HTK Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
HTK (QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan fon sepeti yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı hisse senedi %67,2, yatırım fonu %22,4, hisse senedi %7,0, ters repo %2,6. Fon büyüklüğü 76,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 669.
- Fon büyüklüğü
- 76,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 669
- Hisse oranı
- %7,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,95525112.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%5,2 | −%6,1 | – | – | – | – |
Yatırım fonu · Fon Sepeti · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | %67,22 | |
| Yatırım fonu | %22,42 | |
| Hisse senedi | %7,05 | |
| Ters repo | %2,59 | |
| Takasbank para piyasası | %0,72 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | 54,0 | 64,1 | 64,4 | 67,8 | 67,2 |
| Yatırım fonu | 17,6 | 19,4 | 17,8 | 21,8 | 22,4 |
| Hisse senedi | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 6,8 | 7,1 |
| Ters repo | 18,2 | 9,2 | 8,7 | 3,5 | 2,6 |
| Takasbank para piyasası | 4,6 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
Sıkça sorulan sorular
HTK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HTK fonunun %7,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı hisse senedi %67,2, yatırım fonu %22,4, hisse senedi %7,0, ters repo %2,6, takasbank para piyasası %0,7.
HTK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
HTK fonunu hangi şirket yönetiyor?
HTK, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş fon sepeti yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.