DLD Fon Dağılımı
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DLD (DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %91,1, takasbank para piyasası %8,3, mevduat (tl) %0,6. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 hisse var; en büyükleri BIMAS (%8,4), TUPRS (%7,1), AKBNK (%5,7). Fon büyüklüğü 60,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 541.
- Fon büyüklüğü
- 60,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 541
- Hisse oranı
- %91,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 7,47537012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%4,9 | +%1,2 | +%3,5 | +%22,6 | +%30,8 | +%92,0 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %91,13 | |
| Takasbank para piyasası | %8,32 | |
| Mevduat (TL) | %0,55 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 4 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 53,4 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 11.750 | 4,9 mn ₺ | %8,40 | – |
| TUPRSTüpraş | 11.000 | 4,1 mn ₺ | %7,07 | – |
| AKBNKAkbank | 50.000 | 3,4 mn ₺ | %5,72 | – |
| THYAOTürk Hava Yolları | 10.150 | 2,9 mn ₺ | %4,91 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 29.300 | 2,5 mn ₺ | %4,24 | – |
| TAVHLTAV Holding | 9.500 | 2,5 mn ₺ | %4,24 | – |
| TCELLTurkcell | 25.000 | 2,4 mn ₺ | %4,10 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 70.000 | 2,4 mn ₺ | %4,07 | – |
| KCHOLKoç Holding | 11.000 | 2,3 mn ₺ | %3,91 | – |
| TABGDTab Gıda | 10.000 | 2,1 mn ₺ | %3,66 | – |
| GARANGaranti Bankası | 17.000 | 2,1 mn ₺ | %3,57 | – |
| ENKAIEnka İnşaat | 25.000 | 2,1 mn ₺ | %3,52 | – |
| ALARKAlarko Holding | 20.000 | 2,0 mn ₺ | %3,37 | +10.000 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 25.000 | 1,9 mn ₺ | %3,31 | – |
| ISCTRİş Bankası | 150.000 | 1,8 mn ₺ | %3,13 | −1 |
| AEFESAnadolu Efes | 100.000 | 1,8 mn ₺ | %3,02 | – |
| MGROSMigros | 3.500 | 1,8 mn ₺ | %3,02 | – |
| CVKMDCvk Maden | 138.375 | 1,7 mn ₺ | %2,86 | – |
| FROTOFord Otosan | 21.950 | 1,6 mn ₺ | %2,76 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 3.660 | 1,5 mn ₺ | %2,61 | – |
| TURSGTürkiye Sigorta | 250.000 | 1,4 mn ₺ | %2,31 | −1 |
| TOASOTofaş Fabrika | 4.472 | 1,2 mn ₺ | %2,00 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 8.500 | 1,2 mn ₺ | %1,98 | +8.499 |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 1.785 | 1,1 mn ₺ | %1,91 | Yeni |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 50.000 | 922.000 ₺ | %1,58 | −50.000 |
| KRDMDKardemir | – | – | – | Çıktı |
| MASFNMasfen Enerji | – | – | – | Çıktı |
| QUICKQuick Sigorta | – | – | – | Çıktı |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672020 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- BRSAN %1,9
Artırılan · 2
- ALARK +%100 adet
- PGSUS +%1.666.567 adet
Azaltılan · 3
- ISCTR −%0 adet
- TURSG −%0 adet
- EKGYO −%50 adet
Çıkan · 4
- SASA önceki %3,6
- KRDMD önceki %3,1
- MASFN önceki %2,8
- QUICK önceki %1,7
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 4,0 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 6,4 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 8,4 |
| TUPRS | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,2 | 4,9 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 5,4 | 6,8 | 7,1 | |
| AKBNK | <0,1 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,1 | 5,8 | 4,6 | 5,6 | 5,7 |
| THYAO | 2,8 | 4,4 | 4,1 | 5,8 | 7,0 | 8,4 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 5,3 | 4,7 | 4,9 |
| SAHOL | 3,7 | 3,6 | 8,4 | 4,6 | 4,6 | 8,2 | 6,1 | 4,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | |
| TAVHL | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | ||||
