AFS Fon Dağılımı
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
AFS (AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yabancı hisse senedi %97,9, yatırım fonu %1,6, ters repo %0,5. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 29 hisse var; en büyükleri VEEV US (%13,4), XLV US (%9,7), LLY US (%9,5). Fon büyüklüğü 883,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 27.892.
- Fon büyüklüğü
- 883,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 27.892
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,35862112.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,6 | +%9,7 | +%18,6 | +%19,7 | +%29,1 | +%106,9 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | %97,93 | |
| Yatırım fonu | %1,59 | |
| Ters repo | %0,48 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · yabancı hisseler 862,1 mn ₺
Yabancı hisseler
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| VEEV USVEEVA SYSTEMS INC · USD | 8.656 | 119,8 mn ₺ | %13,40 | – |
| XLV USSPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE · USD | 10.389 | 86,3 mn ₺ | %9,66 | – |
| LLY USELI LILLY & CO · USD | 1.453 | 84,7 mn ₺ | %9,48 | – |
| UHS USUHS UNIVERSAL · USD | 6.711 | 57,4 mn ₺ | %6,43 | – |
| ISRG US · USD | 2.470 | 49,4 mn ₺ | %5,52 | – |
| REGN USREGENERON · USD | 1.061 | 38,8 mn ₺ | %4,34 | – |
| UTHR USUNITED THERAPEUT · USD | 1.494 | 35,0 mn ₺ | %3,92 | – |
| INSM USINSMED INC · USD | 5.874 | 32,9 mn ₺ | %3,68 | – |
| JNJ US · USD | 2.284 | 29,8 mn ₺ | %3,34 | – |
| UNH USUNITEDHE ALTH · USD | 1.495 | 27,0 mn ₺ | %3,02 | – |
| PFE USPFRIZER · USD | 18.907 | 26,5 mn ₺ | %2,97 | – |
| CNC US · USD | 8.733 | 26,3 mn ₺ | %2,94 | – |
| CI US · USD | 1.882 | 24,7 mn ₺ | %2,77 | – |
| ROP SWROCHE HOLDING · CHF | 1.199 | 24,6 mn ₺ | %2,75 | – |
| AZN LNASTRAZENECA PLC · GBP | 2.753 | 22,1 mn ₺ | %2,47 | – |
| ABBV US · USD | 1.688 | 21,8 mn ₺ | %2,44 | – |
| SAN FPSANOFI ORD · EUR | 5.412 | 21,7 mn ₺ | %2,43 | – |
| NOVN SWNOVARTIS AG · CHF | 2.906 | 20,6 mn ₺ | %2,31 | – |
| BSX US · USD | 8.196 | 17,4 mn ₺ | %1,95 | – |
| EL FP · EUR | 2.124 | 17,2 mn ₺ | %1,93 | – |
| PODD USINSULET CORP · USD | 2.618 | 16,9 mn ₺ | %1,88 | – |
| GMAB DCGMAB · DKK | 583 | 10,1 mn ₺ | %1,13 | – |
| RPRX USRPRX · USD | 3.564 | 10,1 mn ₺ | %1,13 | – |
| BMY USBRISTOL · USD | 2.973 | 9,2 mn ₺ | %1,04 | – |
| NVO USNOVO NORDISK · USD | 4.545 | 8,5 mn ₺ | %0,95 | – |
| ABT US · USD | 1.720 | 8,4 mn ₺ | %0,94 | – |
| MRK USMERCK CO · USD | 718 | 5,2 mn ₺ | %0,58 | – |
| VRTX US · USD | 196 | 5,0 mn ₺ | %0,57 | – |
| GILD USGILEAD SCIENCES INC · USD | 621 | 4,6 mn ₺ | %0,51 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1672792 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEEV US | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 5,3 | 5,7 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 10,1 | 12,9 | 13,4 |
| XLV US | 5,0 | 8,1 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,3 | 9,7 | |
| LLY US | 8,5 | 8,8 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 9,5 | 8,9 | 9,5 |
| UHS US | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | ||||||
| ISRG US | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 6,6 | 6,5 | 5,9 | 5,0 | 4,8 | 5,5 |
| REGN US | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | ||
| UTHR US | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | ||||||
| INSM US | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | ||||||
| JNJ US | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 6,4 | 5,0 | 5,4 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
| UNH US | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 3,0 |
| PFE US | 1,9 | 5,7 | 4,9 | 5,2 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| CNC US | 4,1 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | ||||||
| CI US | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,8 |
| ROP SW | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | |||||
| AZN LN | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,5 |
| ABBV US | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| SAN FP | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
| NOVN SW | 4,0 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,3 |
| BSX US | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| EL FP | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | ||||||
| PODD US | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
| GMAB DC | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| RPRX US | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 1,0 | 5,2 | 6,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| BMY US | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 6,1 | 5,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| NVO US | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
| ABT US | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| MRK US | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 5,6 | 5,5 | 5,9 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| VRTX US | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |||
| GILD US | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 4,1 | 3,3 | 3,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| TMO US | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| DHR US | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| CAH US | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| MCK US | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | ||||||
| ARGX BB | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 0,9 | 0,9 | ||||||
| BIIB US | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | ||||||
| ZTS US | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| IDXX US | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| COR US | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| ROG SW | 1,3 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | |||||||
| FRE GY | 2,9 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | ||||||||
| UCB BB | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | ||||||||
| ALNY US | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 1,0 | ||||||||
| GRF SM | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
| NTRA US | 3,6 | 4,0 | 2,4 | |||||||||
| RMD US | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |||||||||
| 4568 JP | 2,8 | |||||||||||
| 7741 JP | 1,3 | |||||||||||
| 4578 JP | 1,2 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı hisse senedi | 98,7 | 97,8 | 98,4 | 97,3 | 98,1 | 97,6 | 98,6 | 98,5 | 96,5 | 94,1 | 96,3 | 97,9 |
| Yatırım fonu | – | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Ters repo | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 2,1 | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 2,9 | 4,5 | 2,2 | 0,5 |
| Takasbank para piyasası | – | – | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AFS fonunun içinde hangi hisseler var?
AFS, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 29 yabancı hisse tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar VEEV US (%13,4), XLV US (%9,7), LLY US (%9,5), UHS US (%6,4), ISRG US (%5,5), REGN US (%4,3), UTHR US (%3,9), INSM US (%3,7), JNJ US (%3,3) ve UNH US (%3,0).
AFS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AFS fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yabancı hisse senedi %97,9, yatırım fonu %1,6, ters repo %0,5.
AFS fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AFS fonunu hangi şirket yönetiyor?
AFS, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.