URS Fon Dağılımı
AK PORTFÖY ORKİDE SERBEST ÖZEL FON
URS (AK PORTFÖY ORKİDE SERBEST ÖZEL FON), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %46,4, kamu dış borçlanma araçları %20,9, mevduat (tl) %18,5, özel sektör dış borçlanma araçları %14,1. Fon büyüklüğü 1,0 mr ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 1,0 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- %46,4Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 3,91758012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,8 | +%13,2 | +%11,8 | +%33,3 | +%41,1 | +%132,2 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %46,36 | |
| Kamu dış borçlanma araçları | %20,92 | |
| Mevduat (TL) | %18,50 | |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %14,10 | |
| Yatırım fonu | %0,12 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 58,2 | 58,0 | 62,7 | 61,6 | 61,1 | 62,1 | 59,3 | 57,7 | 59,1 | 62,8 | 46,7 | 46,4 |
| Kamu dış borçlanma araçları | 39,3 | 39,5 | 33,7 | 34,6 | 34,0 | 32,5 | 34,8 | 36,2 | 33,5 | 20,4 | 20,9 | 20,9 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0,3 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 17,9 | 18,5 |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 14,1 | 14,4 | 14,1 |
| Yatırım fonu | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | – | 0,1 | 0,1 |
Sıkça sorulan sorular
URS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre URS fonunun %46,4'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %46,4, kamu dış borçlanma araçları %20,9, mevduat (tl) %18,5, özel sektör dış borçlanma araçları %14,1, yatırım fonu %0,1.
URS fonunu hangi şirket yönetiyor?
URS, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.