GMR Fon Dağılımı
INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GMR (INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %93,9, girişim sermayesi yatırım fonu %3,7, yatırım fonu %2,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 30 hisse var; en büyükleri KCAER (%6,8), DOHOL (%6,4), TABGD (%6,3). Fon büyüklüğü 133,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 3.835.
- Fon büyüklüğü
- 133,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 3.835
- Hisse oranı
- %93,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,19141012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%11,1 | −%14,8 | −%12,8 | −%2,9 | +%4,1 | +%33,5 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %93,91 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %3,69 | |
| Yatırım fonu | %2,40 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (4 yeni, 5 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 125,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 835.000 | 9,0 mn ₺ | %6,78 | −75.000 |
| DOHOLDoğan Holding | 460.000 | 8,5 mn ₺ | %6,38 | −30.000 |
| TABGDTab Gıda | 39.000 | 8,4 mn ₺ | %6,31 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 19.500 | 8,1 mn ₺ | %6,15 | −4.500 |
| TURSGTürkiye Sigorta | 1.400.000 | 7,6 mn ₺ | %5,71 | – |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 195.000 | 7,2 mn ₺ | %5,44 | −5.000 |
| ISFINİş Finansal Kiralama | 380.000 | 6,7 mn ₺ | %5,07 | −10.000 |
| HTTBTHitit Bilgisayar | 210.000 | 6,6 mn ₺ | %4,97 | −9.249 |
| GWINDGalata Wind Enerji | 325.000 | 6,4 mn ₺ | %4,85 | −55.000 |
| LOGOLogo Yazılım | 46.000 | 6,3 mn ₺ | %4,72 | −14.550 |
| OZKGYÖzak GYO | 500.000 | 6,0 mn ₺ | %4,55 | – |
| ALTNYAltınay Savunma | 465.000 | 6,0 mn ₺ | %4,51 | −70.000 |
| DOASDoğuş Otomotiv | 38.000 | 5,5 mn ₺ | %4,14 | – |
| AKSAAksa | 515.000 | 5,3 mn ₺ | %3,99 | −5.000 |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | 22.000 | 5,0 mn ₺ | %3,79 | – |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 18.000 | 5,0 mn ₺ | %3,77 | – |
| TSKBTSKB | 510.000 | 4,9 mn ₺ | %3,71 | – |
| GOKNRGöknur Gıda | 210.000 | 3,0 mn ₺ | %2,30 | – |
| INVEOİnveo Yatırım Holding | 500.001 | 2,7 mn ₺ | %2,04 | – |
| LILAKLila Kağıt | 100.020 | 2,3 mn ₺ | %1,74 | – |
| ISMENİş Yatırım | 40.000 | 1,2 mn ₺ | %0,90 | – |
| SUWENSuwen Tekstil | 235.000 | 1,1 mn ₺ | %0,86 | – |
| KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 700.000 | 1,1 mn ₺ | %0,79 | – |
| OYAKCOyak Çimento | 50.000 | 1,0 mn ₺ | %0,76 | – |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 13.617 | 529.700 ₺ | %0,40 | – |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 1.000 | 31.480 ₺ | %0,02 | Yeni |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 100 | 10.540 ₺ | %0,01 | Yeni |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 100 | 7.745 ₺ | %0,01 | Yeni |
| AEFESAnadolu Efes | 100 | 1.768 ₺ | %0,00 | Yeni |
| VAKFNVakıf Fin. Kir. | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| GEDIKGedik Yatırım | – | – | – | Çıktı |
| GESANGirişim Elektrik | – | – | – | Çıktı |
| QUICKQuick Sigorta | – | – | – | Çıktı |
| SSAATSaat ve Saat | – | – | – | Çıktı |
| VAKKOVakko Tekstil | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672494 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 4
- AGHOL %0,0
- ENJSA %0,0
- CCOLA %0,0
- AEFES %0,0
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 10
- KCAER −%8 adet
- DOHOL −%6 adet
- MPARK −%19 adet
- MAVI −%3 adet
- ISFIN −%3 adet
- HTTBT −%4 adet
- GWIND −%14 adet
- LOGO −%24 adet
- ALTNY −%13 adet
- AKSA −%1 adet
Çıkan · 5
- GESAN önceki %5,8
- SSAAT önceki %0,8
- QUICK önceki %0,2
- VAKKO önceki %0,0
- GEDIK önceki %0,0
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCAER | 2,9 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | 6,7 | 7,1 | 8,3 | 6,8 |
| DOHOL | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 6,4 |
| TABGD | 3,9 | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,6 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 6,3 |
| MPARK | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,2 |
