HMS Fon Dağılımı
HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HMS (HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %89,6, vadeli işlem nakit teminatı %5,6, takasbank para piyasası %4,9. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 hisse var; en büyükleri AKBNK (%7,9), BIMAS (%7,1), YKBNK (%6,9). Fon büyüklüğü 179,9 mn ₺, yatırımcı sayısı 3.740.
- Fon büyüklüğü
- 179,9 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 3.740
- Hisse oranı
- %89,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,08948612.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%8,1 | −%7,2 | −%13,8 | +%7,8 | +%11,1 | +%76,1 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %89,55 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %5,57 | |
| Takasbank para piyasası | %4,88 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 196,4 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AKBNKAkbank | 251.000 | 16,8 mn ₺ | %7,89 | −121.000 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 36.000 | 15,1 mn ₺ | %7,07 | −13.000 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 433.000 | 14,7 mn ₺ | %6,92 | −209.000 |
| ASELSAselsan | 41.000 | 13,8 mn ₺ | %6,47 | −15.000 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 170.000 | 13,2 mn ₺ | %6,18 | −67.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 42.000 | 11,0 mn ₺ | %5,16 | −19.000 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 37.000 | 10,5 mn ₺ | %4,92 | −18.000 |
| GARANGaranti Bankası | 80.000 | 9,8 mn ₺ | %4,61 | −39.000 |
| ISCTRİş Bankası | 764.001 | 9,3 mn ₺ | %4,37 | −419.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 111.000 | 9,2 mn ₺ | %4,30 | −57.000 |
| GWINDGalata Wind Enerji | 400.001 | 7,9 mn ₺ | %3,71 | −160.000 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 18.000 | 7,5 mn ₺ | %3,53 | −6.000 |
| TTKOMTürk Telekom | 142.000 | 7,3 mn ₺ | %3,44 | −48.000 |
| TURSGTürkiye Sigorta | 1.351.001 | 7,3 mn ₺ | %3,42 | −500.000 |
| TCELLTurkcell | 75.000 | 7,2 mn ₺ | %3,38 | −24.000 |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 443.000 | 7,0 mn ₺ | %3,27 | −257.000 |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 3.793.000 | 6,8 mn ₺ | %3,20 | −1.418.000 |
| AYDEMAydem Enerji | 227.000 | 5,3 mn ₺ | %2,50 | −82.000 |
| KCHOLKoç Holding | 23.000 | 4,8 mn ₺ | %2,25 | −9.000 |
| FROTOFord Otosan | 63.000 | 4,6 mn ₺ | %2,17 | −23.000 |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 181.112 | 4,3 mn ₺ | %2,01 | −65.000 |
| MAGENMargün Enerji | 145.001 | 1,7 mn ₺ | %0,80 | −60.000 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 9.001 | 1,2 mn ₺ | %0,58 | −3.000 |
Rapor: KAP bildirimi 1675851 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 23
- AKBNK −%33 adet
- BIMAS −%27 adet
- YKBNK −%33 adet
- ASELS −%27 adet
- CCOLA −%28 adet
- TOASO −%31 adet
- THYAO −%33 adet
- GARAN −%33 adet
- ISCTR −%35 adet
- ENKAI −%34 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 7,1 | 8,4 | 8,1 | 8,6 | 8,1 | 6,7 | 7,3 | 6,9 | 7,9 | 7,2 | 8,0 | 7,9 |
| BIMAS | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
| YKBNK | 5,0 | 8,3 | 7,1 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 6,2 | 7,0 | 6,9 |
| ASELS | 8,8 | 4,8 | 5,1 | 4,4 | 6,0 | 5,8 | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| CCOLA | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 5,3 | 5,3 | 6,2 |
| TOASO | 3,6 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 4,9 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 5,0 | 5,2 |
| THYAO | 7,5 | 7,4 | 7,9 | 7,0 | 7,7 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 8,2 | 4,8 | 5,0 | 4,9 |
| GARAN | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,8 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,6 |
| ISCTR | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| ENKAI | 3,4 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | |||
| GWIND | 8,4 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 9,4 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
| MPARK | 4,6 | 4,8 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,5 |
| TTKOM | 3,8 | 4,4 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
| TURSG | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
| TCELL | 8,4 | 6,7 | 4,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,4 |
| GLYHO | 3,5 | 3,3 | ||||||||||
| SASA | 3,5 | 3,7 | 3,2 | |||||||||
| AYDEM | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| KCHOL | 2,3 | 2,4 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| FROTO | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| ANSGR | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| MAGEN | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 0,8 |
| PGSUS | 2,3 | 2,3 | 4,2 | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| ARCLK | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
| BIOEN | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 93,7 | 95,8 | 90,4 | 93,4 | 92,3 | 91,4 | 91,4 | 91,7 | 92,4 | 89,5 | 92,6 | 89,6 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,5 | 1,7 | 3,7 | 3,6 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 5,9 | 5,6 | 4,6 | 5,6 |
| Takasbank para piyasası | 3,8 | 2,6 | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 4,7 | 4,3 | 3,7 | 1,8 | 4,9 | 2,9 | 4,9 |
Sıkça sorulan sorular
HMS fonunun içinde hangi hisseler var?
HMS, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar AKBNK (%7,9), BIMAS (%7,1), YKBNK (%6,9), ASELS (%6,5), CCOLA (%6,2), TOASO (%5,2), THYAO (%4,9), GARAN (%4,6), ISCTR (%4,4) ve ENKAI (%4,3).
HMS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HMS fonunun %89,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %89,6, vadeli işlem nakit teminatı %5,6, takasbank para piyasası %4,9.
HMS fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: azaltılan AKBNK, BIMAS, YKBNK, ASELS ve CCOLA.
HMS fonunu hangi şirket yönetiyor?
HMS, HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.