8 | 86,7 | 88,5 | 89,5 | 91,6 | 88,6 | 88,8 | 90,6 | 90,8 | 88,4 | 92,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 7,3 | 6,5 | 8,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 5,3 | 5,1 | 5,1 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | 0,3 | – | 5,2 | 5,9 | 4,6 | 3,8 | 6,5 | 2,3 |
| Mevduat (TL) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Ters repo | 0,6 | 4,5 | 4,6 | 5,6 | 4,3 | 2,5 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
DAH fonunun içinde hangi hisseler var?
DAH, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 41 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar GARAN (%6,7), TAVHL (%5,9), YKBNK (%5,4), MGROS (%5,1), ENKAI (%4,9), AKBNK (%4,8), TCELL (%4,6), BIMAS (%4,2), ALARK (%4,0) ve GUBRF (%3,9).
DAH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DAH fonunun %92,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %92,5, vadeli işlem nakit teminatı %5,1, takasbank para piyasası %2,3, mevduat (tl) %0,2.
DAH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan GARAN, TAVHL, YKBNK, MGROS ve ENKAI; artırılan TCELL, ALARK, GUBRF, ENJSA ve GLRMK; tamamen satılan TRMET ve ISGYO.
DAH fonunu hangi şirket yönetiyor?
DAH, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.