ITC Fon Dağılımı
INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ITC (INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,5, vadeli işlem nakit teminatı %10,4, yatırım fonu %1,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 26 hisse var; en büyükleri ASELS (%6,9), TUPRS (%6,5), AKBNK (%6,2). Fon büyüklüğü 26,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 225.
- Fon büyüklüğü
- 26,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 225
- Hisse oranı
- %88,5Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,10826012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,9 | −%6,4 | −%10,6 | – | – | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %88,46 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %10,43 | |
| Yatırım fonu | %1,11 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 1 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 23,2 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | 5.300 | 1,8 mn ₺ | %6,87 | – |
| TUPRSTüpraş | 4.500 | 1,7 mn ₺ | %6,52 | – |
| AKBNKAkbank | 24.000 | 1,6 mn ₺ | %6,19 | −1.200 |
| MGROSMigros | 2.520 | 1,3 mn ₺ | %4,90 | +1.000 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 35.000 | 1,3 mn ₺ | %4,84 | +2.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 14.500 | 1,2 mn ₺ | %4,60 | +5.000 |
| TRGYOTorunlar GYO | 12.000 | 1,1 mn ₺ | %4,14 | – |
| TCELLTurkcell | 10.900 | 1,0 mn ₺ | %4,03 | – |
| KCHOLKoç Holding | 4.900 | 1,0 mn ₺ | %3,93 | – |
| ISCTRİş Bankası | 80.000 | 976.000 ₺ | %3,76 | – |
| FROTOFord Otosan | 13.000 | 956.200 ₺ | %3,68 | +5.000 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 2.100 | 878.800 ₺ | %3,39 | – |
| GARANGaranti Bankası | 7.000 | 860.300 ₺ | %3,31 | −1.000 |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 3.000 | 832.500 ₺ | %3,21 | – |
| LOGOLogo Yazılım | 5.900 | 801.800 ₺ | %3,09 | – |
| ISMENİş Yatırım | 27.000 | 799.700 ₺ | %3,08 | – |
| AKCNSAkçansa | 3.500 | 717.500 ₺ | %2,76 | +1.250 |
| CIMSAÇimsa | 17.000 | 708.600 ₺ | %2,73 | +5.000 |
| DOHOLDoğan Holding | 35.000 | 643.000 ₺ | %2,48 | – |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 17.000 | 628.000 ₺ | %2,42 | – |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 14.000 | 544.600 ₺ | %2,10 | – |
| GWINDGalata Wind Enerji | 22.500 | 444.600 ₺ | %1,71 | – |
| AKSAAksa | 40.000 | 410.000 ₺ | %1,58 | −5.000 |
| SISEŞişecam | 10.000 | 367.000 ₺ | %1,41 | – |
| DOASDoğuş Otomotiv | 2.500 | 360.500 ₺ | %1,39 | – |
| PSGYOPasifik GYO | 200.000 | 322.000 ₺ | %1,24 | – |
| SSAATSaat ve Saat | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672502 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 6
- MGROS +%66 adet
- EREGL +%6 adet
- ENKAI +%53 adet
- FROTO +%63 adet
- AKCNS +%56 adet
- CIMSA +%42 adet
Azaltılan · 3
- AKBNK −%5 adet
- GARAN −%13 adet
- AKSA −%11 adet
Çıkan · 1
- SSAAT önceki %3,5
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 5,8 | 8,0 | 8,6 | 9,0 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 8,3 | 6,9 |
| TUPRS | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 4,0 | 4,2 | 5,4 | 7,3 | 6,5 |
| AKBNK | 7,5 | 8,7 | 6,9 | 7,5 | 6,1 | 7,9 | 6,4 | 7,3 | 6,2 |
| MGROS | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 4,9 |
| EREGL | 2,1 | 5,4 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | ||||
| ENKAI | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 4,6 |
| TRGYO | 4,0 | 4,9 | 5,6 | 4,8 | 4,1 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 4,1 |
| TCELL | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 4,2 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| KCHOL | 4,0 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,9 |
| ISCTR | 5,7 | 4,6 | 7,1 | 7,6 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 4,1 | 3,8 |
| FROTO | 4,9 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 3,7 |
| BIMAS | 5,5 | 5,3 | 6,2 | 5,7 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| GARAN | 8,9 | 7,2 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 3,3 |
| GRSEL | 2,2 | 4,4 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 3,6 | 3,2 |
| LOGO | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| ISMEN | 3,9 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,1 |
| AKCNS | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | |
| CIMSA | 3,9 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,7 |
| DOHOL | 4,1 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,5 |
| MAVI | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | ||||
| BASGZ | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | |
| GWIND | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,7 |
| AKSA | 3,2 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,6 |
| SISE | 4,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
| DOAS | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
| PSGYO | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 2,8 | 2,6 | 1,2 | |
| SSAAT | 3,5 | 3,5 | |||||||
| ALARK | 2,2 | ||||||||
| TURSG | 3,1 | 1,5 | |||||||
| EMPAE | 0,5 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 91,2 | 95,6 | 96,4 | 95,3 | 84,4 | 98,8 | 96,2 | 98,0 | 88,2 | 88,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 4,9 | – | – | – | – | – | – | – | 10,3 | 10,4 |
| Yatırım fonu | 3,9 | 1,3 | 1,5 | 4,7 | 15,7 | 1,2 | 3,8 | 2,0 | 1,5 | 1,1 |
| Borsa yatırım fonu | – | 3,2 | 2,1 | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ITC fonunun içinde hangi hisseler var?
ITC, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 26 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%6,9), TUPRS (%6,5), AKBNK (%6,2), MGROS (%4,9), EREGL (%4,8), ENKAI (%4,6), TRGYO (%4,1), TCELL (%4,0), KCHOL (%3,9) ve ISCTR (%3,8).
ITC fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ITC fonunun %88,5'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,5, vadeli işlem nakit teminatı %10,4, yatırım fonu %1,1.
ITC fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan MGROS, EREGL, ENKAI, FROTO ve AKCNS; azaltılan AKBNK, GARAN ve AKSA; tamamen satılan SSAAT.
ITC fonunu hangi şirket yönetiyor?
ITC, INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.