TOT Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TOT (TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün finansman bonosu %57,1, mevduat (tl) %11,1, ters repo %9,7, diğer %7,7. Fon büyüklüğü 113,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 623.
- Fon büyüklüğü
- 113,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 623
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1.001,760012.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,0 | +%9,5 | +%20,2 | +%33,5 | +%45,3 | +%232,8 |
Yatırım fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Finansman bonosu | %57,08 | |
| Mevduat (TL) | %11,06 | |
| Ters repo | %9,68 | |
| Diğer | %7,74 | |
| Özel sektör tahvili | %7,29 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %6,95 | |
| Devlet tahvili | %0,20 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman bonosu | 33,0 | 31,1 | 22,4 | 22,3 | 39,3 | 49,9 | 42,4 | 35,5 | 50,8 | 51,5 | 63,6 | 57,1 |
| Mevduat (TL) | 7,3 | 9,4 | 9,7 | 9,3 | 5,7 | 7,6 | 11,0 | 8,2 | 7,8 | 1,9 | 2,6 | 11,1 |
| Ters repo | – | 9,3 | 6,6 | 10,6 | 8,0 | – | 9,3 | 9,2 | 3,4 | 9,4 | 1,8 | 9,7 |
| Diğer | 23,4 | 22,4 | 27,4 | 27,7 | 17,3 | 10,1 | 7,1 | 7,3 | 8,4 | 7,2 | 7,8 | 7,7 |
| Özel sektör tahvili | 30,8 | 27,8 | 33,8 | 30,0 | 25,9 | 32,2 | 30,1 | 30,5 | 18,9 | 11,2 | 9,3 | 7,3 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | 3,7 | – | – | – | 10,5 | 13,5 | 14,7 | 7,0 |
| Devlet tahvili | 5,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | 9,2 | – | 5,1 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
TOT fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TOT fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: finansman bonosu %57,1, mevduat (tl) %11,1, ters repo %9,7, diğer %7,7, özel sektör tahvili %7,3, özel sektör kira sertifikası %7,0, devlet tahvili %0,2.
TOT fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
TOT fonunu hangi şirket yönetiyor?
TOT, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.