NDL Fon Dağılımı
ALLBATROSS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NDL (ALLBATROSS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %90,0, yatırım fonu %10,0. Fon büyüklüğü 477.100 ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 477.100 ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- %90,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,29189012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%36,4 | −%35,2 | −%37,7 | −%34,5 | −%36,6 | −%10,4 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %90,03 | |
| Yatırım fonu | %9,97 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | – | – | – | 86,1 | 84,4 | 85,3 | 84,5 | 84,0 | 85,1 | 84,7 | 89,7 | 90,0 |
| Yatırım fonu | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 13,9 | 15,6 | 14,7 | 15,5 | 16,0 | 14,9 | 15,4 | 10,4 | 10,0 |
Sıkça sorulan sorular
NDL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NDL fonunun %90,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %90,0, yatırım fonu %10,0.
NDL fonunu hangi şirket yönetiyor?
NDL, ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu; portföyünü ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.