ICF Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ICF (TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %92,7, vadeli işlem nakit teminatı %4,8, mevduat (tl) %2,6. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 3 hisse var; en büyükleri KCHOL (%5,9), CCOLA (%0,0), VKGYO (%0,0). Fon büyüklüğü 17,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 513.
- Fon büyüklüğü
- 17,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 513
- Hisse oranı
- %92,7Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 183,866012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,5 | −%2,9 | +%0,2 | +%19,2 | +%21,9 | +%81,4 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %92,66 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %4,75 | |
| Mevduat (TL) | %2,59 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 30 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 1,0 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| KCHOLKoç Holding | 3.565 | 1,0 mn ₺ | %5,86 | −1.020 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 1 | 74 ₺ | %0,00 | −5.339 |
| VKGYOVakıf GYO | 1 | 1 ₺ | %0,00 | – |
| AKBNKAkbank | – | – | – | Çıktı |
| ALARKAlarko Holding | – | – | – | Çıktı |
| ASELSAselsan | – | – | – | Çıktı |
| ASTORAstor Enerji | – | – | – | Çıktı |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | – | – | – | Çıktı |
| CANTEÇan2 Termik A.S | – | – | – | Çıktı |
| DOHOLDoğan Holding | – | – | – | Çıktı |
| EKGYOEmlak Konut GYO | – | – | – | Çıktı |
| EREGLEreğli Demir Çelik | – | – | – | Çıktı |
| EUPWREuropower Enerji | – | – | – | Çıktı |
| GARANGaranti Bankası | – | – | – | Çıktı |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | – | – | – | Çıktı |
| ISCTRİş Bankası | – | – | – | Çıktı |
| KAYSEKayseri Şeker | – | – | – | Çıktı |
| MGROSMigros | – | – | – | Çıktı |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | – | – | – | Çıktı |
| OYAKCOyak Çimento | – | – | – | Çıktı |
| SAHOLSabancı Holding | – | – | – | Çıktı |
| SOKMŞok Marketler | – | – | – | Çıktı |
| TABGDTab Gıda | – | – | – | Çıktı |
| TAVHLTAV Holding | – | – | – | Çıktı |
| TCELLTurkcell | – | – | – | Çıktı |
| THYAOTürk Hava Yolları | – | – | – | Çıktı |
| TOASOTofaş Fabrika | – | – | – | Çıktı |
| TRGYOTorunlar GYO | – | – | – | Çıktı |
| TRMETTR Anadolu Metal | – | – | – | Çıktı |
| TTKOMTürk Telekom | – | – | – | Çıktı |
| TUPRSTüpraş | – | – | – | Çıktı |
| TURSGTürkiye Sigorta | – | – | – | Çıktı |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1675617 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 2
- KCHOL −%22 adet
- CCOLA −%100 adet
Çıkan · 30
- BIMAS önceki %7,4
- MGROS önceki %7,3
- ASELS önceki %7,0
- THYAO önceki %6,8
- TUPRS önceki %6,7
- SAHOL önceki %3,9
- TCELL önceki %3,7
- AKBNK önceki %3,7
- YKBNK önceki %3,7
- ASTOR önceki %3,4
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCHOL | 3,5 | 3,6 | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 1,4 | 4,6 | 5,9 |
| CCOLA | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | <0,1 |
| VKGYO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| BIMAS | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 7,4 | |
| MGROS | 1,7 | 2,0 | 0,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 7,3 | |
| ASELS | 1,9 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 7,0 | |||||
| THYAO | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 3,4 | 2,0 | 0,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 4,8 | 6,8 | |
| TUPRS | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 4,7 | 4,4 | 5,8 | 5,6 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | 6,7 | |
| SAHOL | 3,4 | 3,6 | 1,5 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 1,1 | 3,9 | |
| TCELL | 3,5 | 3,4 | 1,6 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,7 | |
| AKBNK | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 4,8 | 6,5 | 5,2 | 4,8 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | |
| YKBNK | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | |
| ASTOR | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 3,4 | ||||
| ISCTR | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | ||
| TAVHL | 0,3 | 2,7 | ||||||||||
| TRGYO | 2,7 | |||||||||||
| TURSG | 0,2 | 2,7 | ||||||||||
| EKGYO | 2,6 | |||||||||||
| GARAN | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | |
| TABGD | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,9 | ||
| DOHOL | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 1,8 | |
| TRMET | 1,6 | |||||||||||
| TOASO | 0,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | |||
| TTKOM | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| SOKM | 1,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | |
| GLRMK | 1,2 | |||||||||||
| EREGL | 4,4 | 3,9 | 1,3 | 3,8 | 4,5 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 5,7 | 5,0 | 1,2 | |
