VVM Fon Dağılımı
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
VVM (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %36,9, özel sektör tahvili %15,8, yatırım fonu %13,3, varlığa dayalı menkul kıymet %8,4. Fon büyüklüğü 441,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 7.057.
- Fon büyüklüğü
- 441,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 7.057
- Hisse oranı
- %5,7Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,11357112.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,8 | +%7,7 | +%16,3 | +%31,0 | +%42,9 | +%235,9 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %36,86 | |
| Özel sektör tahvili | %15,83 | |
| Yatırım fonu | %13,34 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %8,38 | |
| Hazine bonosu | %8,37 | |
| Ters repo | %5,91 | |
| Hisse senedi | %5,65 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,02 | |
| Mevduat (TL) | %1,94 | |
| Finansman bonosu | %1,26 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,44 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 39,6 | 41,0 | 30,8 | 26,2 | 34,1 | 32,1 | 31,7 | 38,2 | 35,3 | 34,9 | 34,0 | 36,9 |
| Özel sektör tahvili | 13,2 | 13,0 | 22,8 | 29,3 | 28,6 | 21,0 | 21,3 | 17,9 | 17,5 | 16,6 | 16,0 | 15,8 |
| Yatırım fonu | 13,4 | 13,0 | 11,4 | 12,7 | 13,1 | 13,0 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,4 | 13,5 | 13,3 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | 4,8 | 4,2 | 4,7 | 6,2 | 6,2 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 8,4 | 8,5 | 8,4 |
| Hazine bonosu | – | 4,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,4 |
| Ters repo | 7,9 | 5,9 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 9,1 | 5,9 |
| Hisse senedi | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 5,1 | 6,6 | 5,9 | 5,7 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 2,0 |
| Mevduat (TL) | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 1,9 |
| Finansman bonosu | 9,7 | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Borsa yatırım fonu | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Takasbank para piyasası | 6,5 | 4,9 | 1,7 | 6,4 | 0,1 | 8,0 | 4,5 | 1,8 | 6,1 | 7,2 | 8,7 | – |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | 11,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
VVM fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre VVM fonunun %5,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %36,9, özel sektör tahvili %15,8, yatırım fonu %13,3, varlığa dayalı menkul kıymet %8,4, hazine bonosu %8,4, ters repo %5,9, hisse senedi %5,7, vadeli işlem nakit teminatı %2,0.
VVM fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
VVM fonunu hangi şirket yönetiyor?
VVM, AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.