HEP Fon Dağılımı
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HEP (AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan para piyasası emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %59,7, devlet tahvili %32,7, mevduat (tl) %6,2, özel sektör tahvili %1,3. Fon büyüklüğü 816,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 21.049.
- Fon büyüklüğü
- 816,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 21.049
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,15668412.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%9,9 | +%20,9 | +%33,9 | +%46,3 | +%263,2 |
Emeklilik fonu · Para Piyasası · Kurucu: AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %59,72 | |
| Devlet tahvili | %32,66 | |
| Mevduat (TL) | %6,19 | |
| Özel sektör tahvili | %1,31 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %0,12 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | 52,5 | 58,3 | 57,1 | 61,0 | 60,0 | 61,8 | 63,8 | 64,8 | 67,9 | 68,8 | 62,9 | 59,7 |
| Devlet tahvili | 28,5 | 26,5 | 27,3 | 24,3 | 25,6 | 25,8 | 25,2 | 25,9 | 26,1 | 25,4 | 31,1 | 32,7 |
| Mevduat (TL) | 12,1 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 9,3 | 9,3 | 7,5 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 6,2 |
| Özel sektör tahvili | 1,5 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Diğer | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Finansman bonosu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
HEP fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HEP fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %59,7, devlet tahvili %32,7, mevduat (tl) %6,2, özel sektör tahvili %1,3, kamu kira sertifikası (tl) %0,1.
HEP fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
HEP fonunu hangi şirket yönetiyor?
HEP, AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş para piyasası emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.