ODV Fon Dağılımı
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
ODV (AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan fon sepeti yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yatırım fonu %75,6, yabancı hisse senedi %15,2, vadeli işlem nakit teminatı %4,1, yabancı borsa yatırım fonu %2,8. Fon büyüklüğü 1,5 mr ₺, yatırımcı sayısı 3.568.
- Fon büyüklüğü
- 1,5 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 3.568
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 19,709612.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,0 | +%3,8 | +%1,9 | +%15,5 | +%24,0 | +%150,7 |
Yatırım fonu · Fon Sepeti · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yatırım fonu | %75,60 | |
| Yabancı hisse senedi | %15,15 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %4,07 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %2,84 | |
| Borsa yatırım fonu | %1,25 | |
| Ters repo | %1,09 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım fonu | 83,0 | 87,5 | 87,2 | 81,5 | 79,9 | 83,7 | 89,8 | 87,1 | 83,3 | 44,4 | 73,3 | 75,6 |
| Yabancı hisse senedi | – | – | 3,2 | 3,0 | 2,7 | – | – | – | 9,7 | 19,7 | 15,0 | 15,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 3,3 | 2,6 | 3,0 | 1,4 | 1,1 | 5,5 | 2,6 | 3,7 | 4,1 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 4,1 | 4,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 4,6 | 6,8 | 5,9 | – | 8,8 | 2,8 | 2,8 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,2 | 1,2 | 1,3 |
| Ters repo | 1,3 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | 1,1 |
| Devlet tahvili | 5,1 | 3,1 | 1,8 | 4,6 | 8,9 | 7,0 | – | – | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | 2,6 | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | 5,1 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | – |
| Kıymetli madenler | – | – | – | 3,3 | 3,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | 0,0 | – | – | 1,7 | 0,9 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ODV fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ODV fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yatırım fonu %75,6, yabancı hisse senedi %15,2, vadeli işlem nakit teminatı %4,1, yabancı borsa yatırım fonu %2,8, borsa yatırım fonu %1,3, ters repo %1,1.
ODV fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ODV fonunu hangi şirket yönetiyor?
ODV, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş fon sepeti yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.