BistMap

TVH Fon Dağılımı

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

TVH (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %86,3, ters repo %6,7, vadeli işlem nakit teminatı %3,5, yatırım fonu %3,5. KAP'a bildirilen 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 38 hisse var; en büyükleri ODINE (%9,6), ASELS (%9,1), PATEK (%6,8). Fon büyüklüğü 1,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 24.395.

Fon büyüklüğü
1,0 mr ₺12.10.2026
Yatırımcı
24.395
Hisse oranı
%86,3Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
0,01304912.10.2026
Risk değeri
6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%19,5−%20,4−%7,6+%13,0+%9,2–

Emeklilik fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%86,32
Ters repo%6,69
Vadeli işlem nakit teminatı%3,50
Yatırım fonu%3,49

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.06.2026 · değişim 31.12.2025 raporuna göre (38 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 996,7 mn ₺

TVH fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
ODINEOdine Solutions54.350104,3 mn ₺%9,62Yeni
ASELSAselsan286.11198,7 mn ₺%9,11Yeni
PATEKPasifik Teknoloji3.293.03574,2 mn ₺%6,85Yeni
ALTNYAltınay Savunma3.749.41362,6 mn ₺%5,78Yeni
MIATKMia Teknoloji1.554.31857,0 mn ₺%5,26Yeni
DOFRBDof Robotik309.60056,4 mn ₺%5,21Yeni
SDTTRSDT Uzay209.01555,3 mn ₺%5,10Yeni
FONETFonet Bilgi Teknolojileri8.813.41047,0 mn ₺%4,33Yeni
ONRYTOnur Yüksek Teknoloji544.92534,9 mn ₺%3,22Yeni
PKARTPlastikkart A.Ş250.59133,2 mn ₺%3,06Yeni
FORTEForte Bilgi İletişim350.25532,2 mn ₺%2,97Yeni
ALCTLAlcatel Teletaş175.90629,5 mn ₺%2,72Yeni
ATATPATP Bilgisayar125.66427,1 mn ₺%2,50Yeni
DGATEDatagate211.06325,8 mn ₺%2,38Yeni
LOGOLogo Yazılım181.69025,0 mn ₺%2,30Yeni
TUPRSTüpraş92.45521,0 mn ₺%1,94Yeni
ARDYZARD Grup Bilişim350.13221,0 mn ₺%1,94Yeni
HTTBTHitit Bilgisayar522.93320,5 mn ₺%1,90Yeni
AZTEKAztek Teknoloji3.926.81518,9 mn ₺%1,75Yeni
LINKLink Bilgisayar2.331.89216,7 mn ₺%1,54Yeni
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.6.733.13516,5 mn ₺%1,52Yeni
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler526.15915,4 mn ₺%1,42Yeni
KFEINKafein Yazılım1.669.41515,4 mn ₺%1,42Yeni
KRONTKron Teknoloji595.37914,9 mn ₺%1,37Yeni
MOBTLMobitel İletişim686.0899,2 mn ₺%0,85Yeni
VBTYZVBT Yazılım314.6489,1 mn ₺%0,84Yeni
INDESİndeks Bilgisayar750.0008,5 mn ₺%0,79Yeni
REEDRReeder988.4136,4 mn ₺%0,59Yeni
EDATAE-Data Teknoloji331.4446,3 mn ₺%0,58Yeni
MCARDMetropolCard35.0005,9 mn ₺%0,54Yeni
PENTAPenta Teknoloji409.5195,6 mn ₺%0,52Yeni
ESCOMEscort Teknoloji900.8505,3 mn ₺%0,49Yeni
DESPCDespec Bilgisayar123.6005,3 mn ₺%0,49Yeni
TURSGTürkiye Sigorta767.0004,7 mn ₺%0,44Yeni
AAGYOAğaoğlu GYO250.5004,0 mn ₺%0,37Yeni
ARENAArena Bilgisayar109.2003,0 mn ₺%0,28Yeni
OTKAROtokar10539.450 ₺%0,00Yeni
BETAEBeta Enerji25.00040 ₺%0,00Yeni

Rapor: KAP bildirimi 1654093 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Haziran 2026 raporu, Aralık 2025 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 38

  • ODINE %9,6
  • ASELS %9,1
  • PATEK %6,8
  • ALTNY %5,8
  • MIATK %5,3
  • DOFRB %5,2
  • SDTTR %5,1
  • FONET %4,3
  • ONRYT %3,2
  • PKART %3,1

Artırılan · 0

–

Azaltılan · 0

–

Çıkan · 0

–

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseHaz 25Ara 25Haz 26
ODINE1,89,6
ASELS9,69,1
PATEK2,26,8
ALTNY4,15,8
MIATK3,55,3
DOFRB5,2
SDTTR3,15,1
FONET1,14,3
ONRYT3,2
PKART3,1
FORTE1,13,0
ALCTL1,02,7
ATATP3,52,5
DGATE2,42,4
LOGO8,82,3
TUPRS1,9
ARDYZ4,61,9
HTTBT8,91,9
AZTEK1,61,7
LINK3,31,5
SASA1,5
MTRKS1,01,4
KFEIN1,81,4
KRONT1,4
MOBTL1,60,8
VBTYZ1,60,8
INDES9,60,8
REEDR1,30,6
EDATA0,40,6
MCARD0,5
PENTA2,30,5
ESCOM1,00,5
DESPC0,30,5
TURSG0,4
AAGYO0,4
ARENA2,90,3
OTKAR1,6<0,1
BETAE<0,1
TCELL2,6
KAREL1,9

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi91,288,793,489,588,990,689,789,185,685,083,786,3
Ters repo6,39,54,49,78,67,18,67,79,59,69,56,7
Vadeli işlem nakit teminatı0,10,10,10,10,90,80,40,30,30,23,43,5
Yatırım fonu–––––––2,62,52,23,43,5
Mevduat (TL)2,41,72,20,81,61,51,30,4––––
Takasbank para piyasası––––––––2,33,1––

Sıkça sorulan sorular

TVH fonunun içinde hangi hisseler var?

TVH, KAP'a bildirdiği 30 Haz 2026 tarihli portföy raporunda 38 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ODINE (%9,6), ASELS (%9,1), PATEK (%6,8), ALTNY (%5,8), MIATK (%5,3), DOFRB (%5,2), SDTTR (%5,1), FONET (%4,3), ONRYT (%3,2) ve PKART (%3,1).

TVH fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TVH fonunun %86,3'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %86,3, ters repo %6,7, vadeli işlem nakit teminatı %3,5, yatırım fonu %3,5.

TVH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Haz 2026 raporu, 31 Ara 2025 raporuna göre: yeni alınan ODINE, ASELS, PATEK, ALTNY ve MIATK.

TVH fonunu hangi şirket yönetiyor?

TVH, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları

Hisse Senedi fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.