| ALARK | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | |||||
| EUPWR | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | ||
| MPARK | 0,8 | 0,2 | ||||||||||
| OYAKC | 2,4 | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | <0,1 | ||
| KAYSE | 2,0 | 2,0 | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
| CANTE | 2,1 | 1,6 | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
| TKFEN | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | ||||
| KRDMD | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | |||
| VAKBN | 1,9 | 2,3 | 0,6 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | ||
| HALKB | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | ||
| PETKM | 3,6 | 3,1 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | ||
| AGHOL | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | |||||
| ENKAI | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | ||
| KORDS | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | ||
| PGSUS | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | ||||
| AEFES | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | ||||
| SMRTG | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | ||||
| ALBRK | 1,7 | 1,7 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||
| FROTO | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||
| ARCLK | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | ||
| MAVI | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | ||||
| GSDHO | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |||
| SASA | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | ||
| GWIND | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | ||
| AKCNS | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | ||||
| CIMSA | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | ||||
| TRALT | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 0,5 | ||||
| ALFAS | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| ECILC | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||||||
| ULKER | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||
| KCAER | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | |||
| AYDEM | 1,9 | 1,9 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| ANSGR | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
| TATGD | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
| YEOTK | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | |||||
| ATATP | 1,4 | 2,0 | 1,9 | |||||||||
| SARKY | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | |||||||
| KLSER | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | ||||
| SOKE | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | ||||
| ESCOM | 0,1 | |||||||||||
| SELEC | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||||||||
| HEKTS | 1,2 | |||||||||||
| BESLR | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | ||||||||
| GOKNR | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |||||||||
| AKGRT | 0,8 | |||||||||||
| MOGAN | 1,0 | 0,9 | 0,7 | |||||||||
| KONTR | 0,2 | 0,6 | ||||||||||
| YYLGD | 1,6 | 1,5 | 0,6 | |||||||||
| TUKAS | 1,2 | 1,1 | 0,5 | |||||||||
| SISE | 0,6 | |||||||||||
| ENJSA | 0,4 | |||||||||||
| SKBNK | 0,4 | |||||||||||
| AKSEN | 0,3 | |||||||||||
| ISDMR | 0,3 | |||||||||||
| TKNSA | 2,0 | 2,0 | 0,3 | |||||||||
| BRISA | 0,3 | |||||||||||
| KMPUR | 0,3 | |||||||||||
| AKSGY | 0,3 | |||||||||||
| NATEN | 0,2 | |||||||||||
| AYGAZ | 0,2 | |||||||||||
| DOAS | 0,2 | |||||||||||
| ISGYO | 0,2 | |||||||||||
| TTRAK | 0,2 | |||||||||||
| OTKAR | 0,2 | |||||||||||
| BIZIM | 0,2 | |||||||||||
| GLYHO | 0,2 | |||||||||||
| ESEN | 0,1 | |||||||||||
| BSOKE | 0,1 | |||||||||||
| BIOEN | 0,1 | |||||||||||
| ZOREN | 0,1 | |||||||||||
| KARSN | 2,0 | 1,5 | ||||||||||
| CVKMD | 1,7 | 1,4 | ||||||||||
| REEDR | 1,3 | 0,9 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 89,9 | 89,6 | 90,2 | 90,2 | 89,1 | 89,7 | 90,1 | 89,5 | 89,3 | 89,5 | 90,0 | 92,7 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 6,6 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 7,5 | 9,2 | 7,6 | 3,4 | 4,8 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| Takasbank para piyasası | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 1,5 | – | 4,1 | – |
Sıkça sorulan sorular
ICF fonunun içinde hangi hisseler var?
ICF, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 3 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar KCHOL (%5,9), CCOLA (%0,0) ve VKGYO (%0,0).
ICF fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ICF fonunun %92,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %92,7, vadeli işlem nakit teminatı %4,8, mevduat (tl) %2,6.
ICF fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: azaltılan KCHOL ve CCOLA; tamamen satılan BIMAS, MGROS, ASELS, THYAO ve TUPRS.
ICF fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICF, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.