| TURSG | 4,1 | 3,9 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 5,7 |
| MAVI | 3,8 | 3,5 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 5,4 |
| ISFIN | 3,8 | 3,6 | 1,8 | 2,1 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 5,1 |
| HTTBT | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 5,0 |
| GWIND | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,6 | 6,5 | 5,9 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| LOGO | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | |
| OZKGY | 4,1 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,8 | 3,3 | 3,9 | 4,5 |
| ALTNY | 3,2 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 5,5 | 4,5 |
| DOAS | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | ||
| AKSA | 5,1 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | 3,2 | 4,0 |
| AGESA | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
| GRSEL | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | |
| TSKB | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 3,7 |
| GOKNR | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,3 |
| INVEO | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| LILAK | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
| ISMEN | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||||
| SUWEN | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | ||
| KATMR | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 0,8 | 0,8 |
| OYAKC | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||
| BASGZ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |||||
| AGHOL | <0,1 | |||||||||||
| ENJSA | <0,1 | |||||||||||
| CCOLA | <0,1 | |||||||||||
| AEFES | <0,1 | |||||||||||
| VAKFN | 3,8 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 0,5 | 0,4 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| GESAN | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 5,8 | |
| SSAAT | 0,7 | 0,8 | ||||||||||
| QUICK | 0,2 | |||||||||||
| VAKKO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |||||||||
| GEDIK | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| ARMGD | 2,9 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | ||
| ALGYO | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 2,3 | 0,3 | ||
| HOROZ | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | |||||||
| EMPAE | 0,1 | |||||||||||
| PAHOL | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||||
| ARFYE | <0,1 | |||||||||||
| KARSN | 5,6 | 4,2 | ||||||||||
| KAREL | 2,7 | 2,2 | ||||||||||
| PRKAB | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| ARDYZ | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| AKSGY | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| ANELE | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| CEMTS | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| GSDHO | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| PENTA | 2,9 | |||||||||||
| MIATK | 1,6 | |||||||||||
| ECOGR | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 95,9 | 98,8 | 98,3 | 98,4 | 98,2 | 98,0 | 95,7 | 95,5 | 96,2 | 94,5 | 94,1 | 93,9 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
| Yatırım fonu | 3,1 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 0,3 | 1,4 | 2,0 | 2,4 |
| Mevduat (TL) | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,2 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
GMR fonunun içinde hangi hisseler var?
GMR, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 30 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar KCAER (%6,8), DOHOL (%6,4), TABGD (%6,3), MPARK (%6,2), TURSG (%5,7), MAVI (%5,4), ISFIN (%5,1), HTTBT (%5,0), GWIND (%4,9) ve LOGO (%4,7).
GMR fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre GMR fonunun %93,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %93,9, girişim sermayesi yatırım fonu %3,7, yatırım fonu %2,4.
GMR fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan AGHOL, ENJSA, CCOLA ve AEFES; azaltılan KCAER, DOHOL, MPARK, MAVI ve ISFIN; tamamen satılan GESAN, SSAAT, QUICK, VAKKO ve GEDIK.
GMR fonunu hangi şirket yönetiyor?
GMR, INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.