| TCELL | <0,1 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 6,0 | 4,2 | 3,7 | 4,1 |
| YKBNK | 6,7 | 6,6 | 5,6 | 5,2 | 4,2 | 4,3 | 3,1 | 3,5 | 2,8 | 3,9 | 4,1 | |
| KCHOL | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | |
| TABGD | 4,1 | 3,6 | 3,7 | |||||||||
| GARAN | 6,6 | 6,5 | 5,6 | 5,1 | 4,3 | 4,2 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | |
| ENKAI | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | ||
| ALARK | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 3,4 | ||||||||
| CCOLA | <0,1 | 4,4 | 3,7 | 3,8 | 2,9 | 3,3 | ||||||
| ISCTR | <0,1 | <0,1 | 2,1 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | |
| AEFES | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | ||||
| MGROS | 2,2 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 |
| CVKMD | 3,2 | 4,4 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | ||||||
| FROTO | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | |||
| MPARK | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | |||
| TURSG | <0,1 | 2,4 | 1,9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| TOASO | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | |||
| PGSUS | 3,2 | 2,9 | 2,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,0 | |
| BRSAN | 2,5 | 4,4 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 1,9 | |||||
| EKGYO | <0,1 | 3,7 | 4,1 | 2,0 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 1,6 | ||||
| SASA | 2,4 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,4 | 3,6 | |||||
| KRDMD | <0,1 | 3,3 | 2,2 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | ||||||
| MASFN | 2,8 | |||||||||||
| QUICK | 1,7 | |||||||||||
| EREGL | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | |||||
| ASELS | 6,4 | 7,7 | 3,9 | 8,2 | 1,0 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | ||||
| AKSEN | <0,1 | 5,5 | 7,2 | 3,3 | 3,1 | |||||||
| TRMET | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | ||||||||
| HALKB | 3,9 | 2,7 | ||||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| CWENE | 3,8 | 2,9 | ||||||||||
| RGYAS | 1,1 | |||||||||||
| EKDMR | 0,4 | |||||||||||
| OTKAR | 4,0 | 3,6 | 2,1 | 2,0 | ||||||||
| OYAKC | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | |||||||
| AAGYO | 0,1 | |||||||||||
| SISE | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
| ULKER | 1,9 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | ||||||||
| EMPAE | 0,2 | |||||||||||
| EUPWR | 2,1 | |||||||||||
| SDTTR | 0,1 | 3,0 | 2,9 | |||||||||
| PATEK | <0,1 | 3,7 | 2,0 | |||||||||
| LOGO | 2,0 | 1,8 | ||||||||||
| ASTOR | 0,1 | 3,4 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 99,6 | 88,9 | 91,4 | 95,9 | 91,6 | 90,4 | 92,5 | 91,2 | 94,4 | 92,0 | 96,9 | 91,1 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | 7,0 | 8,9 | 5,2 | 7,8 | 5,1 | 7,3 | 2,7 | 8,3 |
| Mevduat (TL) | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| Ters repo | – | 9,9 | 8,1 | 3,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
DLD fonunun içinde hangi hisseler var?
DLD, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%8,4), TUPRS (%7,1), AKBNK (%5,7), THYAO (%4,9), SAHOL (%4,2), TAVHL (%4,2), TCELL (%4,1), YKBNK (%4,1), KCHOL (%3,9) ve TABGD (%3,7).
DLD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DLD fonunun %91,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %91,1, takasbank para piyasası %8,3, mevduat (tl) %0,6.
DLD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan BRSAN; artırılan ALARK ve PGSUS; azaltılan ISCTR, TURSG ve EKGYO; tamamen satılan SASA, KRDMD, MASFN ve QUICK.
DLD fonunu hangi şirket yönetiyor?
DLD, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.